Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 70 675 000
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Cloud Gate Capital, LLC har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 70 675 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Cloud Gate Capital, LLCs största innehav är Macy's, Inc. (US:M) , Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership (US:CQP) , CVS Health Corporation (US:CVS) , Ventas, Inc. (US:VTR) , and Beamr Imaging Ltd. (US:BMR) . Cloud Gate Capital, LLCs nya positioner inkluderar Macy's, Inc. (US:M) , CBS Corp. (US:19041P105) , Labcorp Holdings Inc. (US:LH) , Capital Senior Living Corp. (US:CSU) , and Extended Stay America Inc (US:US30224P2002) .

Cloud Gate Capital, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 5,96 8,4400 8,4400
0,24 3,57 5,0555 5,0555
0,22 5,61 7,9349 4,9788
0,06 2,98 4,2122 4,2122
0,09 4,91 6,9473 3,6560
0,02 2,39 3,3831 3,3831
0,05 5,00 7,0817 3,1708
0,10 2,18 3,0860 3,0860
0,07 2,76 3,9024 2,4834
0,03 2,39 3,3774 2,0031
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −6,0523
0,00 0,00 −5,7266
0,00 0,00 −5,0399
0,00 0,00 −4,4983
0,07 1,20 1,7036 −3,7336
0,00 0,00 −3,7113
0,00 0,00 −3,6984
0,00 0,00 −2,6448
0,00 0,00 −2,5967
0,00 0,00 −2,2491
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2016-02-16 för rapporteringsperioden 2015-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
M / Macy's, Inc. 0,17 5,96 8,4400 8,4400
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,22 −4,86 5,61 −5,81 7,9349 4,9788
CVS / CVS Health Corporation 0,05 −37,28 5,00 −36,46 7,0817 3,1708
VTR / Ventas, Inc. 0,09 −26,40 4,91 −25,93 6,9473 3,6560
BMR / Beamr Imaging Ltd. 0,16 −67,51 3,81 −61,47 5,3937 0,4814
BERY / Berry Global Group, Inc. 0,10 −79,10 3,65 −74,85 5,1673 −2,0423
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,24 −42,82 3,57 −49,48 5,0555 5,0555
CQH / Cheniere Energy Partners LP Holdings, LLC 0,19 −64,74 3,32 −67,73 4,6990 −0,4110
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,02 −48,70 3,24 −45,70 4,5858 1,6222
19041P105 / CBS Corp. 0,06 2,98 4,2122 4,2122
SCI / Service Corporation International 0,11 −38,83 2,84 −41,29 4,0198 1,6173
CONE / CyrusOne Inc 0,07 −15,85 2,76 −3,50 3,9024 2,4834
SLRC / SLR Investment Corp. 0,16 −61,00 2,67 −59,52 3,7821 0,5037
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,12 −40,24 2,47 −44,23 3,4892 1,2937
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 2,39 3,3831 3,3831
/ Delphi Technologies PLC 0,03 −23,50 2,39 −13,76 3,3774 2,0031
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,04 −57,12 2,27 −53,66 3,2119 0,7795
CSU / Capital Senior Living Corp. 0,10 2,18 3,0860 3,0860
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,09 −71,63 1,73 −71,27 2,4436 −0,5409
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,03 −62,09 1,49 −57,19 2,1054 0,3796
BKD / Brookdale Senior Living Inc. 0,07 −86,32 1,20 −89,01 1,7036 −3,7336
US30224P2002 / Extended Stay America Inc 0,07 1,14 1,6158 1,6158
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,07 −78,92 1,08 −79,55 1,5310 −1,0965
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,03 1,06 1,5012 1,5012
HOT / Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. 0,01 0,86 1,2140 1,2140
UAL / United Airlines Holdings, Inc. Put 0,04 0,08 0,1160 0,1160
ECPG / Encore Capital Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9587
ARI / Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,2491
AXL / American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0406
PRAA / PRA Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,6984
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,4983
STON / StoneMor Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4875
TMX / Terminix Global Holdings Inc 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5967
FDX / FedEx Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −6,0523
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,0399
/ Delphi Technologies PLC 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2929
MGM / MGM Resorts International 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6448
RRTS / Roadrunner Transportation Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6022
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1946
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2437
BX / Blackstone Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,7113
R / Ryder System, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4617
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,7266