Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 325 188 867 |
| Aktuella positioner | 44 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
NLGAX - Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio Class A har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 325 188 867 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NLGAX - Columbia Capital Allocation Moderate Conservative Portfolio Class As största innehav är Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A (US:CNDAX) , Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class (US:CUGYX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia U.S. Treasury Index Class Institutional3 (US:CUTYX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Corporate Income Fund Class A (US:LIIAX) , and Columbia Funds Series Trust II - Columbia Overseas Core Fund Class Institutional 3 (US:COSOX) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 2,31 | 41,89 | 12,7774 | 0,3005 | |
| 1,66 | 49,56 | 15,1147 | 0,2821 | |
| 2,68 | 30,19 | 9,2067 | 0,2738 | |
| 4,02 | 40,37 | 12,3116 | 0,2374 | |
| 0,43 | 0,1312 | 0,1312 | ||
| 3,85 | 34,91 | 10,6484 | 0,1208 | |
| 2,41 | 26,17 | 7,9821 | 0,0957 | |
| 0,29 | 0,0872 | 0,0872 | ||
| 0,21 | 0,0646 | 0,0646 | ||
| 0,20 | 0,0609 | 0,0609 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,16 | 22,67 | 6,9133 | −0,4637 | |
| 1,65 | 22,71 | 6,9258 | −0,4223 | |
| 0,68 | 23,41 | 7,1395 | −0,3919 | |
| 15,44 | 15,43 | 4,7072 | −0,3757 | |
| −0,43 | −0,1308 | −0,1308 | ||
| 0,08 | 1,98 | 0,6040 | −0,0764 | |
| 0,10 | 1,97 | 0,5995 | −0,0560 | |
| −0,15 | −0,0460 | −0,0460 | ||
| −0,15 | −0,0457 | −0,0457 | ||
| 0,20 | 3,28 | 1,0007 | −0,0401 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNDAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A | 1,66 | −2,95 | 49,56 | −0,66 | 15,1147 | 0,2821 | |||
| CUGYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class | 2,31 | −3,85 | 41,89 | −0,16 | 12,7774 | 0,3005 | |||
| CUTYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia U.S. Treasury Index Class Institutional3 | 4,02 | −2,58 | 40,37 | −0,60 | 12,3116 | 0,2374 | |||
| LIIAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Corporate Income Fund Class A | 3,85 | −1,61 | 34,91 | −1,40 | 10,6484 | 0,1208 | |||
| COSOX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Overseas Core Fund Class Institutional 3 | 2,68 | −7,45 | 30,19 | 0,48 | 9,2067 | 0,2738 | |||
| CHYYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia High Yield Bond Fund Class Inst3 | 2,41 | 0,22 | 26,17 | −1,33 | 7,9821 | 0,0957 | |||
| COFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Contrarian Core Fund Class Inst3 | 0,68 | 1,10 | 23,41 | −7,59 | 7,1395 | −0,3919 | |||
| CCQYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Disciplined Core Fund Institutional 3 Class | 1,65 | 1,99 | 22,71 | −8,11 | 6,9258 | −0,4223 | |||
| CLEYX / Columbia Funds Series Trust - Columbia Select Large Cap Equity Fund Institutional 3 Class | 1,16 | 2,04 | 22,67 | −8,64 | 6,9133 | −0,4637 | |||
| 19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND | 15,44 | −9,70 | 15,43 | −9,72 | 4,7072 | −0,3757 | |||
| CGFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Large Cap Growth Fund Class Inst3 | 0,07 | 13,57 | 5,11 | 1,35 | 1,5584 | 0,0594 | |||
| CEBYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Emerging Markets Bond Institutional 3 Class | 0,52 | −0,05 | 4,90 | −0,79 | 1,4950 | 0,0260 | |||
| NVLEX / Columbia Large Cap Value Fund | 0,20 | 0,33 | 3,28 | −6,26 | 1,0007 | −0,0401 | |||
| CGOAX / Columbia Funds Series Trust I - Small Cap Growth Fd I USD Cls A | 0,08 | 4,11 | 1,98 | −13,46 | 0,6040 | −0,0764 | |||
| CSSYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Select Small Cap Value Fund Institutional 3 Class | 0,10 | 4,97 | 1,97 | −10,84 | 0,5995 | −0,0560 | |||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,43 | 0,1312 | 0,1312 | ||||||
| SWISS FRANC / DFE (000000000) | 0,29 | 0,0872 | 0,0872 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,21 | 0,0646 | 0,0646 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,20 | 0,0609 | 0,0609 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,13 | 0,0394 | 0,0394 | ||||||
| EURO COUNTRIES / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0312 | 0,0312 | ||||||
| JAPANESE YEN / DFE (000000000) | 0,10 | 0,0309 | 0,0309 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,09 | 0,0281 | 0,0281 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | 0,09 | 0,0263 | 0,0263 | ||||||
| AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) | 0,08 | 0,0241 | 0,0241 | ||||||
| BRITISH POUND / DFE (000000000) | 0,07 | 0,0210 | 0,0210 | ||||||
| NORWAY KRONA / DFE (000000000) | 0,03 | 0,0080 | 0,0080 | ||||||
| US DOLLARS / DFE (000000000) | 0,02 | 0,0071 | 0,0071 | ||||||
| NORWAY KRONA / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0043 | 0,0043 | ||||||
| US DOLLARS / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0035 | 0,0035 | ||||||
| CANADIAN DOLLAR / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0023 | 0,0023 | ||||||
| US DOLLARS / DFE (000000000) | 0,01 | 0,0016 | 0,0016 | ||||||
| TRSWAP: RU10GRTR INDEX / DE (000000000) | −0,00 | −0,0007 | −0,0007 | ||||||
| SWISS FRANC / DFE (000000000) | −0,00 | −0,0013 | −0,0013 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | −0,02 | −0,0062 | −0,0062 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | −0,03 | −0,0079 | −0,0079 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | −0,03 | −0,0101 | −0,0101 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | −0,07 | −0,0209 | −0,0209 | ||||||
| US DOLLARS / DFE (000000000) | −0,11 | −0,0321 | −0,0321 | ||||||
| US DOLLARS / DFE (000000000) | −0,11 | −0,0341 | −0,0341 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index | −0,12 | −0,0361 | −0,0361 | ||||||
| US DOLLARS / DFE (000000000) | −0,15 | −0,0457 | −0,0457 | ||||||
| TRSWAP: RU10VATR INDEX / DE (000000000) | −0,15 | −0,0460 | −0,0460 | ||||||
| US DOLLARS / DFE (000000000) | −0,43 | −0,1308 | −0,1308 |
