Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 36 637 099
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CNAV - Mohr Company Nav ETF har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 36 637 099 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CNAV - Mohr Company Nav ETFs största innehav är Cloudflare, Inc. (US:NET) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Vistra Corp. (US:VST) , and Jabil Inc. (US:JBL) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NET / Cloudflare, Inc. 0,01 0,00 1,35 0,00 3,6068 0,0000
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 1,33 0,00 3,5468 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 1,30 0,00 3,4763 0,0000
VST / Vistra Corp. 0,01 0,00 1,27 0,00 3,3923 0,0000
JBL / Jabil Inc. 0,01 0,00 1,26 0,00 3,3596 0,0000
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 1,14 0,00 3,0481 0,0000
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 0,00 1,04 0,00 2,7752 0,0000
ANET / Arista Networks Inc 0,01 0,00 1,03 0,00 2,7644 0,0000
UI / Ubiquiti Inc. 0,00 0,00 1,03 0,00 2,7471 0,0000
TOST / Toast, Inc. 0,02 0,00 1,02 0,00 2,7260 0,0000
CHWY / Chewy, Inc. 0,02 0,00 1,01 0,00 2,6925 0,0000
PSTG / Pure Storage, Inc. 0,02 0,00 1,00 0,00 2,6765 0,0000
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,99 0,00 2,6592 0,0000
TWLO / Twilio Inc. 0,01 0,00 0,99 0,00 2,6530 0,0000
TPR / Tapestry, Inc. 0,01 0,00 0,96 0,00 2,5791 0,0000
APH / Amphenol Corporation 0,01 0,00 0,95 0,00 2,5436 0,0000
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,93 0,00 2,4912 0,0000
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,93 0,00 2,4875 0,0000
NTRA / Natera, Inc. 0,01 0,00 0,93 0,00 2,4803 0,0000
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,88 0,00 2,3545 0,0000
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,00 0,88 0,00 2,3409 0,0000
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,00 0,86 0,00 2,3011 0,0000
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,00 0,84 0,00 2,2470 0,0000
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,82 0,00 2,2055 0,0000
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,00 0,00 0,81 0,00 2,1551 0,0000
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,00 0,80 0,00 2,1462 0,0000
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 0,00 0,78 0,00 2,0945 0,0000
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 0,00 0,77 0,00 2,0714 0,0000
DUOL / Duolingo, Inc. 0,00 0,00 0,77 0,00 2,0695 0,0000
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,04 0,00 0,76 0,00 2,0368 0,0000
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 0,00 0,76 0,00 2,0308 0,0000
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,00 0,75 0,00 2,0061 0,0000
DOCU / DocuSign, Inc. 0,01 0,00 0,75 0,00 2,0050 0,0000
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,00 0,73 0,00 1,9640 0,0000
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,00 0,73 0,00 1,9598 0,0000
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 0,00 0,73 0,00 1,9505 0,0000
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,00 0,73 0,00 1,9396 0,0000
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,68 0,00 1,8224 0,0000
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,00 0,68 0,00 1,8091 0,0000
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 0,00 0,66 0,00 1,7787 0,0000