Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 17 527 821 |
| Aktuella positioner | 57 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
IPDPX - Dividend Performers Class I har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 17 527 821 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). IPDPX - Dividend Performers Class Is största innehav är HP Inc. (US:HPQ) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Accenture plc (US:ACN) , Paychex, Inc. (US:PAYX) , and The Allstate Corporation (US:ALL) . IPDPX - Dividend Performers Class Is nya positioner inkluderar Broadcom Inc. (US:AVGO) , Fastenal Company (US:FAST) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , Cohen & Steers, Inc. (US:CNS) , and American Financial Group, Inc. (US:AFG) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,40 | 2,2600 | 2,2600 | |
| 0,01 | 0,36 | 2,0300 | 2,0300 | |
| 0,00 | 0,35 | 2,0100 | 2,0100 | |
| 0,00 | 0,35 | 1,9900 | 1,9900 | |
| 0,00 | 0,34 | 1,9400 | 1,9400 | |
| 0,01 | 0,33 | 1,9000 | 1,9000 | |
| 0,00 | 0,33 | 1,8700 | 1,8700 | |
| 0,01 | 0,41 | 2,3500 | 0,3300 | |
| 0,00 | 0,37 | 2,1200 | 0,1700 | |
| 0,00 | 0,37 | 2,0700 | 0,1600 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| −0,07 | −0,4200 | −0,4200 | ||
| 0,00 | 0,31 | 1,7800 | −0,4000 | |
| 0,01 | 0,31 | 1,7500 | −0,2800 | |
| 0,00 | 0,33 | 1,8900 | −0,2700 | |
| 0,00 | 0,35 | 1,9900 | −0,2300 | |
| 0,00 | 0,35 | 2,0000 | −0,2200 | |
| 0,00 | 0,34 | 1,9500 | −0,2100 | |
| 0,00 | 0,34 | 1,9400 | −0,2000 | |
| 0,00 | 0,36 | 2,0400 | −0,1900 | |
| 0,00 | 0,35 | 2,0100 | −0,1500 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2022-02-25 för rapporteringsperioden 2021-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPQ / HP Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,41 | 38,00 | 2,3500 | 0,3300 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | 0,40 | 2,2600 | 2,2600 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | −10,89 | 0,38 | 15,55 | 2,1600 | −0,0500 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | −6,57 | 0,38 | 13,25 | 2,1400 | −0,0900 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,00 | 39,54 | 0,37 | 29,07 | 2,1200 | 0,1700 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 11,53 | 0,37 | 24,16 | 2,1000 | 0,0900 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 11,65 | 0,37 | 26,12 | 2,0900 | 0,1300 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 24,41 | 2,0900 | 0,1100 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,00 | 3,21 | 0,37 | 23,15 | 2,0900 | 0,0800 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 25,86 | 2,0800 | 0,1300 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 28,52 | 2,0700 | 0,1600 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 2,46 | 0,36 | 19,80 | 2,0700 | 0,0300 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | −5,17 | 0,36 | 25,35 | 2,0500 | 0,1100 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | −15,74 | 0,36 | 8,46 | 2,0400 | −0,1900 | |||
| SRCE / 1st Source Corporation | 0,01 | 7,44 | 0,36 | 12,89 | 2,0400 | −0,1000 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | 4,47 | 0,36 | 20,68 | 2,0300 | 0,0400 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,01 | 0,36 | 2,0300 | 2,0300 | |||||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,00 | 0,35 | 2,0100 | 2,0100 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 15,17 | 0,35 | 22,15 | 2,0100 | 0,0600 | |||
| US7587501039 / Regal-Beloit Corp. | 0,00 | −2,81 | 0,35 | 10,31 | 2,0100 | −0,1500 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,00 | −6,50 | 0,35 | 16,89 | 2,0100 | −0,0200 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 12,64 | 0,35 | 14,29 | 2,0000 | −0,0800 | |||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,00 | 11,64 | 0,35 | 20,62 | 2,0000 | 0,0400 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | −10,40 | 0,35 | 6,36 | 2,0000 | −0,2200 | |||
| CNS / Cohen & Steers, Inc. | 0,00 | 0,35 | 1,9900 | 1,9900 | |||||
| GL / Globe Life Inc. | 0,00 | 9,54 | 0,35 | 15,18 | 1,9900 | −0,0500 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,00 | 15,20 | 0,35 | 20,34 | 1,9900 | 0,0400 | |||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,00 | −4,74 | 0,35 | 6,08 | 1,9900 | −0,2300 | |||
| FELE / Franklin Electric Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 18,37 | 1,9800 | 0,0000 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | −2,47 | 0,35 | 16,05 | 1,9700 | −0,0400 | |||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,00 | 14,33 | 0,35 | 15,67 | 1,9700 | −0,0500 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 15,77 | 1,9700 | −0,0400 | |||
| PRI / Primerica, Inc. | 0,00 | 10,27 | 0,35 | 9,87 | 1,9600 | −0,1500 | |||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 0,01 | 15,38 | 0,34 | 19,03 | 1,9600 | 0,0200 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,00 | 17,69 | 0,34 | 16,22 | 1,9600 | −0,0300 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | 17,18 | 0,34 | 19,03 | 1,9600 | 0,0100 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | 13,87 | 0,34 | 13,58 | 1,9500 | −0,0800 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 17,04 | 0,34 | 13,95 | 1,9500 | −0,0800 | |||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,00 | −6,07 | 0,34 | 7,19 | 1,9500 | −0,2100 | |||
| HUBB / Hubbell Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 15,20 | 1,9400 | −0,0500 | |||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,00 | 0,34 | 1,9400 | 1,9400 | |||||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | −8,23 | 0,34 | 6,92 | 1,9400 | −0,2000 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,00 | 8,98 | 0,34 | 14,09 | 1,9400 | −0,0600 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 12,31 | 0,34 | 15,70 | 1,9300 | −0,0400 | |||
| TNC / Tennant Company | 0,00 | 1,02 | 0,34 | 10,82 | 1,9200 | −0,1400 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,01 | 0,33 | 1,9000 | 1,9000 | |||||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | 2,49 | 0,33 | 3,74 | 1,8900 | −0,2700 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 0,33 | 1,8700 | 1,8700 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | −3,73 | 0,31 | −3,40 | 1,7800 | −0,4000 | |||
| ABM / ABM Industries Incorporated | 0,01 | 12,41 | 0,31 | 1,99 | 1,7500 | −0,2800 | |||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, February 18, 2022 Put @ $384.00 / DE (N/A) | 0,01 | 0,0600 | 0,0600 | ||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, January 28, 2022 Put @ $375.00 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0200 | 0,0200 | ||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, January 21, 2022 Put @ $365.00 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0100 | 0,0100 | ||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, December 31, 2021 Put @ $380.00 / DE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, January 28, 2022 Put @ $445.00 / DE (N/A) | −0,02 | −0,1000 | −0,1000 | ||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, January 21, 2022 Put @ $455.00 / DE (N/A) | −0,02 | −0,1300 | −0,1300 | ||||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust, February 18, 2022 Put @ $457.00 / DE (N/A) | −0,07 | −0,4200 | −0,4200 |
