Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 591 939 808
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NBIAX - Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio Class A har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 591 939 808 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NBIAX - Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio Class As största innehav är Columbia Funds Series Trust II - Columbia Overseas Core Fund Class Institutional 3 (US:COSOX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Large Cap Growth Fund Class Inst3 (US:CGFYX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Contrarian Core Fund Class Inst3 (US:COFYX) , Columbia Funds Series Trust - Columbia Select Large Cap Equity Fund Institutional 3 Class (US:CLEYX) , and Columbia Large Cap Value Fund (US:NVLEX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
18,45 208,08 12,9387 0,9248
5,94 107,76 6,7009 0,4518
4,47 133,97 8,3305 0,4272
13,68 148,37 9,2261 0,2369
9,85 89,32 5,5538 0,2013
2,81 0,1750 0,1750
5,31 53,33 3,3160 0,1718
2,06 0,1281 0,1281
4,83 65,82 4,0929 0,1154
1,43 0,0887 0,0887
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,78 195,48 12,1551 −1,2333
13,72 13,71 0,8527 −0,6692
8,60 168,52 10,4789 −0,5761
5,36 184,75 11,4882 −0,4772
−3,05 −0,1898 −0,1898
0,73 18,83 1,1709 −0,1645
0,94 19,14 1,1900 −0,1268
−1,05 −0,0650 −0,0650
−1,04 −0,0646 −0,0646
−0,85 −0,0528 −0,0528
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
COSOX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Overseas Core Fund Class Institutional 3 18,45 −6,76 208,08 1,22 12,9387 0,9248
CGFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Large Cap Growth Fund Class Inst3 2,78 −4,38 195,48 −14,67 12,1551 −1,2333
COFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Contrarian Core Fund Class Inst3 5,36 −1,28 184,75 −9,76 11,4882 −0,4772
CLEYX / Columbia Funds Series Trust - Columbia Select Large Cap Equity Fund Institutional 3 Class 8,60 −0,50 168,52 −10,91 10,4789 −0,5761
NVLEX / Columbia Large Cap Value Fund 10,16 0,91 164,44 −5,73 10,2249 0,0308
CHYYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia High Yield Bond Fund Class Inst3 13,68 −2,02 148,37 −3,54 9,2261 0,2369
CNDAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A 4,47 −3,22 133,97 −0,93 8,3305 0,4272
CUGYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class 5,94 −2,94 107,76 0,78 6,7009 0,4518
LIIAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Corporate Income Fund Class A 9,85 −2,69 89,32 −2,48 5,5538 0,2013
CEKYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Emerging Markets Fund Class Inst3 4,83 −3,71 65,82 −3,28 4,0929 0,1154
CUTYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia U.S. Treasury Index Class Institutional3 5,31 −2,85 53,33 −0,88 3,3160 0,1718
CSSYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Select Small Cap Value Fund Institutional 3 Class 0,94 0,00 19,14 −15,06 1,1900 −0,1268
CGOAX / Columbia Funds Series Trust I - Small Cap Growth Fd I USD Cls A 0,73 −0,85 18,83 −17,59 1,1709 −0,1645
CEBYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Emerging Markets Bond Institutional 3 Class 1,74 −3,05 16,49 −3,76 1,0252 0,0239
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 13,72 −47,33 13,71 −47,34 0,8527 −0,6692
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 2,81 0,1750 0,1750
SWISS FRANC / DFE (000000000) 2,06 0,1281 0,1281
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 1,43 0,0887 0,0887
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 1,20 0,0748 0,0748
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,82 0,0512 0,0512
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) 0,72 0,0447 0,0447
JAPANESE YEN / DFE (000000000) 0,71 0,0443 0,0443
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,60 0,0370 0,0370
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) 0,56 0,0350 0,0350
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,54 0,0335 0,0335
BRITISH POUND / DFE (000000000) 0,49 0,0304 0,0304
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,18 0,0114 0,0114
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,16 0,0101 0,0101
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,10 0,0060 0,0060
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,08 0,0050 0,0050
CANADIAN DOLLAR / DFE (000000000) 0,05 0,0032 0,0032
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,03 0,0021 0,0021
US DOLLARS / DFE (000000000) −0,01 −0,0005 −0,0005
TRSWAP: RU10GRTR INDEX / DE (000000000) −0,02 −0,0010 −0,0010
SWISS FRANC / DFE (000000000) −0,03 −0,0018 −0,0018
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,09 −0,0055 −0,0055
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,30 −0,0189 −0,0189
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,67 −0,0414 −0,0414
US DOLLARS / DFE (000000000) −0,75 −0,0466 −0,0466
US DOLLARS / DFE (000000000) −0,78 −0,0488 −0,0488
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,85 −0,0528 −0,0528
US DOLLARS / DFE (000000000) −1,04 −0,0646 −0,0646
TRSWAP: RU10VATR INDEX / DE (000000000) −1,05 −0,0650 −0,0650
US DOLLARS / DFE (000000000) −3,05 −0,1898 −0,1898