Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 12 646 688
Aktuella positioner 35
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RULE - Adaptive Core ETF har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 12 646 688 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RULE - Adaptive Core ETFs största innehav är SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (US:BIL) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF (US:JPST) , Amphenol Corporation (US:APH) , Intercontinental Exchange, Inc. (US:ICE) , and Constellation Energy Corporation (US:CEG) . RULE - Adaptive Core ETFs nya positioner inkluderar Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Carrier Global Corporation (US:CARR) , Roper Technologies, Inc. (US:ROP) , and W. R. Berkley Corporation (US:WRB) .

RULE - Adaptive Core ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,43 3,2884 3,2884
0,00 0,40 3,0685 3,0685
0,00 0,34 2,6518 2,6518
0,00 0,33 2,5597 2,5597
0,00 0,32 2,4445 2,4445
0,00 0,32 2,4315 2,4315
0,00 0,31 2,3962 2,3962
0,00 0,29 2,2382 2,2382
0,00 0,29 2,2180 2,2180
0,00 0,28 2,1904 2,1904
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,9883
0,00 0,00 −2,9508
0,00 0,00 −2,8543
0,00 0,00 −2,2458
0,00 0,00 −2,1875
0,00 0,00 −2,0848
0,00 0,00 −1,6508
0,00 0,32 2,4430 −0,9343
0,00 0,39 3,0377 −0,8273
0,00 0,40 3,1113 −0,7009
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,01 −11,54 0,55 −11,64 4,2731 −0,4048
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,01 −11,53 0,55 −11,36 4,2682 −0,3992
APH / Amphenol Corporation 0,01 −11,50 0,50 33,24 3,8625 1,0552
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −11,50 0,49 −6,00 3,7499 −0,1083
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,43 3,2884 3,2884
HEI / HEICO Corporation 0,00 −11,48 0,43 8,70 3,2736 0,3564
XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF 0,01 −11,53 0,42 0,00 3,2415 0,1073
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,01 −11,53 0,42 −5,02 3,2071 −0,0613
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 −11,48 0,41 4,04 3,1782 0,2213
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 −11,45 0,41 26,96 3,1248 0,7428
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −67,15 0,40 −62,66 3,1176 0,2259
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 −56,40 0,40 −30,94 3,1113 −0,7009
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,40 3,0685 3,0685
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 2,65 0,39 −74,68 3,0377 −0,8273
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 −11,53 0,37 −19,91 2,8516 −0,5998
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −9,82 0,36 8,08 2,7856 0,2895
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,34 2,6518 2,6518
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,33 2,5597 2,5597
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 −78,14 0,32 −67,51 2,4923 −0,1653
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,32 2,4445 2,4445
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 −78,83 0,32 −77,82 2,4430 −0,9343
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,32 2,4315 2,4315
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −11,53 0,31 −21,01 2,4073 −0,5425
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 0,31 2,3962 2,3962
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −11,38 0,31 −16,49 2,3833 −0,3762
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −11,52 0,31 −21,68 2,3715 −0,5583
TT / Trane Technologies plc 0,00 −76,40 0,30 −68,68 2,3243 −0,2453
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −11,45 0,30 29,31 2,3141 0,5780
COR / Cencora, Inc. 0,00 −74,50 0,29 −60,27 2,2514 0,9325
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 0,29 2,2382 2,2382
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,29 2,2180 2,2180
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 0,28 2,1904 2,1904
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 −52,02 0,27 −53,33 2,0553 −0,2025
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −11,54 0,25 2,02 1,9430 0,0984
EFX / Equifax Inc. 0,00 0,24 1,8376 1,8376
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6508
EBAY / eBay Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2458
WELL / Welltower Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,8543
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,9508
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0848
WDAY / Workday, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1875
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,9883