Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 543 785 312 |
| Aktuella positioner | 39 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Coerente Capital Management har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 543 785 312 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Coerente Capital Managements största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Abbott Laboratories (US:ABT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Coerente Capital Managements nya positioner inkluderar Otis Worldwide Corporation (US:OTIS) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,12 | 58,89 | 10,8288 | 1,9846 | |
| 0,11 | 10,79 | 1,9844 | 1,9844 | |
| 0,27 | 47,66 | 8,7639 | 0,6176 | |
| 0,04 | 17,48 | 3,2143 | 0,5511 | |
| 0,13 | 29,03 | 5,3387 | 0,4658 | |
| 0,11 | 34,00 | 6,2518 | 0,3175 | |
| 0,04 | 12,60 | 2,3163 | 0,2162 | |
| 0,43 | 19,30 | 3,5484 | 0,1269 | |
| 0,33 | 14,04 | 2,5823 | 0,1073 | |
| 0,00 | 0,31 | 0,0567 | 0,0567 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 27,34 | 5,0279 | −1,4964 | |
| 0,09 | 28,96 | 5,3247 | −0,6867 | |
| 0,16 | 24,36 | 4,4800 | −0,6619 | |
| 0,14 | 18,04 | 3,3169 | −0,5758 | |
| 0,11 | 18,06 | 3,3210 | −0,5188 | |
| 0,21 | 19,24 | 3,5389 | −0,4571 | |
| 0,25 | 22,93 | 4,2170 | −0,3889 | |
| 0,13 | 15,02 | 2,7620 | −0,3200 | |
| 0,08 | 26,69 | 4,9086 | −0,2400 | |
| 0,22 | 29,91 | 5,4997 | −0,2315 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,12 | −2,11 | 58,89 | 29,71 | 10,8288 | 1,9846 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,27 | 0,01 | 47,66 | 13,97 | 8,7639 | 0,6176 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | −1,48 | 34,00 | 11,61 | 6,2518 | 0,3175 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,22 | −0,85 | 29,91 | 1,66 | 5,4997 | −0,2315 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,13 | 0,65 | 29,03 | 16,06 | 5,3387 | 0,4658 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,09 | −7,04 | 28,96 | −6,16 | 5,3247 | −0,6867 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,16 | 4,57 | 27,34 | −18,36 | 5,0279 | −1,4964 | |||
| V / Visa Inc. | 0,08 | −0,31 | 26,69 | 1,00 | 4,9086 | −0,2400 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,10 | 1,69 | 25,60 | 1,37 | 4,7071 | −0,2118 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,16 | 0,21 | 24,36 | −7,70 | 4,4800 | −0,6619 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,25 | −0,02 | 22,93 | −3,01 | 4,2170 | −0,3889 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,43 | 2,51 | 19,30 | 9,87 | 3,5484 | 0,1269 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,21 | 0,43 | 19,24 | −6,18 | 3,5389 | −0,4571 | |||
| STZ / Constellation Brands, Inc. | 0,11 | 3,36 | 18,06 | −8,38 | 3,3210 | −0,5188 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,14 | 2,50 | 18,04 | −9,73 | 3,3169 | −0,5758 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,04 | 0,18 | 17,48 | 27,86 | 3,2143 | 0,5511 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,66 | 9,88 | 16,01 | 5,11 | 2,9448 | −0,0232 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,13 | 1,79 | 15,02 | −5,06 | 2,7620 | −0,3200 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,33 | 5,80 | 14,04 | 10,53 | 2,5823 | 0,1073 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | −1,14 | 12,60 | 16,85 | 2,3163 | 0,2162 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,11 | 10,79 | 1,9844 | 1,9844 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,11 | −7,13 | 7,51 | −5,45 | 1,3804 | −0,1662 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,01 | 0,00 | 6,82 | 10,54 | 1,2535 | 0,0521 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | 0,14 | 3,00 | −14,27 | 0,5515 | −0,1301 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,01 | −23,95 | 1,86 | −28,89 | 0,3422 | −0,1677 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | −0,49 | 1,10 | −9,80 | 0,2014 | −0,0351 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | −0,62 | 1,06 | 20,75 | 0,1949 | 0,0240 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,94 | 11,40 | 0,1726 | 0,0084 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,00 | −1,31 | 0,80 | 12,03 | 0,1474 | 0,0081 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,78 | −11,38 | 0,1434 | −0,0281 | |||
| BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | −3,34 | 0,67 | −11,91 | 0,1239 | −0,0250 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,00 | 0,00 | 0,58 | −24,80 | 0,1060 | −0,0433 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 18,39 | 0,0949 | 0,0101 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | −10,68 | 0,51 | −17,63 | 0,0947 | −0,0269 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 10,39 | 0,0881 | 0,0036 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | −26,32 | 0,35 | −22,94 | 0,0637 | −0,0238 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,00 | 0,31 | 0,0567 | 0,0567 | |||||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,30 | −3,82 | 0,0556 | −0,0056 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,28 | −9,45 | 0,0512 | −0,0086 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
