Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 5 886 068
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

OSCBX - Overseas SMA Completion Portfolio har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 5 886 068 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). OSCBX - Overseas SMA Completion Portfolios största innehav är ASR Nederland N.V. (NL:ASRNL) , Banco Comercial Português, S.A. (PT:BCP) , Piraeus Financial Holdings S.A. (DE:BKP) , COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND (US:19766H239) , and Sankyo Co., Ltd. (JP:6417) . OSCBX - Overseas SMA Completion Portfolios nya positioner inkluderar Iyogin Holdings Inc (JP:JP3149700001) , BOC Hong Kong (Holdings) Limited (US:BNKHF) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,28 0,28 4,7353 3,3482
0,42 0,33 5,5233 2,3571
0,01 0,12 1,9564 1,1750
0,01 0,06 1,0340 1,0340
0,06 0,22 3,6592 0,7489
0,05 0,31 5,2648 0,6930
0,01 0,04 0,6772 0,6772
0,04 0,19 3,2989 0,3640
0,01 0,16 2,7584 0,2991
0,00 0,10 1,6157 0,1698
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,19 3,1958 −1,9851
0,00 0,11 1,8704 −1,3493
0,02 0,17 2,9108 −0,9801
0,00 0,12 2,0425 −0,8153
0,03 0,15 2,4640 −0,7949
0,01 0,13 2,1794 −0,7345
0,01 0,15 2,5415 −0,6570
0,02 0,03 0,4497 −0,6226
0,02 0,26 4,3898 −0,5731
0,06 0,20 3,3537 −0,4628
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,01 −4,25 0,33 15,85 5,5902 −0,0762
BCP / Banco Comercial Português, S.A. 0,42 46,23 0,33 104,40 5,5233 2,3571
BKP / Piraeus Financial Holdings S.A. 0,05 −4,26 0,31 35,37 5,2648 0,6930
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 0,28 300,47 0,28 304,35 4,7353 3,3482
6417 / Sankyo Co., Ltd. 0,02 −4,38 0,27 17,70 4,5233 0,0173
NST / Northern Star Resources Limited 0,02 −17,58 0,26 3,61 4,3898 −0,5731
SHAOF / SHIMAMURA Co., Ltd. 0,00 −2,86 0,24 17,50 3,9939 0,0069
EMAAR / Emaar Properties PJSC 0,06 52,13 0,22 47,26 3,6592 0,7489
BTL / BT Group plc 0,09 −4,26 0,21 14,84 3,5519 −0,0722
TCAP / TP ICAP Group PLC 0,06 −4,26 0,20 3,14 3,3537 −0,4628
7167 / Mebuki Financial Group,Inc. 0,04 13,51 0,19 31,97 3,2989 0,3640
TPX / TOPPAN Holdings Inc. 0,01 −19,32 0,19 −27,69 3,1958 −1,9851
JR0 / Just Group plc 0,09 11,64 0,18 7,14 3,0557 −0,2851
DCNSF / Dai-ichi Life Holdings, Inc. 0,02 233,33 0,17 −12,31 2,9108 −0,9801
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −4,26 0,16 31,71 2,7584 0,2991
TYTMF / Tokyo Tatemono Co., Ltd. 0,01 6,02 0,16 17,42 2,6420 0,0069
BIRG / Bank of Ireland Group plc 0,01 −4,26 0,16 11,51 2,6320 −0,1425
DWBOF / Daiwabo Holdings Co., Ltd. 0,01 −4,30 0,15 −6,87 2,5415 −0,6570
Z1L / Lerøy Seafood Group ASA 0,03 −4,26 0,15 −11,04 2,4640 −0,7949
VEM / Venture Corporation Limited 0,01 −4,46 0,13 −12,33 2,1794 −0,7345
MSMKF / MatsukiyoCocokara & Co. 0,01 −4,69 0,12 26,80 2,0854 0,1478
XST / Sanwa Holdings Corporation 0,00 −20,45 0,12 −16,08 2,0425 −0,8153
109 / Kinden Corporation 0,00 −4,35 0,12 22,68 2,0173 0,0871
NP9 / Nippon Television Holdings, Inc. 0,01 142,86 0,12 194,87 1,9564 1,1750
3132 / Macnica Holdings, Inc. 0,01 −4,40 0,11 3,64 1,9493 −0,2409
59Z / MediPal Holdings Corporation 0,01 −3,95 0,11 2,70 1,9352 −0,2744
DCCPF / DCC plc 0,00 −26,09 0,11 −31,68 1,8704 −1,3493
FGR / FirstGroup plc 0,00 −4,28 0,10 31,94 1,6157 0,1698
KGX / KION GROUP AG 0,00 −4,21 0,09 10,39 1,4553 −0,0905
JD. / JD Sports Fashion Plc 0,07 −4,26 0,08 9,33 1,4039 −0,0944
0WH / WH Group Limited 0,09 −4,30 0,08 8,00 1,3876 −0,1232
SDGCF / Sundrug Co.,Ltd. 0,00 −4,00 0,07 8,82 1,2668 −0,0969
111770 KS / Youngone Corp 0,00 −4,21 0,07 29,09 1,2043 0,1087
DUE / Dürr Aktiengesellschaft 0,00 −4,24 0,07 −5,56 1,1671 −0,2753
JP3149700001 / Iyogin Holdings Inc 0,01 0,06 1,0340 1,0340
BZU / Air New Zealand Limited 0,00 −4,20 0,06 9,26 1,0151 −0,0749
SHHPF / Ship Healthcare Holdings, Inc. 0,00 −4,35 0,06 −5,08 0,9636 −0,2110
BNKHF / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,01 0,04 0,6772 0,6772
BEZQ / Bezeq The Israel Telecommunication Corp. Ltd 0,02 −47,84 0,03 −50,94 0,4497 −0,6226
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 0,0135 0,0135