Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 76 732 475
Aktuella positioner 99
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, Lp har redovisat 99 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 76 732 475 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, Lps största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , The Coca-Cola Company (US:KO) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , and Costco Wholesale Corporation (US:COST) . Cognios Beta Neutral Large Cap Fund, Lps nya positioner inkluderar Dominion Energy, Inc. (US:D) , Monster Beverage Corporation (US:MNST) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,45 0,5847 0,5847
0,00 0,44 0,5766 0,5766
0,00 0,41 0,5320 0,5320
0,00 0,41 0,5299 0,5299
0,00 0,40 0,5271 0,5271
0,00 0,40 0,5268 0,5268
0,01 0,40 0,5253 0,5253
0,01 0,40 0,5207 0,5207
0,00 0,40 0,5201 0,5201
0,01 0,36 0,4633 0,4633
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 4,51 5,8793 −0,7263
0,00 0,00 −0,6000
0,07 1,75 2,2801 −0,4880
0,00 0,21 0,2682 −0,4142
0,00 2,51 3,2711 −0,2058
0,00 0,54 0,7093 −0,1334
0,01 0,48 0,6297 −0,1333
0,00 0,52 0,6744 −0,1168
0,00 0,57 0,7483 −0,1145
0,00 0,53 0,6845 −0,1084
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-05-08 för rapporteringsperioden 2024-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,00 4,51 −10,94 5,8793 −0,7263
KO / The Coca-Cola Company 0,05 −1,69 3,28 2,09 4,2737 0,0835
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 0,00 3,02 8,05 3,9379 0,2907
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −12,72 2,93 2,92 3,8165 0,1052
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −15,18 2,51 −5,89 3,2711 −0,2058
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 2,45 11,87 3,1938 0,3372
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 −3,55 2,37 6,80 3,0927 0,1945
BTBT / Bit Digital, Inc. 0,07 0,00 1,75 −17,58 2,2801 −0,4880
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 1,72 19,14 2,2476 0,3598
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 −7,26 1,64 8,27 2,1325 0,1617
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,55 10,10 2,0178 0,1830
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,41 33,49 1,8341 0,4589
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 −7,30 1,34 4,69 1,7446 0,0776
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 1,17 16,60 1,5293 0,2160
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 0,00 1,15 −3,35 1,5034 −0,0533
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 1,13 0,09 1,4711 0,0008
DVA / DaVita Inc. 0,01 0,00 1,12 31,76 1,4548 0,3500
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 −6,03 1,05 4,59 1,3660 0,0591
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −3,42 1,04 −2,53 1,3575 −0,0361
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,00 1,01 −1,17 1,3192 −0,0170
CI / The Cigna Group 0,00 −20,43 0,73 −3,43 0,9533 −0,0351
GIS / General Mills, Inc. 0,01 −7,56 0,72 −0,69 0,9405 −0,0073
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −0,44 0,66 −6,48 0,8658 −0,0604
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,00 0,66 16,28 0,8573 0,1194
MDT / Medtronic plc 0,01 0,00 0,66 5,80 0,8568 0,0463
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −0,22 0,65 2,05 0,8440 0,0161
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,01 0,00 0,65 7,49 0,8428 0,0588
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 −6,43 0,62 −8,92 0,8129 −0,0798
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −8,06 0,62 −2,20 0,8117 −0,0182
MO / Altria Group, Inc. 0,01 −8,43 0,59 −1,01 0,7641 −0,0082
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −6,41 0,58 −5,96 0,7612 −0,0498
HUM / Humana Inc. 0,00 14,60 0,57 −13,16 0,7483 −0,1145
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 −17,17 0,57 0,35 0,7432 0,0018
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −18,28 0,56 −1,07 0,7265 −0,0085
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −18,50 0,56 −5,44 0,7255 −0,0418
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 −16,37 0,55 −4,81 0,7223 −0,0378
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −20,06 0,55 −4,98 0,7217 −0,0374
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −12,51 0,55 −2,82 0,7182 −0,0217
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −9,32 0,55 −10,42 0,7174 −0,0846
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −19,54 0,55 −5,35 0,7146 −0,0417
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −18,01 0,54 −15,79 0,7093 −0,1334
GD / General Dynamics Corporation 0,00 −9,13 0,54 −1,09 0,7068 −0,0087
