Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 48 523 900
Aktuella positioner 36
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RDFI - RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME ETF har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 48 523 900 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RDFI - RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME ETFs största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. (US:EMD) , Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. (US:EDD) , Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund (US:EAD) , and Templeton Emerging Markets Income Fund (US:TEI) . RDFI - RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME ETFs nya positioner inkluderar SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , BlackRock Municipal Income Trust (US:BFK) , Neuberger Berman Municipal Fund Inc. (US:NBH) , .

RDFI - RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 4,46 8,8698 8,8698
0,17 2,13 4,2471 4,2471
0,12 1,17 2,3291 2,3291
0,09 1,84 3,6645 1,5004
0,07 0,66 1,3164 1,3164
0,13 1,41 2,8102 1,1408
0,05 1,11 2,2131 1,1369
0,06 0,54 1,0695 1,0695
0,10 0,97 1,9390 0,9723
0,38 1,62 3,2224 0,5880
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 0,22 0,4292 −3,8962
0,05 0,76 1,5218 −1,9580
0,04 0,53 1,0491 −0,9683
0,04 0,83 1,6480 −0,8144
0,10 1,15 2,2829 −0,6825
0,04 0,28 0,5535 −0,6690
0,12 1,14 2,2608 −0,5543
−0,08 −0,1511 −0,1511
0,11 1,12 2,2277 −0,0945
0,10 1,00 1,9795 −0,0927
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,04 4,46 8,8698 8,8698
EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 0,33 −5,83 3,34 −4,30 6,6417 0,3110
EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 0,61 −9,44 3,15 −1,35 6,2573 0,4718
EAD / Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund 0,33 −4,92 2,32 −1,86 4,6106 0,3255
TEI / Templeton Emerging Markets Income Fund 0,38 −9,44 2,28 0,97 4,5352 0,4392
KIO / KKR Income Opportunities Fund 0,17 2,13 4,2471 4,2471
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc 0,13 −4,66 2,13 −3,32 4,2362 0,2392
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. 0,15 −0,39 2,07 1,23 4,1089 0,4054
LDP / Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. 0,09 49,89 1,84 54,53 3,6645 1,5004
FPF / First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 0,10 −9,44 1,84 −7,32 3,6506 0,0577
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,16 3,31 1,72 5,25 3,4292 0,4570
HIX / Western Asset High Income Fund II Inc. 0,38 8,71 1,62 11,58 3,2224 0,5880
MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. 0,13 60,94 1,41 53,48 2,8102 1,1408
CARY / Angel Oak Funds Trust - Angel Oak Income ETF 0,06 2,45 1,23 2,67 2,4520 0,2731
BFK / BlackRock Municipal Income Trust 0,12 1,17 2,3291 2,3291
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,10 −28,35 1,15 −29,80 2,2829 −0,6825
ERC / Allspring Multi-Sector Income Fund 0,12 −28,53 1,14 −26,76 2,2608 −0,5543
BLE / BlackRock Municipal Income Trust II 0,11 −9,45 1,12 −12,51 2,2277 −0,0945
PDX / PIMCO Dynamic Income Strategy Fund 0,05 95,57 1,11 84,72 2,2131 1,1369
FTF / Franklin Limited Duration Income Trust 0,17 −9,44 1,07 −10,01 2,1302 −0,0287
VMO / Invesco Municipal Opportunity Trust 0,11 −9,43 1,05 −12,41 2,0943 −0,0862
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,09 −9,45 1,04 −11,68 2,0612 −0,0683
MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 0,10 −9,44 1,00 −12,80 1,9795 −0,0927
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0,10 92,24 0,97 83,08 1,9390 0,9723
IQI / Invesco Quality Municipal Income Trust 0,09 −9,44 0,88 −12,25 1,7535 −0,0690
NPFD / Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund 0,04 −40,57 0,83 −38,94 1,6480 −0,8144
SDHY / PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund 0,05 −60,96 0,76 −60,15 1,5218 −1,9580
VKQ / Invesco Municipal Trust 0,08 −9,45 0,69 −14,22 1,3822 −0,0861
NBH / Neuberger Berman Municipal Fund Inc. 0,07 0,66 1,3164 1,3164
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,07 −9,43 0,61 −13,16 1,2093 −0,0603
BHK / BlackRock Core Bond Trust 0,06 0,54 1,0695 1,0695
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0,04 −50,78 0,53 −52,57 1,0491 −0,9683
EHI / Western Asset Global High Income Fund Inc. 0,04 −58,26 0,28 −58,69 0,5535 −0,6690
3 MONTH SOFR OPT SEP25C / DIR (N/A) 0,25 0,4978 0,4978
BWG / Legg Mason BW Global Income Opportunities Fund Inc. 0,03 −87,90 0,22 −91,44 0,4292 −3,8962
3 MONTH SOFR OPT SEP25C / DIR (N/A) −0,08 −0,1511 −0,1511