Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 22 724 482
Aktuella positioner 6
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SNAV - Mohr Sector Navigator ETF har redovisat 6 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 22 724 482 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SNAV - Mohr Sector Navigator ETFs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund (US:XLK) , Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF (US:VIS) , The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund (US:XLC) , and Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) . SNAV - Mohr Sector Navigator ETFs nya positioner inkluderar The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund (US:XLV) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 12,52 53,5103 52,9320
0,01 2,28 9,7259 9,7259
0,02 1,90 8,1279 8,1279
0,00 1,89 8,0606 8,0606
0,01 1,69 7,2056 7,2056
0,01 2,46 10,5074 0,8832
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −43,6994
0,00 0,00 −8,6571
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,02 7 876,77 12,52 8 715,49 53,5103 52,9320
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,01 −47,85 2,46 −41,63 10,5074 0,8832
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,01 2,28 9,7259 9,7259
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,02 1,90 8,1279 8,1279
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 1,89 8,0606 8,0606
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 1,69 7,2056 7,2056
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −8,6571
GSEW / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −43,6994