Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 249 983 389 |
| Aktuella positioner | 33 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Codex Capital Asset Management L.L.C. har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 249 983 389 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Codex Capital Asset Management L.L.C.s största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , General Electric Company (US:GE) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) . Codex Capital Asset Management L.L.C.s nya positioner inkluderar Eaton Corporation plc (US:ETN) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 39,50 | 15,8000 | 3,0311 | |
| 0,02 | 4,69 | 1,8745 | 1,8745 | |
| 0,02 | 12,36 | 4,9458 | 1,5868 | |
| 0,04 | 19,40 | 7,7601 | 0,8533 | |
| 0,03 | 20,37 | 8,1491 | 0,6524 | |
| 0,05 | 13,82 | 5,5287 | 0,4564 | |
| 0,32 | 4,28 | 1,7128 | 0,2454 | |
| 0,01 | 5,81 | 2,3236 | 0,1287 | |
| 0,03 | 8,12 | 3,2472 | 0,0302 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 13,25 | 5,3012 | −1,3156 | |
| 0,02 | 8,51 | 3,4055 | −0,9931 | |
| 0,01 | 5,22 | 2,0883 | −0,9310 | |
| 0,01 | 2,62 | 1,0501 | −0,6686 | |
| 0,01 | 5,23 | 2,0926 | −0,5921 | |
| 0,02 | 1,86 | 0,7431 | −0,5032 | |
| 0,01 | 5,50 | 2,1995 | −0,4918 | |
| 0,01 | 7,92 | 3,1696 | −0,4668 | |
| 0,02 | 6,11 | 2,4429 | −0,3978 | |
| 0,04 | 3,05 | 1,2204 | −0,3461 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-13 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,25 | 0,00 | 39,50 | 45,77 | 15,8000 | 3,0311 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | 0,00 | 20,37 | 28,06 | 8,1491 | 0,6524 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,04 | 0,00 | 19,40 | 32,36 | 7,7601 | 0,8533 | |||
| GE / General Electric Company | 0,05 | 0,00 | 13,82 | 28,40 | 5,5287 | 0,4564 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,02 | 0,00 | 13,25 | −5,61 | 5,3012 | −1,3156 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,02 | 0,00 | 12,36 | 73,47 | 4,9458 | 1,5868 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,02 | 0,00 | 10,67 | 10,46 | 4,2684 | −0,2844 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,05 | 0,00 | 10,46 | 15,31 | 4,1862 | −0,0907 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,02 | 0,00 | 8,51 | −8,79 | 3,4055 | −0,9931 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | 0,00 | 8,12 | 18,91 | 3,2472 | 0,0302 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 0,00 | 7,92 | 2,68 | 3,1696 | −0,4668 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,04 | −3,18 | 6,74 | 11,06 | 2,6965 | −0,1639 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | −2,64 | 6,50 | 9,81 | 2,6013 | −0,1891 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | 0,00 | 6,11 | 1,31 | 2,4429 | −0,3978 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,82 | 9,99 | 2,3290 | −0,1658 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,01 | −3,42 | 5,81 | 24,72 | 2,3236 | 0,1287 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 5,50 | −3,71 | 2,1995 | −0,4918 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | 0,00 | 5,23 | −8,16 | 2,0926 | −0,5921 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | 0,00 | 5,22 | −18,51 | 2,0883 | −0,9310 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,02 | 0,00 | 5,04 | 1,78 | 2,0180 | −0,3180 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,02 | 4,69 | 0,0000 | ||||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,02 | 4,69 | 1,8745 | 1,8745 | |||||
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,32 | 0,00 | 4,28 | 37,52 | 1,7128 | 0,2454 | |||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0,01 | 0,00 | 3,74 | 17,65 | 1,4961 | −0,0021 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,05 | −8,24 | 1,2204 | −0,3461 | |||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,01 | −13,04 | 2,62 | −28,00 | 1,0501 | −0,6686 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,01 | 0,00 | 2,29 | 14,99 | 0,9177 | −0,0228 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 2,96 | 0,8198 | −0,1185 | |||
| IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 0,02 | 0,00 | 2,05 | 9,29 | 0,8189 | −0,0642 | |||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,02 | −44,19 | 1,86 | −29,77 | 0,7431 | −0,5032 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 9,70 | 0,4348 | −0,0321 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,62 | −7,66 | 0,2462 | −0,0678 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,59 | −3,74 | 0,2371 | −0,0528 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
