Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 62 539 208 |
| Aktuella positioner | 52 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Collaborative Investment Series Trust - TFA Multidimensional Tactical Fund Class I har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 62 539 208 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Collaborative Investment Series Trust - TFA Multidimensional Tactical Fund Class Is största innehav är Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Repligen Corporation (US:RGEN) , Liberty Broadband Corporation (US:LBRDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . Collaborative Investment Series Trust - TFA Multidimensional Tactical Fund Class Is nya positioner inkluderar Repligen Corporation (US:RGEN) , Royal Gold, Inc. (US:RGLD) , News Corporation (US:NWSA) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,33 | 2,1200 | 2,1200 | |
| 0,01 | 1,27 | 2,0300 | 2,0300 | |
| 0,05 | 1,23 | 1,9700 | 1,9700 | |
| 0,01 | 1,31 | 2,1000 | 0,4600 | |
| 0,04 | 1,12 | 1,8000 | 0,2000 | |
| 0,03 | 1,19 | 1,9100 | 0,1700 | |
| 0,01 | 1,12 | 1,7900 | 0,1600 | |
| 0,02 | 1,21 | 1,9400 | 0,1500 | |
| 0,00 | 1,32 | 2,1200 | 0,1400 | |
| 0,02 | 1,19 | 1,9000 | 0,1000 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 2,11 | 2,11 | 3,3800 | −5,3000 | |
| 1,32 | 1,32 | 2,1100 | −1,5800 | |
| 0,01 | 1,23 | 1,9700 | −0,7700 | |
| 0,01 | 1,14 | 1,8300 | −0,4500 | |
| 0,01 | 1,19 | 1,9100 | −0,3700 | |
| 0,01 | 1,24 | 1,9900 | −0,3400 | |
| 0,02 | 1,17 | 1,8700 | −0,3100 | |
| 0,00 | 1,10 | 1,7600 | −0,2700 | |
| 0,00 | 1,10 | 1,7500 | −0,2100 | |
| 0,00 | 1,16 | 1,8600 | −0,1900 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2021-08-18 för rapporteringsperioden 2021-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 2,11 | −57,88 | 2,11 | −57,88 | 3,3800 | −5,3000 | |||
| RGEN / Repligen Corporation | 0,01 | 1,33 | 2,1200 | 2,1200 | |||||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | −0,81 | 1,32 | 15,96 | 2,1200 | 0,1400 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | −11,63 | 1,32 | 4,34 | 2,1100 | −0,0900 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 1,32 | −38,12 | 1,32 | −38,15 | 2,1100 | −1,5800 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,01 | 7,81 | 1,31 | 39,19 | 2,1000 | 0,4600 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,01 | 8,38 | 1,30 | 8,58 | 2,0900 | 0,0100 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | −1,06 | 1,29 | 10,07 | 2,0600 | 0,0300 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,02 | −0,53 | 1,29 | 5,93 | 2,0600 | −0,0500 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | 2,27 | 1,29 | 10,29 | 2,0600 | 0,0400 | |||
| ETSY / Etsy, Inc. | 0,01 | 8,77 | 1,28 | 11,05 | 2,0400 | 0,0500 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | −10,50 | 1,28 | 7,78 | 2,0400 | −0,0100 | |||
| SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. | 0,00 | 12,20 | 1,27 | 7,89 | 2,0300 | −0,0100 | |||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,01 | 1,27 | 2,0300 | 2,0300 | |||||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,01 | −15,69 | 1,24 | −7,51 | 1,9900 | −0,3400 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,02 | 7,39 | 1,24 | 13,21 | 1,9900 | 0,0900 | |||
| QDEL / QuidelOrtho Corporation | 0,01 | 12,79 | 1,24 | 12,91 | 1,9900 | 0,0800 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,01 | 5,75 | 1,24 | 9,28 | 1,9800 | 0,0200 | |||
| HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 0,01 | 6,87 | 1,23 | 7,88 | 1,9700 | −0,0100 | |||
| NWSA / News Corporation | 0,05 | 1,23 | 1,9700 | 1,9700 | |||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,23 | 5,39 | 1,9700 | −0,0600 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | −2,35 | 1,23 | 2,25 | 1,9700 | −0,1100 | |||
| TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF | 0,01 | −17,24 | 1,23 | −17,03 | 1,9700 | −0,7700 | |||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0,01 | 0,00 | 1,23 | 6,52 | 1,9600 | −0,0400 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,02 | 6,80 | 1,21 | 17,75 | 1,9400 | 0,1500 | |||
| MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF | 0,01 | 4,67 | 1,21 | 4,48 | 1,9400 | −0,0700 | |||
| FOX / Fox Corporation | 0,03 | 5,23 | 1,20 | 5,99 | 1,9300 | −0,0400 | |||
| BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | 0,04 | 4,35 | 1,20 | 5,09 | 1,9200 | −0,0500 | |||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,01 | −19,75 | 1,19 | −9,14 | 1,9100 | −0,3700 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,03 | 29,24 | 1,19 | 18,98 | 1,9100 | 0,1700 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,02 | 7,34 | 1,19 | 14,59 | 1,9000 | 0,1000 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,01 | −1,37 | 1,18 | 11,13 | 1,8800 | 0,0400 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,02 | −13,19 | 1,17 | −6,98 | 1,8700 | −0,3100 | |||
| EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 0,01 | 0,00 | 1,17 | 3,27 | 1,8700 | −0,0900 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | 4,93 | 1,16 | −1,44 | 1,8600 | −0,1900 | |||
| SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0,01 | 8,94 | 1,15 | 8,87 | 1,8500 | 0,0100 | |||
| AGZ / iShares Trust - iShares Agency Bond ETF | 0,01 | −13,43 | 1,14 | −13,00 | 1,8300 | −0,4500 | |||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0,01 | 0,00 | 1,14 | 2,24 | 1,8300 | −0,1100 | |||
| IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0,01 | 0,00 | 1,14 | 0,44 | 1,8200 | −0,1400 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,04 | 265,00 | 1,12 | 21,51 | 1,8000 | 0,2000 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,01 | 22,86 | 1,12 | 19,13 | 1,7900 | 0,1600 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,00 | −29,41 | 1,10 | −6,22 | 1,7600 | −0,2700 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | 5,88 | 1,10 | 11,84 | 1,7500 | 0,0500 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | −18,21 | 1,10 | −3,18 | 1,7500 | −0,2100 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | 3,85 | 1,06 | 13,32 | 1,6900 | 0,0800 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,01 | −6,42 | 1,03 | 10,01 | 1,6500 | 0,0200 | |||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,01 | 2,30 | 1,01 | 9,04 | 1,6200 | 0,0100 | |||
| CZR / Caesars Entertainment, Inc. | 0,01 | −11,11 | 1,00 | 5,51 | 1,5900 | −0,0500 | |||
| SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. | 0,01 | 8,84 | 1,00 | 13,58 | 1,5900 | 0,0700 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,07 | 6,77 | 0,99 | 9,26 | 1,5900 | 0,0200 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,01 | −4,55 | 0,98 | 5,48 | 1,5700 | −0,0400 | |||
| LBTYA / Liberty Global Ltd. | 0,04 | −2,23 | 0,95 | 3,47 | 1,5300 | −0,0700 |
