Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 701 169 654 |
| Aktuella positioner | 102 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Coller Secondaries Private Equity Opportunities Fund har redovisat 102 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 701 169 654 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Coller Secondaries Private Equity Opportunities Funds största innehav är State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 46,17 | 5,6880 | 5,6880 | |
| 0,02 | 33,57 | 4,1357 | 4,1357 | |
| 0,02 | 28,56 | 3,5190 | 3,5190 | |
| 0,02 | 27,64 | 3,4058 | 3,4058 | |
| 0,01 | 27,03 | 3,3306 | 3,3306 | |
| 0,01 | 25,81 | 3,1800 | 3,1800 | |
| 0,02 | 24,39 | 3,0046 | 3,0046 | |
| 0,01 | 18,28 | 2,2523 | 2,2523 | |
| 0,01 | 16,86 | 2,0768 | 2,0768 | |
| 0,01 | 14,80 | 1,8232 | 1,8232 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| −3,88 | −0,4785 | −0,4785 | ||
| −2,24 | −0,2761 | −0,2761 | ||
| −1,06 | −0,1302 | −0,1302 | ||
| −0,79 | −0,0971 | −0,0971 | ||
| −0,65 | −0,0805 | −0,0805 | ||
| 50,06 | 50,06 | 6,1676 | −0,0537 | |
| −0,16 | −0,0198 | −0,0198 | ||
| −0,16 | −0,0198 | −0,0198 | ||
| −0,02 | −0,0031 | −0,0031 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 50,06 | 35,41 | 50,06 | 35,41 | 6,1676 | −0,0537 | |||
| PERMIRA 45 CF SCSP / EC (000000000) | 0,04 | 46,17 | 5,6880 | 5,6880 | |||||
| ALTERI EXTENDED VALUE L.P. / EC (000000000) | 0,02 | 33,57 | 4,1357 | 4,1357 | |||||
| CVC CAPITAL PARTNERS VII A LP / EC (000000000) | 0,02 | 28,56 | 3,5190 | 3,5190 | |||||
| CARLYLE PARTNERS VII 3BCOBALT / EC (000000000) | 0,02 | 27,64 | 3,4058 | 3,4058 | |||||
| SL SPV 4 A, L.P. / EC (000000000) | 0,01 | 27,03 | 3,3306 | 3,3306 | |||||
| APSE CAPITAL II LP / EC (000000000) | 0,01 | 25,81 | 3,1800 | 3,1800 | |||||
| GASHERBRUM FUND II, L.P. / EC (000000000) | 0,02 | 24,39 | 3,0046 | 3,0046 | |||||
| BLACKSTONE CAPITALPART VII LP / EC (000000000) | 0,01 | 18,28 | 2,2523 | 2,2523 | |||||
| ADVENT INTERNATIONAL GPE IX A / EC (000000000) | 0,01 | 16,86 | 2,0768 | 2,0768 | |||||
| SEVENTH CINVEN FUND NO1 LP / EC (000000000) | 0,01 | 14,80 | 1,8232 | 1,8232 | |||||
| CB OFFSHORE CF I, L.P. / EC (000000000) | 0,01 | 14,55 | 1,7925 | 1,7925 | |||||
| NEW MOUNTAIN SRC CONTINUATION / EC (000000000) | 0,01 | 14,40 | 1,7738 | 1,7738 | |||||
| VITRUVIAN INV PARTNERSHIP III / EC (000000000) | 0,01 | 14,11 | 1,7387 | 1,7387 | |||||
| DEXTRA INVESTMENT VII LUXSCSP / EC (000000000) | 0,01 | 13,91 | 1,7135 | 1,7135 | |||||
| GA CONTINUITY FUND II, L.P. / EC (000000000) | 0,01 | 13,13 | 1,6176 | 1,6176 | |||||
| SLPE FEEDER, L.P. / EC (000000000) | 0,01 | 12,79 | 1,5756 | 1,5756 | |||||
| CF24XB SCSP / EC (000000000) | 0,01 | 12,08 | 1,4887 | 1,4887 | |||||
| KKR AMERICAS FUND XII EEA LP / EC (000000000) | 0,01 | 11,26 | 1,3873 | 1,3873 | |||||
| ADVENT INTER GPE X E SCSP / EC (000000000) | 0,01 | 11,07 | 1,3643 | 1,3643 | |||||
| LINDSAY GOLDBERG ATTAIN L.P. / EC (000000000) | 0,01 | 10,76 | 1,3253 | 1,3253 | |||||
| HGGC HAWK FUND, L.P. / EC (000000000) | 0,01 | 10,62 | 1,3078 | 1,3078 | |||||
| TPG IX CARDIFF CI II, L.P. / EC (000000000) | 0,01 | 10,57 | 1,3026 | 1,3026 | |||||
| AD INTER GPEVIII LP / EC (000000000) | 0,01 | 10,26 | 1,2645 | 1,2645 | |||||
| KOHLBERG TE INVESTORS VIII LP / EC (000000000) | 0,01 | 9,75 | 1,2015 | 1,2015 | |||||
| VISTA EQ PARTNER HUBBLE LP / EC (000000000) | 0,01 | 9,20 | 1,1335 | 1,1335 | |||||
