Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 343 674 343
Aktuella positioner 101
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Cohen & Steers Closed-end Opportunity Fund, Inc. har redovisat 101 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 343 674 343 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Cohen & Steers Closed-end Opportunity Fund, Inc.s största innehav är Adams Diversified Equity Fund, Inc. (US:ADX) , PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (US:PDX) , Sprott Physical Gold and Silver Trust (US:CEF) , BlackRock Capital Allocation Term Trust (US:BCAT) , and SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) . Cohen & Steers Closed-end Opportunity Fund, Inc.s nya positioner inkluderar World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , Pioneer Floating Rate Fund, Inc. (US:PHD) , Allspring Utilities and High Income Fund (US:ERH) , .

Cohen & Steers Closed-end Opportunity Fund, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 15,45 4,4899 3,2947
6,84 6,84 1,9873 1,5696
1,10 23,81 6,9219 0,7219
0,27 14,90 4,3298 0,6178
1,07 16,26 4,7272 0,6052
0,29 2,25 0,6533 0,5880
0,44 5,39 1,5660 0,4295
0,73 5,97 1,7347 0,3669
0,01 0,66 0,1905 0,1905
0,49 4,41 1,2809 0,1845
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 2,03 0,5915 −1,5205
0,01 1,41 0,4106 −0,8466
0,12 2,91 0,8470 −0,6863
0,04 0,53 0,1554 −0,4439
0,11 1,17 0,3389 −0,4206
0,91 22,31 6,4858 −0,3530
0,35 5,16 1,5010 −0,3249
0,04 0,77 0,2232 −0,3239
1,17 1,17 0,3412 −0,2461
0,08 1,70 0,4928 −0,2309
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ADX / Adams Diversified Equity Fund, Inc. 1,10 1,86 23,81 16,45 6,9219 0,7219
PDX / PIMCO Dynamic Income Strategy Fund 0,91 −1,52 22,31 −1,08 6,4858 −0,3530
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,57 −2,22 17,26 3,60 5,0178 −0,0340
BCAT / BlackRock Capital Allocation Term Trust 1,07 13,77 16,26 19,62 4,7272 0,6052
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,03 254,76 15,45 291,83 4,4899 3,2947
GAM / General American Investors Company, Inc. 0,27 9,35 14,90 21,66 4,3298 0,6178
ECAT / BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust 0,83 6,09 13,31 8,05 3,8682 0,1340
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,50 0,00 12,73 5,36 3,7002 0,0372
PDI / PIMCO Dynamic Income Fund 0,56 10,84 10,57 6,19 3,0718 0,0546
PDO / Pimco Dynamic Income Opportunities Fund 0,76 1,61 10,21 −1,32 2,9672 −0,1691
EXG / Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 0,95 1,60 8,36 9,21 2,4289 0,1091
PAXS / PIMCO Access Income Fund 0,54 1,06 8,13 −4,91 2,3637 −0,2291
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 6,84 396,22 6,84 396,44 1,9873 1,5696
GUG / Guggenheim Active Allocation Fund 0,39 1,28 6,17 5,12 1,7921 0,0139
CLM / Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. 0,73 21,04 5,97 32,28 1,7347 0,3669
DNP / DNP Select Income Fund Inc. 0,60 12,68 5,89 11,53 1,7123 0,1111
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,44 36,21 5,39 43,73 1,5660 0,4295
GOF / Guggenheim Strategic Opportunities Fund 0,35 −10,34 5,16 −14,26 1,5010 −0,3249
GDV / The Gabelli Dividend & Income Trust 0,20 10,06 5,12 18,65 1,4886 0,1799
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 0,00 4,86 −8,78 1,4130 −0,2028
ETY / Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 0,30 0,00 4,57 8,49 1,3293 0,0513
