Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 205 096 330 |
| Aktuella positioner | 37 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Codex Capital, L.L.C. har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 205 096 330 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Codex Capital, L.L.C.s största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Eli Lilly and Company (US:LLY) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Codex Capital, L.L.C.s nya positioner inkluderar Eaton Corporation plc (US:ETN) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 4,21 | 2,0509 | 1,7255 | |
| 0,03 | 22,59 | 11,0138 | 1,7213 | |
| 0,05 | 7,13 | 3,4741 | 0,9786 | |
| 0,03 | 13,40 | 6,5345 | 0,8370 | |
| 0,02 | 13,23 | 6,4483 | 0,3291 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 6,83 | 3,3321 | −0,6535 | |
| 0,04 | 16,41 | 8,0002 | −0,5528 | |
| 0,04 | 5,29 | 2,5813 | −0,5063 | |
| 0,01 | 5,43 | 2,6488 | −0,4308 | |
| 0,00 | 2,09 | 1,0210 | −0,4229 | |
| 0,01 | 4,91 | 2,3948 | −0,3935 | |
| 0,02 | 8,48 | 4,1367 | −0,3595 | |
| 0,04 | 5,92 | 2,8884 | −0,3376 | |
| 0,01 | 6,25 | 3,0482 | −0,3304 | |
| 0,05 | 7,53 | 3,6731 | −0,3296 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-05-07 för rapporteringsperioden 2024-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,03 | −22,30 | 22,59 | 41,77 | 11,0138 | 1,7213 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | 0,00 | 16,41 | 11,89 | 8,0002 | −0,5528 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | 0,00 | 13,40 | 37,19 | 6,5345 | 0,8370 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,02 | −5,56 | 13,23 | 26,05 | 6,4483 | 0,3291 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,05 | 0,00 | 8,60 | 18,72 | 4,1952 | −0,0316 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,02 | 0,00 | 8,48 | 10,05 | 4,1367 | −0,3595 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,03 | 0,00 | 7,80 | 14,45 | 3,8034 | −0,1713 | |||
| GE / General Electric Company | 0,05 | 0,00 | 7,53 | 9,76 | 3,6731 | −0,3296 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,02 | 0,00 | 7,37 | 17,90 | 3,5932 | −0,0520 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,05 | 37,58 | 7,13 | 66,51 | 3,4741 | 0,9786 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 0,00 | 6,83 | 0,00 | 3,3321 | −0,6535 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 0,00 | 6,79 | 13,09 | 3,3107 | −0,1910 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | 0,00 | 6,25 | 7,91 | 3,0482 | −0,3304 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,92 | 7,11 | 2,8884 | −0,3376 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | 0,00 | 5,53 | 9,58 | 2,6984 | −0,2469 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 5,43 | 2,88 | 2,6488 | −0,4308 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | 0,00 | 5,29 | 0,00 | 2,5813 | −0,5063 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | 0,00 | 4,91 | 2,74 | 2,3948 | −0,3935 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | 0,00 | 4,80 | 7,19 | 2,3404 | −0,2711 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,01 | 4,69 | 0,0000 | ||||||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 536,36 | 4,21 | 655,12 | 2,0509 | 1,7255 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,02 | −4,35 | 3,97 | 17,11 | 1,9361 | −0,0412 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,74 | 17,59 | 1,8259 | −0,0315 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,05 | −5,56 | 3,61 | 11,10 | 1,7625 | −0,1349 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,01 | −7,41 | 3,10 | −0,10 | 1,5101 | −0,2982 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,01 | 0,00 | 2,89 | 8,46 | 1,4072 | −0,1452 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,09 | −15,39 | 1,0210 | −0,4229 | |||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0,02 | 0,00 | 2,05 | 15,21 | 1,0011 | −0,0385 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | 0,00 | 1,93 | −3,83 | 0,9420 | −0,2293 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,92 | 11,84 | 0,9354 | −0,0650 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 10,49 | 0,7651 | −0,0635 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,54 | −11,97 | 0,7531 | −0,2699 | |||
| NET / Cloudflare, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,22 | 16,30 | 0,5949 | −0,0169 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 7,93 | 0,3653 | −0,0395 | |||
| SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF | 0,02 | 0,00 | 0,73 | 0,00 | 0,3570 | −0,0700 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,51 | −10,92 | 0,2508 | −0,0860 | |||
| IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,82 | 0,1204 | −0,0222 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