| THOMA BRAVO FUND XIII A, L.P / EC (000000000) | 0,01 | 8,97 | 1,1054 | 1,1054 | |||||
| CVC CAPITAL PARTNERS VI A LP / EC (000000000) | 0,01 | 8,64 | 1,0646 | 1,0646 | |||||
| EQT IX NUMBER 2 EUR SCSP / EC (000000000) | 0,01 | 8,64 | 1,0640 | 1,0640 | |||||
| ELYSIUM ACQUISITION L.P. / EC (000000000) | 0,01 | 8,28 | 1,0199 | 1,0199 | |||||
| BANNEKER CV, L.P. / EC (000000000) | 0,01 | 8,25 | 1,0169 | 1,0169 | |||||
| MOTION CONTIN II FPCI A1 / EC (000000000) | 0,01 | 8,12 | 1,0005 | 1,0005 | |||||
| ADVENT GLOBAL TECH II A SCSP / EC (000000000) | 0,01 | 8,04 | 0,9905 | 0,9905 | |||||
| KKR EUROPEAN FUND V EUR SCSP / EC (000000000) | 0,00 | 7,16 | 0,8821 | 0,8821 | |||||
| GRYPHON PARTNERS V A, L.P. / EC (000000000) | 0,01 | 6,99 | 0,8613 | 0,8613 | |||||
| NAVIS ASIA FUND VII, L.P. / EC (000000000) | 0,01 | 6,59 | 0,8117 | 0,8117 | |||||
| APOLLO INVESTMENT FUND IX, LP / EC (000000000) | 0,01 | 6,05 | 0,7448 | 0,7448 | |||||
| NORDIC CAPITAL IX BETA, L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 5,79 | 0,7139 | 0,7139 | |||||
| CLAYTONDUBILIERRICE FUND IX LP / EC (000000000) | 0,01 | 5,76 | 0,7094 | 0,7094 | |||||
| AFFINITY ASIAPACIFICFUND IV LP / EC (000000000) | 0,00 | 5,29 | 0,6522 | 0,6522 | |||||
| SIXTH CINVEN FUND NO2 LP / EC (000000000) | 0,00 | 5,28 | 0,6507 | 0,6507 | |||||
| HGCAPITAL 8 D L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 4,89 | 0,6026 | 0,6026 | |||||
| CLAYTONDUBILIERRICE FUND X LP / EC (000000000) | 0,00 | 4,72 | 0,5817 | 0,5817 | |||||
| CARLYLE EUROPE PARTNERS V SCSP / EC (000000000) | 0,00 | 4,51 | 0,5561 | 0,5561 | |||||
| HGCAPITAL MERCURY 2 D L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 4,45 | 0,5484 | 0,5484 | |||||
| PAI EUROPE VI 1 SCSPFPCI / EC (000000000) | 0,00 | 4,28 | 0,5277 | 0,5277 | |||||
| CB OFFSHOREEQUITY FUND IX LP / EC (000000000) | 0,00 | 4,22 | 0,5201 | 0,5201 | |||||
| SPRINGCOAST PARTNERS I A, L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 4,21 | 0,5185 | 0,5185 | |||||
| VISTA EQ PARTNER FUND VII A LP / EC (000000000) | 0,00 | 4,06 | 0,5001 | 0,5001 | |||||
| ASTORG VII / EC (000000000) | 0,00 | 3,97 | 0,4886 | 0,4886 | |||||
| CARLYLE PARTNERS VII, L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 3,59 | 0,4428 | 0,4428 | |||||
| BAIN CAPITAL FUND X, L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 3,58 | 0,4414 | 0,4414 | |||||
| MOTION CONTIN II FPCI A2 / EC (000000000) | 0,00 | 3,48 | 0,4288 | 0,4288 | |||||
| CARLYLE ASIA PARTNERS V, L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 3,44 | 0,4242 | 0,4242 | |||||
| A10 USD FEEDER L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 3,36 | 0,4135 | 0,4135 | |||||
| NORDIC CAPITAL VIII ALPHA LP / EC (000000000) | 0,00 | 3,34 | 0,4120 | 0,4120 | |||||
| HARREN INVESTORS III, L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 3,29 | 0,4050 | 0,4050 | |||||
| APOLLO OVERSEASPARTNER VIII LP / EC (000000000) | 0,00 | 3,14 | 0,3865 | 0,3865 | |||||
| TPG PARTNERS VIII, L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 3,01 | 0,3705 | 0,3705 | |||||
| BAIN CAP FUND (LUX) XII,SCSP / EC (000000000) | 0,00 | 2,87 | 0,3534 | 0,3534 | |||||
| TRIDENT VI PARALLEL FUND, L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 2,85 | 0,3516 | 0,3516 | |||||
| CHARLESBANK EQUITYFUND VIII LP / EC (000000000) | 0,00 | 2,85 | 0,3514 | 0,3514 | |||||
| BPEA PRIVATEEQUITY FUND VI LP2 / EC (000000000) | 0,00 | 2,44 | 0,3012 | 0,3012 | |||||