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 −17,40 0,54 −9,58 0,7024 −0,0742
CNC / Centene Corporation 0,01 −9,54 0,54 −4,28 0,7000 −0,0322
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −18,66 0,54 −0,93 0,6982 −0,0065
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −8,91 0,53 −6,16 0,6952 −0,0459
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,01 −10,68 0,53 0,38 0,6925 0,0014
T / AT&T Inc. 0,03 −7,73 0,53 −3,30 0,6880 −0,0234
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,01 −15,61 0,53 −6,89 0,6872 −0,0515
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 −6,00 0,53 −13,51 0,6845 −0,1084
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,01 −23,77 0,52 −6,26 0,6842 −0,0454
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,02 −13,00 0,52 −4,90 0,6833 −0,0361
CME / CME Group Inc. 0,00 −9,01 0,52 −7,10 0,6826 −0,0518
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 −9,30 0,52 −3,68 0,6824 −0,0258
CVS / CVS Health Corporation 0,01 −11,52 0,52 −10,63 0,6799 −0,0814
PSA / Public Storage 0,00 −10,31 0,52 −14,69 0,6744 −0,1168
CLX / The Clorox Company 0,00 −10,58 0,52 −3,91 0,6728 −0,0284
K / Kellanova 0,01 −8,38 0,50 −6,16 0,6560 −0,0433
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −7,47 0,50 −11,91 0,6559 −0,0900
CPB / The Campbell's Company 0,01 −8,02 0,50 −5,28 0,6545 −0,0380
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 −21,44 0,50 −10,54 0,6541 −0,0767
HRL / Hormel Foods Corporation 0,01 −11,65 0,50 −4,03 0,6520 −0,0276
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,02 −6,28 0,50 −3,12 0,6488 −0,0210
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −2,00 0,49 −11,47 0,6449 −0,0834
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 −6,83 0,49 −11,25 0,6378 −0,0814
INCY / Incyte Corporation 0,01 −8,98 0,48 −17,44 0,6297 −0,1333
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 −3,52 0,48 −4,74 0,6282 −0,0329
HSY / The Hershey Company 0,00 −9,57 0,48 −5,69 0,6274 −0,0381
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,00 0,46 10,79 0,6033 0,0594
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,45 0,5847 0,5847
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 −13,93 0,45 −5,29 0,5845 −0,0335
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,01 0,58 0,45 −11,51 0,5825 −0,0750
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,44 0,5766 0,5766
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,00 −2,71 0,44 0,23 0,5766 0,0002
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,00 0,42 −7,95 0,5444 −0,0474
CINF / Cincinnati Financial Corporation 0,00 −13,95 0,42 3,23 0,5421 0,0168
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 −16,37 0,41 −6,58 0,5377 −0,0382
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 −11,50 0,41 10,22 0,5350 0,0490
RMD / ResMed Inc. 0,00 −14,06 0,41 −0,97 0,5347 −0,0061
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,41 0,5320 0,5320
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,41 0,5299 0,5299
VLTO / Veralto Corporation 0,00 −14,70 0,41 −8,14 0,5297 −0,0469
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 −3,85 0,41 4,92 0,5286 0,0249
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,40 0,5271 0,5271
CB / Chubb Limited 0,00 0,40 0,5268 0,5268
ETR / Entergy Corporation 0,00 −3,22 0,40 1,00 0,5257 0,0052
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,40 0,5253 0,5253
NI / NiSource Inc. 0,01 −3,48 0,40 0,75 0,5252 0,0025
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 −2,84 0,40 −0,25 0,5239 −0,0022
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 −13,87 0,40 −16,53 0,5209 −0,1032
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 0,40 0,5207 0,5207
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,40 0,5201 0,5201
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,01 0,00 0,37 −0,53 0,4868 −0,0023
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 0,36 0,4633 0,4633
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,33 0,4276 0,4276
MCK / McKesson Corporation 0,00 −2,83 0,30 12,60 0,3848 0,0431
DHR / Danaher Corporation 0,00 −15,58 0,22 −8,75 0,2857 −0,0280
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 −68,55 0,21 −60,80 0,2682 −0,4142
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,20 0,2614 0,2614
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FOXA / Fox Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LKQ / LKQ Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6000
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
L / Loews Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000