PDT / John Hancock Premium Dividend Fund 0,34 6,92 4,47 7,65 1,3004 0,0406
ETJ / Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund 0,49 14,04 4,41 21,85 1,2809 0,1845
EOS / Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II 0,17 4,26 4,15 19,64 1,2059 0,1545
ETG / Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund 0,19 0,00 4,04 14,91 1,1740 0,1085
PEO / Adams Natural Resources Fund, Inc. 0,17 0,00 3,65 −6,33 1,0621 −0,1203
ULS / UL Solutions Inc. 0,04 0,00 3,28 29,16 0,9530 0,1836
EVT / Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund 0,12 −44,37 2,91 −42,38 0,8470 −0,6863
STEW / SRH Total Return Fund, Inc. 0,16 0,00 2,90 2,51 0,8436 −0,0149
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,26 −3,41 2,88 −5,33 0,8373 −0,0852
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,26 −6,77 2,86 −9,10 0,8307 −0,1225
DPG / Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. 0,22 16,73 2,77 18,43 0,8054 0,0962
FFC / Flaherty & Crumrine Preferred Securities Income Fund Inc. 0,17 0,00 2,72 2,26 0,7896 −0,0158
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,23 −12,25 2,69 −14,48 0,7815 −0,1716
CPZ / Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Term Trust 0,16 0,00 2,61 4,32 0,7589 0,0000
NML / Neuberger Berman Energy Infrastructure and Income Fund Inc. 0,29 0,00 2,58 0,00 0,7508 −0,0323
CII / BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. 0,11 15,33 2,41 33,31 0,7003 0,1524
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0,20 −13,08 2,36 −16,25 0,6865 −0,1684
DFP / Flaherty & Crumrine Dynamic Preferred and Income Fund Inc. 0,11 4,55 2,36 6,08 0,6852 0,0113
NMCO / Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund 0,21 5,00 2,25 5,28 0,6550 0,0062
CRF / Cornerstone Total Return Fund, Inc. 0,29 866,67 2,25 945,12 0,6533 0,5880
ETB / Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Income Fund 0,15 0,00 2,24 5,77 0,6504 0,0091
EFR / Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 0,18 5,81 2,21 4,64 0,6421 0,0023
ETV / Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund 0,16 −22,28 2,18 −18,41 0,6327 −0,1760
MEGI / NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 0,15 0,00 2,09 6,78 0,6088 0,0140
HPI / John Hancock Preferred Income Fund 0,13 45,84 2,03 40,57 0,5915 0,1526
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 −72,39 2,03 −70,80 0,5915 −1,5205
HPF / John Hancock Preferred Income Fund II 0,12 13,71 1,97 8,20 0,5718 0,0204
BGX / Blackstone Long-Short Credit Income Fund 0,15 −9,09 1,86 −8,64 0,5411 −0,0767
JRI / Nuveen Real Asset Income and Growth Fund 0,14 0,00 1,86 4,32 0,5409 0,0001
PHK / PIMCO High Income Fund 0,37 3,16 1,80 1,24 0,5222 −0,0157
MYI / BlackRock MuniYield Quality Fund III, Inc. 0,17 0,00 1,75 −4,53 0,5085 −0,0472
CON / Concentra Group Holdings Parent, Inc. 0,08 −25,07 1,70 −28,99 0,4928 −0,2309
HQH / Abrdn Healthcare Investors 0,11 0,00 1,67 −4,58 0,4844 −0,0453
VG / Venture Global, Inc. 0,11 −27,42 1,65 9,79 0,4794 0,0239
SDHY / PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund 0,09 −29,75 1,59 −28,22 0,4623 −0,2094
WAY / Waystar Holding Corp. 0,04 0,00 1,51 9,41 0,4396 0,0205
NBH / Neuberger Berman Municipal Fund Inc. 0,15 −15,94 1,50 −20,56 0,4371 −0,1367
EFT / Eaton Vance Floating-Rate Income Trust 0,12 34,39 1,46 33,73 0,4253 0,0934
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,01 −69,05 1,41 −65,94 0,4106 −0,8466
