Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 84 780 898
Aktuella positioner 6
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RSEE - Rareview Systematic Equity ETF har redovisat 6 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 84 780 898 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RSEE - Rareview Systematic Equity ETFs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) .

RSEE - Rareview Systematic Equity ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 13,04 24,0193 6,0227
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 25,23 46,4602 −1,8990
0,31 17,72 32,6220 −0,9916
0,03 14,52 26,7369 −0,5998
0,14 7,11 13,0914 −0,5049
0,03 7,16 13,1936 −0,4536
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,04 −16,69 25,23 −7,91 46,4602 −1,8990
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,31 −17,06 17,72 −6,97 32,6220 −0,9916
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,03 −20,31 14,52 −6,25 26,7369 −0,5998
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,14 38,26 13,04 38,20 24,0193 6,0227
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,03 −13,29 7,16 −7,33 13,1936 −0,4536
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,14 −15,55 7,11 −7,70 13,0914 −0,5049