Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 40 672 354
Aktuella positioner 63
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GHTA - Goose Hollow Tactical Allocation ETF har redovisat 63 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 40 672 354 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GHTA - Goose Hollow Tactical Allocation ETFs största innehav är Collaborative Investment Series Trust - Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (US:GHMS) , iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (US:TFLO) , WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (US:DXJ) , The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund (US:XLB) , and AGNC Investment Corp. (US:AGNC) . GHTA - Goose Hollow Tactical Allocation ETFs nya positioner inkluderar WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (US:DXJ) , The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund (US:XLB) , Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DEO) , Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) , and Intel Corporation (US:INTC) .

GHTA - Goose Hollow Tactical Allocation ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,11 5,1023 5,1023
0,02 2,05 4,9667 4,9667
0,03 1,20 2,9145 2,9145
0,01 1,14 2,7741 2,7741
0,02 1,06 2,5586 2,5586
0,04 0,98 2,3753 2,3753
0,01 0,97 2,3390 2,3390
0,01 0,94 2,2869 2,2869
0,07 0,92 2,2403 2,2403
0,01 0,88 2,1307 2,1307
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −5,2885
0,00 0,00 −5,1623
0,22 2,04 4,9399 −4,5517
0,00 0,00 −3,5706
0,00 0,00 −3,5660
0,02 1,03 2,5059 −2,8529
0,01 0,34 0,8304 −2,0081
0,00 0,00 −1,6619
0,00 0,00 −1,1887
0,04 1,14 2,7566 −0,9685
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GHMS / Collaborative Investment Series Trust - Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF 0,20 11,68 5,22 12,74 12,6577 1,0746
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,06 27,39 3,23 27,36 7,8193 1,4864
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,02 2,11 5,1023 5,1023
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,02 2,05 4,9667 4,9667
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,22 −44,04 2,04 −46,31 4,9399 −4,5517
EWZ / iShares, Inc. - iShares MSCI Brazil ETF 0,04 −21,95 1,24 −12,87 3,0031 −0,5530
KSA / iShares Trust - iShares MSCI Saudi Arabia ETF 0,03 1,20 2,9145 2,9145
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 11,54 1,17 43,50 2,8396 0,7970
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,14 2,7741 2,7741
COLO / Global X Funds - Global X MSCI Colombia ETF 0,04 −27,21 1,14 −23,64 2,7566 −0,9685
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,02 1,06 2,5586 2,5586
THD / iShares, Inc. - iShares MSCI Thailand ETF 0,02 −40,33 1,03 −50,19 2,5059 −2,8529
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 11,68 1,02 37,82 2,4841 0,6257
INTC / Intel Corporation 0,04 0,98 2,3753 2,3753
EVVTY / Evolution AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,97 2,3390 2,3390
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 0,94 2,2869 2,2869
PLTM / GraniteShares Platinum Trust 0,07 0,92 2,2403 2,2403
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,01 0,88 2,1307 2,1307
NU / Nu Holdings Ltd. 0,06 11,68 0,81 49,72 1,9583 0,6084
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,02 0,80 1,9401 1,9401
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 11,62 0,75 49,90 1,8058 0,5620
DLO / DLocal Limited 0,06 0,74 1,7856 1,7856
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 11,68 0,60 17,72 1,4498 0,1787
IMPUY / Impala Platinum Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,59 1,4211 1,4211
XHE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Health Care Equipment ETF 0,01 0,52 1,2568 1,2568
BG / Bunge Global SA 0,01 0,48 1,1675 1,1675
OXY.WS / Occidental Petroleum Corporation - Equity Warrant 0,02 0,00 0,45 −25,21 1,1023 −0,4168
SOFR 1YR MIDCURVE SEP25C / DIR (N/A) 0,45 1,0907 1,0907
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 0,40 0,9809 0,9809
DVCMY / Davide Campari-Milano N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,40 0,9642 0,9642
AKBTY / Akbank T.A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 57,61 0,37 83,50 0,8915 0,3897
JBS / JBS N.V. 0,03 0,37 0,8853 0,8853
MOS / The Mosaic Company 0,01 0,36 0,8842 0,8842
SBSW / Sibanye Stillwater Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,36 0,8750 0,8750
TAN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Solar ETF 0,01 −73,17 0,34 −69,87 0,8304 −2,0081
US 5YR FUTR OPTN SEP25C / DIR (N/A) 0,29 0,6912 0,6912
3 MONTH SOFR OPT OCT25C / DIR (N/A) 0,26 0,6217 0,6217
3 MONTH SOFR OPT OCT25C / DIR (N/A) 0,26 0,6217 0,6217
VALARIS LTD / DE (BMG9460G1197) 0,05 11,67 0,21 −15,16 0,5025 −0,1095
TKC / Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,18 0,4399 0,4399
ATEYY / Advantest Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,18 0,4302 0,4302
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,17 0,4194 0,4194
CHGCY / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,17 0,4087 0,4087
SFTBY / SoftBank Group Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,17 0,4062 0,4062
TKGBY / Turkiye Garanti Bankasi A.S. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,17 0,4030 0,4030
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,17 0,4017 0,4017
KMTUY / Komatsu Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,17 0,3999 0,3999
US BOND FUTR OPTN AUG25C / DIR (N/A) 0,16 0,3977 0,3977
US BOND FUTR OPTN AUG25C / DIR (N/A) 0,16 0,3977 0,3977
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,16 0,3912 0,3912
MTSUY / Mitsubishi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,16 0,3873 0,3873
ITOCY / ITOCHU Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,16 0,3808 0,3808
EPHE / iShares Trust - iShares MSCI Philippines ETF 0,01 0,15 0,3755 0,3755
DFKCY / Daifuku Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,15 0,3752 0,3752
NJDCY / Nidec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,15 0,3547 0,3547
BP CURR 9AM DEC25C / DE (BGAZ5C140) 0,10 0,2515 0,2515
HG COPPER FUT OPT AUG25C / DCO (N/A) 0,09 0,2206 0,2206
C CURR 9AM DEC25C / DE (UCDZ5C745) 0,09 0,2157 0,2157
C CURR 9AM DEC25C / DE (UCDZ5C745) 0,09 0,2157 0,2157
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,5706
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1887
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6619
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,1623
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,5660
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,2885
C CURR 9AM DEC25C / DE (UCDZ5C077) −0,03 −0,0703 −0,0703
BP CURR 9AM DEC25C / DE (BGAZ5C145) −0,04 −0,0894 −0,0894
US 5YR FUTR OPTN SEP25C / DIR (N/A) −0,14 −0,3314 −0,3314
SOFR 1YR MIDCURVE SEP25C / DIR (N/A) −0,26 −0,6211 −0,6211