Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 41 249 707 375
Aktuella positioner 80
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QCGRRX - Growth Account Class R1 har redovisat 80 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 41 249 707 375 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QCGRRX - Growth Account Class R1s största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . QCGRRX - Growth Account Class R1s nya positioner inkluderar GE Vernova Inc. (US:GEV) , Vistra Corp. (US:VST) , Chime Financial, Inc. (US:CHYM) , .

QCGRRX - Growth Account Class R1 - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
28,68 4 530,41 10,9990 2,1585
9,69 2 671,60 6,4862 1,9137
9,88 4 914,90 11,9325 1,4807
4,15 3 059,66 7,4283 0,5355
1,32 340,43 0,8265 0,5033
0,36 188,58 0,4578 0,4578
1,21 175,77 0,4267 0,4267
0,87 169,17 0,4107 0,4107
1,15 147,78 0,3588 0,3467
1,41 314,86 0,7644 0,2988
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
11,92 2 445,78 5,9379 −1,6660
0,76 748,52 1,8173 −0,7714
1,08 100,57 0,2442 −0,6075
1,27 992,48 2,4096 −0,5668
2,17 198,41 0,4817 −0,5047
1,24 231,03 0,5609 −0,4143
0,00 0,00 −0,4125
1,70 956,28 2,3217 −0,3900
1,18 313,63 0,7614 −0,3439
1,10 299,00 0,7259 −0,2520
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 9,88 0,00 4 914,90 32,50 11,9325 1,4807
NVDA / NVIDIA Corporation 28,68 −0,94 4 530,41 44,40 10,9990 2,1585
AMZN / Amazon.com, Inc. 15,35 0,00 3 367,56 15,31 8,1758 −0,0533
META / Meta Platforms, Inc. 4,15 −2,33 3 059,66 25,08 7,4283 0,5355
AVGO / Broadcom Inc. 9,69 0,00 2 671,60 64,64 6,4862 1,9137
AAPL / Apple Inc. 11,92 −1,87 2 445,78 −9,37 5,9379 −1,6660
GOOG / Alphabet Inc. 6,54 0,00 1 160,26 13,54 2,8169 −0,0625
LLY / Eli Lilly and Company 1,27 −0,45 992,48 −6,04 2,4096 −0,5668
MA / Mastercard Incorporated 1,70 −3,07 956,28 −0,63 2,3217 −0,3900
TSLA / Tesla, Inc. 2,58 10,83 820,23 35,84 1,9914 0,2900
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,14 1,87 790,34 28,02 1,9188 0,1792
GOOGL / Alphabet Inc. 4,38 −6,95 772,06 6,04 1,8744 −0,1772
COST / Costco Wholesale Corporation 0,76 −22,16 748,52 −18,52 1,8173 −0,7714
V / Visa Inc. 1,96 0,09 694,68 1,40 1,6866 −0,2439
NOW / ServiceNow, Inc. 0,63 1,39 645,98 30,92 1,5683 0,1780
NFLX / Netflix, Inc. 0,45 −17,63 599,88 18,29 1,4564 0,0274
ANET / Arista Networks Inc 5,75 8,83 588,57 43,71 1,4289 0,2749
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 1,06 −5,75 577,22 3,42 1,4014 −0,1714
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 2,18 14,11 447,01 36,85 1,0853 0,1649
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,84 −5,66 354,88 10,92 0,8616 −0,0399
CCL / Carnival Corporation & plc 12,53 −2,47 352,31 40,43 0,8554 0,1484
GE / General Electric Company 1,32 130,79 340,43 196,79 0,8265 0,5033
AMAT / Applied Materials, Inc. 1,85 10,83 339,40 39,81 0,8240 0,1400
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,63 −17,62 322,38 18,99 0,7827 0,0193
SNOW / Snowflake Inc. 1,41 24,45 314,86 90,53 0,7644 0,2988
PGR / The Progressive Corporation 1,18 −15,21 313,63 −20,05 0,7614 −0,3439
DXCM / DexCom, Inc. 3,59 −9,91 313,02 15,16 0,7599 −0,0060
INTU / Intuit Inc. 0,38 24,00 299,14 59,06 0,7263 0,1963
CRM / Salesforce, Inc. 1,10 −15,21 299,00 −13,84 0,7259 −0,2520
FI / Fiserv, Inc. 1,69 15,32 291,92 −9,96 0,7087 −0,2049
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,51 −11,23 288,35 −14,65 0,7001 −0,2519
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 3,07 2 148,69 276,99 41,48 0,6725 0,1208
