Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 152 104 354
Aktuella positioner 74
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CASAX - Columbia Pacific/Asia Fund Class A har redovisat 74 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 152 104 354 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CASAX - Columbia Pacific/Asia Fund Class As största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , and Keyence Corporation (JP:6861) . CASAX - Columbia Pacific/Asia Fund Class As nya positioner inkluderar PLAID,Inc. (JP:4165) , Country Garden Services Holdings Company Limited (HK:6098) , TechnoPro Holdings, Inc. (DE:30T) , Fanuc Corporation (US:FANUF) , and Takeuchi Mfg. Co., Ltd. (JP:6432) .

CASAX - Columbia Pacific/Asia Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,50 3,50 2,3012 1,3129
0,04 1,49 0,9765 0,9765
0,14 2,39 1,5689 0,9754
0,05 3,73 2,4478 0,9048
0,12 9,10 5,9824 0,8434
0,18 1,22 0,8047 0,8047
0,09 9,73 6,3970 0,7372
0,15 2,35 1,5416 0,6713
0,17 3,23 2,1258 0,6183
0,01 0,93 0,6114 0,6114
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 6,72 4,4130 −2,3536
0,03 1,07 0,7025 −1,1719
0,19 2,35 1,5458 −0,7077
0,07 1,38 0,9081 −0,5664
0,03 2,46 1,6152 −0,5615
0,02 1,15 0,7568 −0,4801
0,02 1,65 1,0814 −0,4379
0,00 1,41 0,9281 −0,4099
0,01 1,63 1,0685 −0,4040
0,01 0,45 0,2948 −0,3927
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-02-24 för rapporteringsperioden 2020-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −13,74 9,73 16,02 6,3970 0,7372
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,12 −20,55 9,10 19,51 5,9824 0,8434
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −8,11 8,48 −2,11 5,5700 −0,2713
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −15,43 6,72 −33,05 4,4130 −2,3536
6861 / Keyence Corporation 0,01 −12,82 3,83 4,91 2,5136 0,0538
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,47 3,74 26,39 2,4585 0,4617
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 12,59 3,73 62,88 2,4478 0,9048
8001 / ITOCHU Corporation 0,12 −3,83 3,54 8,02 2,3284 0,1157
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 3,50 139,03 3,50 138,98 2,3012 1,3129
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,06 −6,62 3,41 8,82 2,2384 0,1267
DBSDY / DBS Group Holdings Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 12,30 3,23 44,76 2,1258 0,6183
MQBKY / Macquarie Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −24,73 3,20 −7,31 2,0999 −0,2261
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 −6,50 3,19 14,61 2,0981 0,2192
DKILY / Daikin Industries,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −18,86 3,16 −2,29 2,0759 −0,1054
SHECY / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −20,30 2,83 6,89 1,8570 0,0738
NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 344,18 2,82 −6,44 1,8525 −0,1801
2331 / ORDINARY SHARES 0,37 −16,57 2,56 22,05 1,6844 0,2671
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 12,79 2,49 48,27 1,6356 0,5033
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −32,74 2,46 −23,84 1,6152 −0,5615
X5Z1 / ANZ Group Holdings Limited 0,14 92,94 2,39 171,56 1,5689 0,9754
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −39,93 2,35 −29,58 1,5458 −0,7077
IX / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 47,63 2,35 81,78 1,5416 0,6713
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −7,18 2,33 13,85 1,5290 0,1502
DLICY / Dai-ichi Life Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −7,25 2,23 −0,98 1,4682 −0,0539
SSLZY / Santos Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 2,28 2,22 40,14 1,4617 0,3905
2454 / MediaTek Inc. 0,08 −35,25 2,11 −18,53 1,3844 −0,3595
