Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 355 759 126
Aktuella positioner 85
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

AQEAX - Columbia Disciplined Core Fund Class A har redovisat 85 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 355 759 126 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). AQEAX - Columbia Disciplined Core Fund Class As största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . AQEAX - Columbia Disciplined Core Fund Class As nya positioner inkluderar Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) , Eastman Chemical Company (US:EMN) , Universal Health Services, Inc. (US:UHS) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 74,06 1,6997 1,2240
0,20 62,30 1,4298 1,0200
0,26 79,62 1,8273 0,9939
0,64 36,73 0,8430 0,8430
0,80 33,39 0,7663 0,6745
0,29 26,28 0,6031 0,6031
0,41 55,39 1,2713 0,5649
1,20 62,16 1,4266 0,4811
0,10 18,35 0,4213 0,4213
0,23 63,27 1,4522 0,3411
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 14,24 0,3268 −1,6769
0,22 16,09 0,3693 −1,2423
0,07 3,34 0,0766 −1,1479
0,10 14,90 0,3420 −0,8577
0,08 18,90 0,4337 −0,7901
0,08 12,05 0,2766 −0,7780
1,38 218,69 5,0191 −0,7609
0,05 7,49 0,1720 −0,7187
0,32 175,06 4,0178 −0,6766
0,94 172,86 3,9674 −0,6158
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 2,74 −2,13 298,81 −11,22 6,8581 0,0816
AAPL / Apple Inc. 1,27 −1,30 269,18 −11,13 6,1779 0,0797
MSFT / Microsoft Corporation 0,66 −3,75 262,69 −8,34 6,0291 0,2586
GOOGL / Alphabet Inc. 1,38 −2,13 218,69 −23,82 5,0191 −0,7609
META / Meta Platforms, Inc. 0,32 −5,74 175,06 −24,92 4,0178 −0,6766
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,94 −2,13 172,86 −24,06 3,9674 −0,6158
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,02 −5,26 100,43 1,98 2,3050 0,3221
MO / Altria Group, Inc. 1,53 −8,66 90,60 3,44 2,0794 0,3159
CRM / Salesforce, Inc. 0,32 −2,13 86,81 −23,04 1,9924 −0,2786
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,46 −0,02 86,64 1,34 1,9884 0,2672
C / Citigroup Inc. 1,26 −11,09 86,04 −25,34 1,9747 −0,3457
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,57 4,99 84,69 −9,86 1,9436 0,0520
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,38 −2,13 84,66 1,75 1,9430 0,2677
FI / Fiserv, Inc. 0,44 −8,19 81,13 −21,56 1,8620 −0,2204
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,26 93,90 79,62 92,36 1,8273 0,9939
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 1,58 −5,55 79,26 −19,57 1,8191 −0,1651
TT / Trane Technologies plc 0,21 −2,13 78,61 3,42 1,8041 0,2737
BLK / BlackRock, Inc. 0,08 −2,13 76,86 −16,80 1,7640 −0,0960
V / Visa Inc. 0,21 210,07 74,06 213,43 1,6997 1,2240
ANET / Arista Networks Inc 0,82 19,94 67,86 −14,37 1,5574 −0,0381
CME / CME Group Inc. 0,23 −2,13 63,27 14,66 1,4522 0,3411
SNA / Snap-on Incorporated 0,20 246,38 62,30 206,07 1,4298 1,0200
SYF / Synchrony Financial 1,20 75,75 62,16 32,36 1,4266 0,4811
CL / Colgate-Palmolive Company 0,65 −10,24 59,58 −4,56 1,3673 0,1105
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,73 −2,13 57,54 −16,82 1,3206 −0,0722
AMT / American Tower Corporation 0,25 −24,13 57,15 −7,53 1,3117 0,0673
RL / Ralph Lauren Corporation 0,25 −10,56 56,23 −19,42 1,2905 −0,1145
CVX / Chevron Corporation 0,41 73,12 55,39 57,88 1,2713 0,5649
MDT / Medtronic plc 0,61 16,59 51,61 8,81 1,1846 0,2295
PCG / PG&E Corporation 3,03 −2,13 50,04 3,31 1,1484 0,1732
NTAP / NetApp, Inc. 0,55 −15,75 49,10 −38,07 1,1269 −0,4694
PHM / PulteGroup, Inc. 0,47 −2,13 48,13 −11,76 1,1047 0,0064
BAX / Baxter International Inc. 1,50 −2,13 46,71 −6,31 1,0721 0,0683
HOLX / Hologic, Inc. 0,77 −2,13 44,59 −21,04 1,0233 −0,1136
VLO / Valero Energy Corporation 0,38 −2,13 44,56 −14,57 1,0227 −0,0275