KKR / KKR & Co. Inc. 2,05 13,16 272,87 30,21 0,6625 0,0720
SHOP / Shopify Inc. 2,19 30,41 252,07 57,70 0,6120 0,1616
WCN / Waste Connections, Inc. 1,24 −30,22 231,03 −33,25 0,5609 −0,4143
BA / The Boeing Company 1,09 −15,21 229,20 4,17 0,5564 −0,0635
DIS / The Walt Disney Company 1,73 −7,27 214,78 16,51 0,5214 0,0020
ADYEN / Adyen N.V. 0,11 −5,59 210,31 13,11 0,5106 −0,0133
SBUX / Starbucks Corporation 2,17 −39,33 198,41 −43,32 0,4817 −0,5047
CARR / Carrier Global Corporation 2,66 −3,07 194,99 11,89 0,4734 −0,0176
CTVA / Corteva, Inc. 2,59 −24,35 193,03 −10,41 0,4686 −0,1385
ETN / Eaton Corporation plc 0,54 −3,07 191,34 27,29 0,4645 0,0410
GEV / GE Vernova Inc. 0,36 188,58 0,4578 0,4578
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 5,14 11,34 188,11 44,58 0,4567 0,0901
HWM / Howmet Aerospace Inc. 1,00 40,53 185,48 101,62 0,4503 0,1911
FWONK / Formula One Group 1,69 −7,27 176,85 7,66 0,4294 −0,0335
GALD / Galderma Group AG 1,21 175,77 0,4267 0,4267
VST / Vistra Corp. 0,87 169,17 0,4107 0,4107
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 2,23 −15,21 165,44 −3,43 0,4017 −0,0811
PWR / Quanta Services, Inc. 0,43 2,98 163,89 53,18 0,3979 0,0964
HEI / HEICO Corporation 0,47 0,00 152,52 22,76 0,3703 0,0202
VRT / Vertiv Holdings Co 1,15 567,64 147,78 3 040,89 0,3588 0,3467
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 2,47 −36,50 138,61 −28,99 0,3365 −0,2135
TEAM / Atlassian Corporation 0,68 7,82 137,55 3,18 0,3339 −0,0417
CEG / Constellation Energy Corporation 0,38 −15,21 122,22 35,73 0,2967 0,0430
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,42 −15,21 121,62 5,41 0,2953 −0,0298
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,08 121,55 0,2951 0,2951
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,38 −40,31 119,85 −37,52 0,2910 −0,2496
AZO / AutoZone, Inc. 0,03 −15,21 119,58 −17,44 0,2903 −0,1178
MCHP / Microchip Technology Incorporated 1,58 110,96 0,2694 0,2694
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 107,84 245 115,23 107,84 250 679,07 0,2618 0,2617
MNST / Monster Beverage Corporation 1,69 −13,42 106,06 −7,33 0,2575 −0,0650
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,77 104,70 0,2542 0,2542
RKT / Rocket Companies, Inc. 7,36 47,54 104,33 73,33 0,2533 0,0837
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,19 42,05 102,05 17,59 0,2478 0,0032
J2B / Experian plc 1,98 −13,42 101,99 −3,65 0,2476 −0,0507
UBER / Uber Technologies, Inc. 1,08 −74,01 100,57 −66,72 0,2442 −0,6075
PTC / PTC Inc. 0,52 −3,07 88,84 7,80 0,2157 −0,0165
MDLZ / Mondelez International, Inc. 1,25 −13,42 84,09 −13,95 0,2041 −0,0712
NVR / NVR, Inc. 0,01 1,59 77,17 3,58 0,1874 −0,0226
1913 / Prada S.p.A. 12,35 0,00 76,72 −10,70 0,1863 −0,0558
MTCH / Match Group, Inc. 2,46 −7,27 75,90 −8,19 0,1843 −0,0487
ALGN / Align Technology, Inc. 0,35 −12,39 65,60 4,42 0,1593 −0,0178
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,83 −32,01 59,57 −10,56 0,1446 −0,0430
ZS / Zscaler, Inc. 0,19 −42,01 59,07 −8,24 0,1434 −0,0380
GRAB80 / Grab Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 8,05 40,50 0,0983 0,0983
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,14 37,04 39,82 76,76 0,0967 0,0332
CHYM / Chime Financial, Inc. 1,02 35,14 0,0853 0,0853
WFC / Wells Fargo & Company 0,30 −80,93 23,75 −68,46 0,0577 −0,1607
RBLX / Roblox Corporation 0,12 −90,02 12,73 −63,77 0,0309 −0,0857
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4125
DKNG / DraftKings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1306