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −29,47 2,07 −18,00 1,3591 −0,3423
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 10,04 2,04 38,09 1,3418 0,3442
GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 20,47 2,02 38,75 1,3249 0,3444
6098 / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,05 −7,16 1,96 −1,80 1,2890 −0,0586
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 6,51 −6,63 1,94 35,31 1,2721 0,3070
ROHCY / ROHM Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 60,50 1,85 101,41 1,2167 0,5961
KOTMY / Koito Manufacturing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 15,79 1,80 54,43 1,1807 0,3959
MRAAY / Murata Manufacturing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −21,46 1,76 9,34 1,1541 0,0706
MINDTREE / Mindtree Ltd 0,08 22,35 1,73 53,33 1,1356 0,3752
603288 / Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. 0,06 −36,76 1,73 −18,73 1,1352 −0,2989
KAOOY / Kao Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −29,00 1,65 −26,95 1,0814 −0,4379
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −29,57 1,63 −25,48 1,0685 −0,4040
4165 / PLAID,Inc. 0,04 1,49 0,9765 0,9765
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 −26,68 1,43 −8,93 0,9382 −0,1190
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −37,14 1,41 −28,79 0,9281 −0,4099
MTHRF / M3, Inc. 0,01 −22,92 1,40 17,78 0,9188 0,1176
NCM / Newcrest Mining Ltd 0,07 −28,17 1,38 −36,80 0,9081 −0,5664
DSKYF / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,04 −11,78 1,36 −1,52 0,8941 −0,0378
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,88 1,34 51,35 0,8837 0,2845
270 / Guangdong Investment Limited 0,74 −6,57 1,33 5,97 0,8754 0,0270
002508 / Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. 0,21 −6,63 1,30 20,80 0,8551 0,1281
2127 / Nihon M&A Center Holdings Inc. 0,02 −24,49 1,24 −11,71 0,8130 −0,1325
6098 / Country Garden Services Holdings Company Limited 0,18 1,22 0,8047 0,8047
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −19,52 1,21 0,00 0,7973 −0,0210
6750 / Elecom Co., Ltd. 0,02 −40,21 1,15 −37,21 0,7568 −0,4801
6013 / Takuma Co., Ltd. 0,06 −29,57 1,12 −26,50 0,7329 −0,2906
XPEV / XPeng Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −17,35 1,11 76,56 0,7277 0,3042
4966 / PARADE TECHNOLOGIES LTD COMMON STOCK TWD10. 0,03 −64,47 1,07 −61,56 0,7025 −1,1719
30T / TechnoPro Holdings, Inc. 0,01 0,93 0,6114 0,6114
FANUF / Fanuc Corporation 0,00 0,89 0,5840 0,5840
3288 / Open House Group Co., Ltd. 0,02 −10,53 0,88 −9,14 0,5754 −0,0747
6035 / IR Japan Holdings, Ltd. 0,01 −12,90 0,87 10,19 0,5685 0,0385
6432 / Takeuchi Mfg. Co., Ltd. 0,03 0,77 0,5090 0,5090
7839 / Shoei Co., Ltd. 0,02 −22,69 0,74 −6,46 0,4862 −0,0474
6532 / Baycurrent, Inc. 0,00 −18,00 0,72 3,16 0,4728 0,0023
2491 / ValueCommerce Co., Ltd. 0,02 −40,73 0,56 −45,16 0,3648 −0,3185
4478 / freee K.K. 0,01 −56,41 0,50 −43,86 0,3277 −0,2708
3107 / Daiwabo Holdings Co., Ltd. 0,01 −57,89 0,50 −42,09 0,3276 −0,2528
NCBDY / BANDAI NAMCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −48,65 0,49 −39,36 0,3244 −0,2243
4975 / JCU Corporation 0,01 −36,04 0,49 −25,35 0,3194 −0,1200
CUP / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,01 −24,79 0,47 −10,67 0,3085 −0,0456
2371 / Kakaku.com, Inc. 0,02 −22,97 0,47 15,27 0,3076 0,0171
JSY / JustSystems Corporation 0,01 −36,19 0,47 −37,42 0,3059 −0,1959
SQNNY / Square Enix Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −51,95 0,45 −56,04 0,2948 −0,3927
OBIIF / OBIC Co.,Ltd. 0,00 −16,00 0,42 −3,87 0,2773 −0,0192
TISCO.F / Tisco Financial Group PCL 0,14 −20,44 0,41 16,24 0,2687 0,0316
FJTSY / Fujitsu Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 41,38 0,38 84,73 0,2467 0,1096
9743 / Tanseisha Co., Ltd. 0,04 0,31 0,2070 0,2070