CI / The Cigna Group 0,12 −2,13 42,46 13,12 0,9744 0,2187
TPR / Tapestry, Inc. 0,59 −36,44 41,60 −38,43 0,9547 −0,4056
ALL / The Allstate Corporation 0,21 23,59 41,56 27,49 0,9539 0,2975
MAS / Masco Corporation 0,67 −2,13 40,84 −25,18 0,9373 −0,1617
TSLA / Tesla, Inc. 0,14 −2,13 39,01 −31,75 0,8952 −0,2554
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,38 −11,10 38,79 −24,39 0,8904 −0,1426
TGT / Target Corporation 0,40 80,19 38,53 16,13 0,8844 0,2045
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,64 36,73 0,8430 0,8430
VTRS / Viatris Inc. 4,11 5,52 34,61 −21,24 0,7944 −0,0904
ADBE / Adobe Inc. 0,09 94,94 34,02 32,51 0,7809 0,2460
ABBV / AbbVie Inc. 0,17 −15,77 33,56 −10,64 0,7703 0,0141
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,80 653,05 33,39 813,79 0,7663 0,6745
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,06 19,72 31,16 32,12 0,7151 0,2403
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 26,85 −48,23 26,84 −48,24 0,6160 −0,4280
PNR / Pentair plc 0,29 26,28 0,6031 0,6031
EIX / Edison International 0,48 −2,13 25,92 −3,02 0,5949 0,0568
SBAC / SBA Communications Corporation 0,10 −2,13 24,66 20,58 0,5660 0,1542
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,23 −2,13 23,81 −3,23 0,5464 0,0511
NOW / ServiceNow, Inc. 0,02 −11,84 21,67 −17,33 0,4974 −0,0304
FTNT / Fortinet, Inc. 0,19 41,53 19,91 45,56 0,4569 0,1815
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,04 −38,64 19,85 −36,68 0,4556 −0,1756
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,08 −66,03 18,90 −68,91 0,4337 −0,7901
CVS / CVS Health Corporation 0,28 242,41 18,69 231,00 0,4289 0,2818
ETR / Entergy Corporation 0,22 −37,52 18,40 −35,91 0,4223 −0,1558
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,10 18,35 0,4213 0,4213
AMGN / Amgen Inc. 0,06 −2,13 17,82 −0,24 0,4091 0,0493
AVGO / Broadcom Inc. 0,09 −2,13 16,77 −14,87 0,3848 −0,0117
QRVO / Qorvo, Inc. 0,22 −76,72 16,09 −79,90 0,3693 −1,2423
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,10 −62,13 14,90 −68,80 0,3420 −0,8577
CAT / Caterpillar Inc. 0,05 −82,82 14,24 −85,69 0,3268 −1,6769
FOXA / Fox Corporation 0,27 47,05 13,49 126,68 0,3097 0,1721
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,02 −2,13 13,02 −12,92 0,2987 −0,0022
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,08 −79,27 12,05 −73,46 0,2766 −0,7780
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,17 48,27 11,91 87,91 0,2733 0,1261
MCK / McKesson Corporation 0,02 −33,92 11,80 −20,81 0,2708 −0,0292
EMN / Eastman Chemical Company 0,14 11,14 0,2557 0,2557
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,08 −68,52 10,33 −68,59 0,2370 −0,5347
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 −60,88 8,91 −27,31 0,2044 −0,0415
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,14 −81,66 7,88 −78,15 0,1809 −0,5703
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,05 −82,04 7,49 −83,06 0,1720 −0,7187
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,04 7,48 0,1717 0,1717
VRSN / VeriSign, Inc. 0,03 −80,97 7,25 −73,22 0,1664 −0,5218
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,11 −2,13 7,18 −1,62 0,1647 0,0178
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,05 −82,26 6,90 −82,05 0,1583 −0,6156
BG / Bunge Global SA 0,08 −2,13 6,37 1,19 0,1461 0,0195
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,45 −2,13 6,36 −17,30 0,1461 −0,0089
GEN / Gen Digital Inc. 0,24 −2,13 6,33 −5,92 0,1452 0,0098
AES / The AES Corporation 0,42 4,22 0,0968 0,0968
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,07 −94,11 3,34 −94,51 0,0766 −1,1479
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,06 0,0014 0,0014
COR / Cencora, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5180