Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 226 119 619
Aktuella positioner 54
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NIIAX - Columbia Select International Equity Fund Class A har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 226 119 619 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NIIAX - Columbia Select International Equity Fund Class As största innehav är Roche Holding AG (US:RHHBF) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , CRH plc (US:CRH) , and Capcom Co., Ltd. (JP:9697) . NIIAX - Columbia Select International Equity Fund Class As nya positioner inkluderar Worldline SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WRDLY) , Atlas Copco AB - Class B (US:ATTLF) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 3,69 1,6257 1,6257
0,10 10,82 4,7665 1,4643
0,08 3,00 1,3200 1,3200
0,14 9,30 4,0956 1,3121
0,01 5,35 2,3586 1,2047
0,04 5,33 2,3478 1,0685
0,22 7,84 3,4552 0,9222
0,04 3,77 1,6614 0,8941
0,01 3,76 1,6568 0,7620
0,06 5,64 2,4826 0,7203
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,51 5,51 2,4256 −1,9202
0,00 0,00 −1,1346
0,03 4,97 2,1891 −1,0042
8,32 1,68 0,7422 −0,9971
0,14 3,22 1,4193 −0,9105
0,02 0,27 0,1175 −0,7962
0,24 1,77 0,7807 −0,7550
0,05 3,23 1,4242 −0,7342
0,60 3,89 1,7122 −0,6934
0,17 2,95 1,3005 −0,6882
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2020-07-28 för rapporteringsperioden 2020-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RHHBF / Roche Holding AG 0,04 0,00 12,52 7,96 5,5154 0,6419
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 30,50 10,82 37,69 4,7665 1,4643
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 25,54 9,30 40,37 4,0956 1,3121
CRH / CRH plc 0,25 0,00 8,06 −4,55 3,5518 0,0021
9697 / Capcom Co., Ltd. 0,22 0,00 7,84 30,13 3,4552 0,9222
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −5,88 7,58 11,18 3,3367 0,4738
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 6,92 −4,02 3,0480 0,0185
TRUMY / Terumo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 6,85 22,50 3,0163 0,6675
2127 / Nihon M&A Center Holdings Inc. 0,15 −17,71 6,05 7,67 2,6644 0,3035
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,00 5,73 −4,20 2,5233 0,0107
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 26,64 5,64 34,38 2,4826 0,7203
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 5,51 −46,76 5,51 −46,76 2,4256 −1,9202
SIKA / Sika AG 0,03 0,00 5,50 −4,03 2,4230 0,0145
6861 / Keyence Corporation 0,01 51,16 5,35 94,97 2,3586 1,2047
DKILY / Daikin Industries,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 60,18 5,33 75,10 2,3478 1,0685
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −27,87 4,97 −34,60 2,1891 −1,0042
9719 / SCSK Corporation 0,10 21,46 4,89 14,70 2,1548 0,3626
HXGBF / Hexagon AB (publ) 0,09 18,42 4,77 21,93 2,1018 0,4574
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 48,98 4,54 46,75 1,9983 0,6992
ROHCY / ROHM Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 28,51 4,34 33,22 1,9096 0,5420
LGGNY / Legal & General Group Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,71 0,00 4,21 −27,13 1,8552 −0,5732
6506 / YASKAWA Electric Corporation 0,11 0,00 4,10 15,78 1,8065 0,3182
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 60,19 4,06 24,53 1,7888 0,4186
KUBTY / Kubota Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 −20,92 4,02 −24,07 1,7693 −0,4530
D2G / Ørsted A/S 0,03 0,00 3,90 13,92 1,7198 0,2796
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,60 0,00 3,89 −32,10 1,7122 −0,6934
KNRRF / Knorr-Bremse (Germany Federal Republic) 0,04 98,04 3,77 106,52 1,6614 0,8941
ADDDF / adidas AG 0,01 87,51 3,76 76,66 1,6568 0,7620
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,80 0,00 3,71 −31,83 1,6323 −0,6514
WRDLY / Worldline SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,69 1,6257 1,6257
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −19,76 3,65 −23,81 1,6095 −0,4060
EADSF / Airbus SE 0,05 18,88 3,23 −37,05 1,4242 −0,7342
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −39,42 3,22 −41,88 1,4193 −0,9105
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −21,75 3,16 −14,62 1,3921 −0,1631
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 3,09 15,22 1,3603 0,2338
ATTLF / Atlas Copco AB - Class B 0,08 3,00 1,3200 1,3200
24W5 / Ferguson plc 0,04 −21,55 2,99 −28,99 1,3164 −0,4520
KOTMY / Koito Manufacturing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 2,96 8,57 1,3058 0,1585
SU / Suncor Energy Inc. 0,17 0,00 2,95 −37,62 1,3005 −0,6882
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,89 21,26 1,2715 0,2714
PDRDY / Pernod Ricard - ADR 0,02 −29,97 2,78 −33,09 1,2230 −0,5204
DCC / DCC plc 0,03 0,00 2,66 17,14 1,1708 0,2172
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,00 2,60 −18,13 1,1436 −0,1888
PGENY / Pigeon Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 2,35 15,76 1,0351 0,1819
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,00 2,33 −10,72 1,0269 −0,0704
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,16 0,00 1,98 −22,85 0,8701 −0,2058
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,05 0,00 1,97 −8,47 0,8661 −0,0368
FTI / TechnipFMC plc 0,24 0,00 1,77 −51,51 0,7807 −0,7550
BKRKY / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 8,32 −39,93 1,68 −59,31 0,7422 −0,9971
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −39,56 1,62 −46,99 0,7144 −0,5708
WTBDY / Whitbread plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,35 −37,81 0,5956 −0,3181
WTBCF / Whitbread plc 0,02 −50,00 0,27 −87,76 0,1175 −0,7962
CMILK SP / China Milk Products Group Ltd 7,43 0,00 0,00 0,0000 0,0000
3357358Z MV / BGP HOLDINGS PLC 2,23 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1346