Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 933 431 665
Aktuella positioner 62
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CSUAX - Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc. Class A har redovisat 62 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 933 431 665 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CSUAX - Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc. Class As största innehav är NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , TC Energy Corporation (US:TRP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Entergy Corporation (US:ETR) , and Union Pacific Corporation (US:UNP) . CSUAX - Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc. Class As nya positioner inkluderar Fortis Inc. (US:FTS) , GMR Airports Limited (IN:GMRINFRA) , .

CSUAX - Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc. Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,56 15,02 1,6668 1,6668
0,36 24,53 2,7230 1,2932
0,28 20,99 2,3299 1,2327
2,45 22,51 2,4982 1,0785
12,62 12,62 1,4009 1,0515
0,30 28,47 3,1603 1,0267
0,14 6,65 0,7380 0,7380
0,19 6,05 0,6712 0,6712
0,97 31,64 3,5117 0,6537
0,09 11,21 1,2448 0,6366
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 10,54 1,1699 −2,2765
0,07 6,77 0,7514 −1,2983
0,07 12,40 1,3767 −1,1761
0,00 0,00 −0,9980
0,54 21,83 2,4233 −0,8668
0,19 20,18 2,2404 −0,7502
0,19 16,34 1,8139 −0,4478
0,56 5,34 0,5922 −0,3538
0,91 12,70 1,4096 −0,3227
0,59 6,94 0,7707 −0,2339
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,66 9,76 45,93 7,48 5,0983 0,2634
TRP / TC Energy Corporation 0,92 8,59 44,76 12,26 4,9682 0,4572
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,60 10,57 37,99 16,22 4,2170 0,5185
ETR / Entergy Corporation 0,45 11,18 37,05 8,09 4,1120 0,2346
UNP / Union Pacific Corporation 0,16 −0,68 36,57 −3,27 4,0596 −0,2182
AMT / American Tower Corporation 0,16 3,14 35,55 4,76 3,9458 0,1067
CSX / CSX Corporation 0,97 12,96 31,64 25,24 3,5117 0,6537
AEE / Ameren Corporation 0,30 57,83 28,47 50,98 3,1603 1,0267
NG. / National Grid plc 1,94 12,41 28,24 25,60 3,1346 0,5908
EVRG / Evergy, Inc. 0,36 94,17 24,53 94,11 2,7230 1,2932
EXC / Exelon Corporation 0,56 8,05 24,36 1,82 2,7037 −0,0030
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0,74 2,22 23,52 19,42 2,6106 0,3824
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 2,45 63,10 22,51 79,36 2,4982 1,0785
CNI / Canadian National Railway Company 0,21 −3,31 22,35 3,52 2,4811 0,0383
NI / NiSource Inc. 0,54 −25,39 21,83 −24,93 2,4233 −0,8668
PPL / PPL Corporation 0,64 25,64 21,64 17,92 2,4018 0,3258
SRE / Sempra 0,28 103,84 20,99 116,46 2,3299 1,2327
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,19 −20,14 20,18 −23,64 2,2404 −0,7502
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,49 17,51 18,06 19,17 2,0049 0,2900
ICTEF / International Container Terminal Services, Inc. 2,36 −9,37 17,22 6,60 1,9113 0,0837
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,19 −20,08 16,34 −18,25 1,8139 −0,4478
CCI / Crown Castle Inc. 0,15 2,17 15,56 0,70 1,7267 −0,0211
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,56 15,02 1,6668 1,6668
NTPC / NTPC Limited 3,73 14,94 14,56 7,13 1,6162 0,0785
PCG / PG&E Corporation 0,91 2,22 12,70 −17,06 1,4096 −0,3227
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 12,62 308,76 12,62 308,81 1,4009 1,0515
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 1,02 149,90 12,46 182,17 1,3829 −0,0423
2688 / ENN Energy Holdings Limited 1,55 −4,01 12,41 −7,07 1,3770 −0,1333
TRGP / Targa Resources Corp. 0,07 −36,70 12,40 −45,03 1,3767 −1,1761
WCN / Waste Connections, Inc. 0,06 27,39 11,25 22,09 1,2483 0,2062
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,09 132,83 11,21 125,54 1,2448 0,6366
6 / Power Assets Holdings Limited 1,72 36,46 11,03 46,45 1,2241 0,3721
TNB / Tenaga Nasional Bhd 3,21 1,66 10,97 15,14 1,2180 0,1399
EJR / East Japan Railway Company 0,50 2,23 10,89 12,11 1,2086 0,1097
DUK / Duke Energy Corporation 0,09 −65,64 10,54 −62,38 1,1699 −2,2765
D / Dominion Energy, Inc. 0,19 2,22 10,49 3,04 1,1640 0,0125
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,20 −24,47 10,03 −13,36 1,1133 −0,1965
XEL / Xcel Energy Inc. 0,15 40,28 9,96 34,96 1,1055 0,2705
CWY / Cleanaway Waste Management Limited 5,48 2,87 9,82 13,35 1,0895 0,1098
CPLE6 / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Preferred Stock 4,56 42,38 9,79 86,09 1,0868 0,4915
OSGSF / Osaka Gas Co., Ltd. 0,30 63,97 7,69 86,42 0,8537 0,3870
VG / Venture Global, Inc. 0,48 1,21 7,51 53,09 0,8339 0,2787
9503 / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,59 −22,13 6,94 −21,80 0,7707 −0,2339
EQTL3 / Equatorial S.A. 1,04 61,12 6,90 90,19 0,7662 0,3555
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,07 −58,82 6,77 −62,64 0,7514 −1,2983
FTS / Fortis Inc. 0,14 6,65 0,7380 0,7380
BZTA / Auckland International Airport Limited 1,38 11,76 6,52 13,74 0,7233 0,0751
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,11 23,86 6,45 41,86 0,7156 0,1565
0C2 / Chubu Electric Power Company, Incorporated 0,51 0,00 6,25 14,31 0,6935 0,0751
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 6,21 245,15 6,21 245,11 0,6896 0,4520
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,16 4,76 6,14 14,54 0,6813 0,0750
KEY.R / Keyera Corp. - Equity Right 0,19 6,05 0,6712 0,6712
SOBO / South Bow Corporation 0,23 35,91 5,90 38,13 0,6548 0,1716
DG / Vinci SA 0,04 −35,27 5,84 −24,15 0,6480 −0,2228
IG / Italgas S.p.A. 0,67 −30,64 5,67 −18,01 0,6295 −0,1531
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,04 −2,63 5,52 −8,94 0,6127 −0,0600
ENEL / Enel SpA 0,56 −45,49 5,34 −36,19 0,5922 −0,3538
GMRINFRA / GMR Airports Limited 5,09 5,06 0,5619 0,5619
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 0,00 4,74 5,24 0,5259 0,0165
INE880J01026 / JSW Infrastructure Ltd 1,27 0,00 4,65 −2,19 0,5160 −0,0217
SESG / Hanetf Icav - Saturna Sustainable ESG Equity HANzero UCITS ETF 0,65 −15,28 4,63 2,09 0,5141 0,0009
RAIL3 / Rumo S.A. 0,76 2,58 0,2867 0,2867
GFL / GFL Environmental Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9980