Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 15 338 362
Aktuella positioner 23
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

GHMS - Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF har redovisat 23 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 15 338 362 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). GHMS - Goose Hollow Multi-Strategy Income ETFs största innehav är PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (US:ZROZ) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , SPDR Series Trust - SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (US:WIP) , VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (US:EMLC) , and Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. (US:EDD) . GHMS - Goose Hollow Multi-Strategy Income ETFs nya positioner inkluderar PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (US:ZROZ) , iShares Trust - iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (US:GOVZ) , Legg Mason BW Global Income Opportunities Fund Inc. (US:BWG) , .

GHMS - Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 3,02 19,2310 19,2310
0,04 1,05 6,6923 3,4052
0,05 0,50 3,1693 3,1693
0,05 0,48 3,0585 3,0585
0,23 1,4536 1,4536
0,02 0,20 1,2998 1,2998
0,06 2,24 14,2655 0,7308
0,20 1,03 6,5807 0,7126
0,07 0,40 2,5269 0,2988
0,04 0,66 4,2336 0,1494
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,68 4,3325 −4,7995
0,00 0,00 −2,2145
0,00 0,00 −2,2145
−0,11 −0,6969 −0,6969
0,01 0,23 1,4662 −0,6345
0,03 0,27 1,7490 −0,5307
0,01 0,27 1,7290 −0,0562
0,01 0,20 1,2914 −0,0527
0,01 0,19 1,2189 −0,0522
0,01 0,27 1,7065 −0,0376
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ZROZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund 0,04 3,02 19,2310 19,2310
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,05 −11,11 2,33 −9,85 14,8171 0,0756
WIP / SPDR Series Trust - SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF 0,06 −11,11 2,24 −5,49 14,2655 0,7308
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,04 71,86 1,05 82,61 6,6923 3,4052
EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 0,20 −7,67 1,03 0,58 6,5807 0,7126
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,01 −57,48 0,68 −57,51 4,3325 −4,7995
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc 0,04 −8,32 0,66 −7,00 4,2336 0,1494
SABA / Saba Capital Income & Opportunities Fund II 0,05 0,50 3,1693 3,1693
GOVZ / iShares Trust - iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF 0,05 0,48 3,0585 3,0585
TEI / Templeton Emerging Markets Income Fund 0,07 −8,80 0,40 1,80 2,5269 0,2988
XEMD / BondBloxx ETF Trust - BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF 0,01 −7,75 0,38 −5,42 2,4499 0,1268
EDF / Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund 0,06 −7,70 0,31 −7,74 1,9767 0,0522
NRZ.PRB / New Residential Investment Corp. 0,01 −11,10 0,30 −11,11 1,9400 −0,0195
EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 0,03 −32,50 0,27 −29,56 1,7490 −0,5307
AGNCN / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,01 −11,09 0,27 −13,14 1,7290 −0,0562
NLY.PRF / Annaly Capital Management, Inc. - Preferred Stock 0,01 −11,10 0,27 −12,46 1,7065 −0,0376
AGNCP / AGNC Investment Corp. - Preferred Stock 0,01 −37,03 0,23 −37,33 1,4662 −0,6345
US 5YR FUTR OPTN SEP25C / DIR (N/A) 0,23 1,4536 1,4536
BWG / Legg Mason BW Global Income Opportunities Fund Inc. 0,02 0,20 1,2998 1,2998
PSA.PRP / Public Storage - Preferred Stock 0,01 −11,10 0,20 −14,04 1,2914 −0,0527
RITM.PRA / Rithm Capital Corp. - Preferred Stock 0,01 −11,10 0,19 −12,22 1,2413 −0,0263
US74460W4208 / Public Storage 0,01 −11,10 0,19 −13,96 1,2189 −0,0522
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2145
VNQI / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2145
US 5YR FUTR OPTN SEP25C / DIR (N/A) −0,11 −0,6969 −0,6969