Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 149 042 694
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ABDAX - Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio Class A har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 149 042 694 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ABDAX - Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio Class As största innehav är Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A (US:CNDAX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia U.S. Treasury Index Class Institutional3 (US:CUTYX) , Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class (US:CUGYX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Corporate Income Fund Class A (US:LIIAX) , and COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,00 29,98 19,9610 0,2208
1,17 21,33 14,1995 0,1522
0,18 0,1194 0,1194
2,16 21,67 14,4296 0,1171
1,93 17,54 11,6794 0,0843
0,02 1,65 1,0966 0,0827
0,11 0,0740 0,0740
0,10 0,0693 0,0693
0,08 0,0539 0,0539
0,66 7,46 4,9701 0,0343
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,19 6,46 4,2991 −0,3408
0,28 5,47 3,6451 −0,2755
0,40 5,47 3,6435 −0,2529
15,58 15,57 10,3682 −0,2051
−0,16 −0,1039 −0,1039
0,07 1,19 0,7923 −0,0379
−0,05 −0,0365 −0,0365
−0,05 −0,0363 −0,0363
−0,05 −0,0322 −0,0322
−0,04 −0,0271 −0,0271
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CNDAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A 1,00 −2,98 29,98 −0,69 19,9610 0,2208
CUTYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia U.S. Treasury Index Class Institutional3 2,16 −2,96 21,67 −0,98 14,4296 0,1171
CUGYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class 1,17 −4,39 21,33 −0,72 14,1995 0,1522
LIIAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Corporate Income Fund Class A 1,93 −1,29 17,54 −1,07 11,6794 0,0843
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 15,58 −3,67 15,57 −3,69 10,3682 −0,2051
CHYYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia High Yield Bond Fund Class Inst3 1,02 −0,16 11,08 −1,71 7,3809 0,0062
COSOX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Overseas Core Fund Class Institutional 3 0,66 −8,91 7,46 −1,10 4,9701 0,0343
COFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Contrarian Core Fund Class Inst3 0,19 −0,45 6,46 −9,01 4,2991 −0,3408
CLEYX / Columbia Funds Series Trust - Columbia Select Large Cap Equity Fund Institutional 3 Class 0,28 1,99 5,47 −8,69 3,6451 −0,2755
CCQYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Disciplined Core Fund Institutional 3 Class 0,40 1,94 5,47 −8,17 3,6435 −0,2529
CEBYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Emerging Markets Bond Institutional 3 Class 0,31 0,39 2,97 −0,37 1,9761 0,0285
CGFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Large Cap Growth Fund Class Inst3 0,02 19,03 1,65 6,19 1,0966 0,0827
NVLEX / Columbia Large Cap Value Fund 0,07 0,33 1,19 −6,30 0,7923 −0,0379
CGOAX / Columbia Funds Series Trust I - Small Cap Growth Fd I USD Cls A 0,02 12,26 0,46 −6,73 0,3044 −0,0160
CSSYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Select Small Cap Value Fund Institutional 3 Class 0,02 13,69 0,45 −3,24 0,2983 −0,0051
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,18 0,1194 0,1194
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,11 0,0740 0,0740
SWISS FRANC / DFE (000000000) 0,10 0,0693 0,0693
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,08 0,0539 0,0539
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,05 0,0338 0,0338
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,04 0,0258 0,0258
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) 0,04 0,0248 0,0248
JAPANESE YEN / DFE (000000000) 0,04 0,0245 0,0245
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,04 0,0233 0,0233
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) 0,03 0,0192 0,0192
BRITISH POUND / DFE (000000000) 0,03 0,0167 0,0167
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,01 0,0064 0,0064
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,01 0,0057 0,0057
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,01 0,0034 0,0034
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,00 0,0028 0,0028
CANADIAN DOLLAR / DFE (000000000) 0,00 0,0018 0,0018
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
TRSWAP: RU10GRTR INDEX / DE (000000000) −0,00 −0,0006 −0,0006
SWISS FRANC / DFE (000000000) −0,00 −0,0010 −0,0010
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,01 −0,0060 −0,0060
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,01 −0,0097 −0,0097
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,02 −0,0140 −0,0140
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,03 −0,0178 −0,0178
US DOLLARS / DFE (000000000) −0,04 −0,0255 −0,0255
US DOLLARS / DFE (000000000) −0,04 −0,0271 −0,0271
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,05 −0,0322 −0,0322
US DOLLARS / DFE (000000000) −0,05 −0,0363 −0,0363
TRSWAP: RU10VATR INDEX / DE (000000000) −0,05 −0,0365 −0,0365
US DOLLARS / DFE (000000000) −0,16 −0,1039 −0,1039