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,17 −39,41 1,17 −39,44 0,3412 −0,2461
CHY / Calamos Convertible and High Income Fund 0,11 −42,70 1,17 −57,75 0,3389 −0,4206
MVF / BlackRock MuniVest Fund, Inc. 0,18 −3,37 1,16 −9,32 0,3369 −0,0505
TYG / Tortoise Energy Infrastructure Corporation 0,03 0,00 1,15 1,95 0,3338 −0,0077
GBAB / Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust 0,07 49,85 1,13 44,92 0,3276 0,0918
KYN / Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund, Inc. 0,09 0,00 1,12 −0,89 0,3254 −0,0169
BGT / BlackRock Floating Rate Income Trust 0,09 8,76 1,09 9,69 0,3161 0,0154
LEO / BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 0,18 6,01 1,04 2,55 0,3036 −0,0052
THQ / Abrdn Healthcare Opportunities Fund 0,05 0,00 0,97 −10,92 0,2825 −0,0482
EIM / Eaton Vance Municipal Bond Fund 0,09 12,37 0,88 8,93 0,2554 0,0110
MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. 0,07 0,00 0,79 −4,59 0,2293 −0,0214
BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. 0,02 23,53 0,79 14,04 0,2291 0,0196
EIPI / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF 0,04 −56,22 0,77 −57,48 0,2232 −0,3239
UTG / Reaves Utility Income Fund 0,02 30,85 0,72 73,80 0,2103 0,0607
SAIL / SailPoint, Inc. 0,03 0,00 0,69 21,89 0,1993 0,0288
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,01 0,66 0,1905 0,1905
TEM / Tempus AI, Inc. 0,01 11,11 0,64 46,31 0,1847 0,0531
SARO / StandardAero, Inc. 0,02 0,00 0,63 18,98 0,1840 0,0225
AHL.PRF / Aspen Insurance Holdings Limited - Preferred Security 0,02 0,63 0,1830 0,1830
RBRK / Rubrik, Inc. 0,01 0,00 0,63 47,18 0,1823 0,0529
OS / OneStream, Inc. 0,02 0,00 0,57 32,86 0,1645 0,0351
RVT / Royce Small-Cap Trust, Inc. 0,04 −74,41 0,53 −72,98 0,1554 −0,4439
KTF / DWS Municipal Income Trust 0,06 0,00 0,53 −5,69 0,1542 −0,0165
FECHF / Fidelity China Special Situations PLC 0,15 0,00 0,51 0,40 0,1475 −0,0057
PHT / Pioneer High Income Fund, Inc. 0,06 0,49 0,1411 0,1411
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0,05 0,00 0,49 −4,72 0,1410 −0,0135
KIO / KKR Income Opportunities Fund 0,04 −29,18 0,47 −25,59 0,1379 −0,0897
MQY / BlackRock MuniYield Quality Fund, Inc. 0,04 39,39 0,39 32,32 0,1143 0,0241
PHD / Pioneer Floating Rate Fund, Inc. 0,04 0,39 0,1142 0,1142
CHN / The China Fund, Inc. 0,03 0,00 0,38 15,81 0,1109 0,0112
HPS / John Hancock Preferred Income Fund III 0,03 5,37 0,38 0,27 0,1096 −0,0045
CAF / Morgan Stanley China A Share Fund, Inc. 0,03 0,00 0,37 5,10 0,1081 0,0010
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,00 0,00 0,36 51,68 0,1051 0,0328
PMO / Putnam Municipal Opportunities Trust 0,03 41,32 0,34 37,40 0,0983 0,0236
TDF / Templeton Dragon Fund, Inc. 0,03 0,00 0,30 2,75 0,0871 −0,0011
NBXG / Neuberger Berman Next Generation Connectivity Fund Inc. 0,02 0,00 0,26 19,18 0,0761 0,0095
WRD / WeRide Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,24 0,0687 0,0687
Etoro Group Ltd / EC (VGG320891077) 0,00 0,17 0,0484 0,0484
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 0,00 0,15 44,23 0,0438 0,0120
ERH / Allspring Utilities and High Income Fund 0,01 0,12 0,0336 0,0336
DSU / BlackRock Debt Strategies Fund, Inc. 0,01 0,00 0,11 0,96 0,0307 −0,0010
FLOC / Flowco Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1167
SDHC / Smith Douglas Homes Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0888