| ADVENT GLOBAL TECH A SCSP / EC (000000000) | 0,00 | 2,31 | 0,2840 | 0,2840 | |||||
| CD+R VALUE BUILD PARTNERS I LP / EC (000000000) | 0,00 | 2,22 | 0,2736 | 0,2736 | |||||
| TPG ASIA VII B L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 2,14 | 0,2637 | 0,2637 | |||||
| ASTORG VI / EC (000000000) | 0,00 | 2,11 | 0,2595 | 0,2595 | |||||
| AXCEL V K.S / EC (000000000) | 0,00 | 1,52 | 0,1874 | 0,1874 | |||||
| HONY CAPITAL FUND V, L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 1,42 | 0,1746 | 0,1746 | |||||
| NAUTIC PARTNERS VII A, L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 1,40 | 0,1725 | 0,1725 | |||||
| ARES CORPORATE OPP FUND IV LP / EC (000000000) | 0,00 | 1,38 | 0,1704 | 0,1704 | |||||
| EQT HEALTHCARE GROWTH 1 SCSP / EC (000000000) | 0,00 | 1,37 | 0,1686 | 0,1686 | |||||
| VIP V FEEDER S.C.SP. / EC (000000000) | 0,00 | 1,31 | 0,1616 | 0,1616 | |||||
| PERMIRA V L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 1,31 | 0,1610 | 0,1610 | |||||
| VISTA FOUNDATION FUND IV A LP / EC (000000000) | 0,00 | 1,19 | 0,1465 | 0,1465 | |||||
| BLACKSTONE CAPITAL PART VI LP / EC (000000000) | 0,00 | 1,16 | 0,1430 | 0,1430 | |||||
| ADVENT INTL GPE VII B L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 1,13 | 0,1387 | 0,1387 | |||||
| SIXTH CINVEN FUND NO. 4, L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 1,13 | 0,1386 | 0,1386 | |||||
| AEA INVESTORS FUND V LP / EC (000000000) | 0,00 | 1,07 | 0,1315 | 0,1315 | |||||
| ADVENT INTER GPE VII LP / EC (000000000) | 0,00 | 0,89 | 0,1101 | 0,1101 | |||||
| CARLYLE PARTNERS VII, L.P. 3B / EC (000000000) | 0,00 | 0,73 | 0,0894 | 0,0894 | |||||
| BAIN CAPITAL BEACON HOLDINGS / EC (000000000) | 0,00 | 0,63 | 0,0776 | 0,0776 | |||||
| TPG HEALTHCARE PARTNERS, L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 0,61 | 0,0750 | 0,0750 | |||||
| ASTORG NORMEC FUND LP / EC (000000000) | 0,00 | 0,42 | 0,0521 | 0,0521 | |||||
| APAX VIII B, L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 0,42 | 0,0518 | 0,0518 | |||||
| PAI EUROPE VI 1 SCSP / EC (000000000) | 0,00 | 0,38 | 0,0471 | 0,0471 | |||||
| EQUISTONE EUROPE FUND IV B LP / EC (000000000) | 0,00 | 0,35 | 0,0435 | 0,0435 | |||||
| CB OFFSHORE TECHNOLOGY FUND II / EC (000000000) | 0,00 | 0,34 | 0,0423 | 0,0423 | |||||
| SILVERFORT, INC. / EC (000000000) | 0,16 | 0,31 | 0,0383 | 0,0383 | |||||
| IK VII NO.1 LP / EC (000000000) | 0,00 | 0,28 | 0,0345 | 0,0345 | |||||
| VICTORIA S AMERICAN PRTS II LP / EC (000000000) | 0,00 | 0,24 | 0,0291 | 0,0291 | |||||
| A11 USD FEEDER L.P. / EC (000000000) | 0,00 | 0,16 | 0,0201 | 0,0201 | |||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 0,0186 | 0,0186 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,0040 | 0,0040 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | −0,02 | −0,0031 | −0,0031 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | −0,16 | −0,0198 | −0,0198 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | −0,16 | −0,0198 | −0,0198 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | −0,65 | −0,0805 | −0,0805 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD GBP / DFE (000000000) | −0,79 | −0,0971 | −0,0971 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | −1,06 | −0,1302 | −0,1302 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | −2,24 | −0,2761 | −0,2761 | ||||||
| RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) | −3,88 | −0,4785 | −0,4785 |
