Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 3 420 659 |
| Aktuella positioner | 246 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Close Asset Management Ltd har redovisat 246 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 420 659 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Close Asset Management Ltds största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Fiserv, Inc. (US:FI) , Performance Food Group Company (US:PFGC) , and CACI International Inc (US:CACI) . Close Asset Management Ltds nya positioner inkluderar CACI International Inc (US:CACI) , The Progressive Corporation (US:PGR) , Fortinet, Inc. (US:FTNT) , BWX Technologies, Inc. (US:BWXT) , and First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (US:GRID) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,87 | 0,43 | 12,6260 | 5,2490 | |
| 0,32 | 0,15 | 4,5252 | 4,5252 | |
| 0,40 | 0,11 | 3,1428 | 3,1428 | |
| 1,18 | 0,26 | 7,5918 | 1,1078 | |
| 1,93 | 0,17 | 4,9455 | 0,9596 | |
| 0,19 | 0,14 | 4,1184 | 0,9452 | |
| 0,51 | 0,08 | 2,3349 | 0,7650 | |
| 0,44 | 0,13 | 3,8816 | 0,7022 | |
| 0,61 | 0,05 | 1,5984 | 0,2774 | |
| 0,04 | 0,03 | 0,8471 | 0,2629 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 0,01 | 0,4206 | −4,0760 | |
| 0,01 | 0,00 | 0,0246 | −2,8290 | |
| 0,01 | 0,06 | 1,8474 | −2,8265 | |
| 0,66 | 0,12 | 3,3960 | −2,4475 | |
| 0,12 | 0,04 | 1,1476 | −1,9036 | |
| 1,23 | 0,21 | 6,1809 | −1,5326 | |
| 0,29 | 0,06 | 1,8563 | −1,2249 | |
| 0,46 | 0,08 | 2,2998 | −0,9284 | |
| 0,38 | 0,15 | 4,2675 | −0,4222 | |
| 4,64 | 0,06 | 1,8245 | −0,3407 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,87 | 26,86 | 0,43 | 68,36 | 12,6260 | 5,2490 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 1,18 | −0,17 | 0,26 | 15,11 | 7,5918 | 1,1078 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 1,23 | 0,97 | 0,21 | −21,27 | 6,1809 | −1,5326 | |||
| PFGC / Performance Food Group Company | 1,93 | 9,74 | 0,17 | 22,46 | 4,9455 | 0,9596 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,32 | 0,15 | 4,5252 | 4,5252 | |||||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,38 | 0,05 | 0,15 | −11,04 | 4,2675 | −0,4222 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,19 | 17,33 | 0,14 | 27,27 | 4,1184 | 0,9452 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,26 | −12,03 | 0,14 | −3,50 | 4,0542 | −0,0583 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,44 | 11,32 | 0,13 | 20,00 | 3,8816 | 0,7022 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,66 | −49,89 | 0,12 | −42,86 | 3,3960 | −2,4475 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,40 | 0,11 | 3,1428 | 3,1428 | |||||
| DCI / Donaldson Company, Inc. | 1,30 | 0,06 | 0,09 | 3,45 | 2,6332 | 0,1307 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,15 | −1,75 | 0,08 | 0,00 | 2,4795 | 0,0586 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,51 | 0,74 | 0,08 | 46,30 | 2,3349 | 0,7650 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,46 | −6,85 | 0,08 | −30,36 | 2,2998 | −0,9284 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,29 | −33,91 | 0,06 | −41,12 | 1,8563 | −1,2249 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,01 | −69,05 | 0,06 | −61,11 | 1,8474 | −2,8265 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 4,64 | −0,17 | 0,06 | −17,33 | 1,8245 | −0,3407 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,13 | 0,76 | 0,06 | −7,58 | 1,7841 | −0,1293 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,28 | −4,64 | 0,06 | −12,50 | 1,6649 | −0,1939 | |||
| NDAQ / Nasdaq, Inc. | 0,61 | 0,92 | 0,05 | 20,00 | 1,5984 | 0,2774 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,28 | −6,74 | 0,05 | 6,52 | 1,4470 | 0,1042 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,27 | −15,05 | 0,05 | −2,04 | 1,4210 | −0,0126 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,06 | −0,02 | 0,05 | −6,25 | 1,3427 | −0,0564 | |||
| HGV / Hilton Grand Vacations Inc. | 1,07 | 0,00 | 0,04 | 10,00 | 1,3016 | 0,1495 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,12 | −60,09 | 0,04 | −63,21 | 1,1476 | −1,9036 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,08 | −14,97 | 0,03 | −15,79 | 0,9592 | −0,1403 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,16 | −12,71 | 0,03 | 3,23 | 0,9536 | 0,0580 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,04 | 11,32 | 0,03 | 40,00 | 0,8471 | 0,2629 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,09 | 1,97 | 0,03 | −7,14 | 0,7874 | −0,0240 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,08 | 15,39 | 0,03 | 38,89 | 0,7532 | 0,2235 | |||
| DE / Deere & Company | 0,04 | 0,64 | 0,02 | 5,56 | 0,5831 | 0,0567 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,07 | 1,84 | 0,02 | 18,75 | 0,5669 | 0,1037 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,27 | −7,98 | 0,02 | −5,00 | 0,5570 | −0,0456 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,27 | −18,82 | 0,02 | −10,00 | 0,5515 | −0,0427 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,14 | −1,27 | 0,02 | −5,88 | 0,4806 | −0,0327 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,13 | −89,68 | 0,01 | −91,03 | 0,4206 | −4,0760 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,09 | −4,75 | 0,01 | 7,69 | 0,4129 | 0,0272 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,09 | −2,96 | 0,01 | −13,33 | 0,4066 | −0,0410 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,08 | −1,71 | 0,01 | −7,69 | 0,3624 | −0,0254 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,09 | 0,15 | 0,01 | 37,50 | 0,3265 | 0,0713 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,04 | −31,85 | 0,01 | −27,27 | 0,2582 | −0,0804 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,04 | 1 462,46 | 0,01 | 0,2552 | 0,2434 | ||||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,12 | 0,38 | 0,01 | 14,29 | 0,2493 | 0,0377 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,09 | −7,49 | 0,01 | 0,00 | 0,2306 | 0,0261 | |||
| IP / International Paper Company | 0,17 | 628,66 | 0,01 | 600,00 | 0,2282 | 0,1931 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,03 | 23,45 | 0,01 | 133,33 | 0,2124 | 0,1097 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,01 | 9,15 | 0,01 | 20,00 | 0,1971 | 0,0370 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,04 | 3,12 | 0,01 | 20,00 | 0,1859 | 0,0150 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,12 | −6,91 | 0,01 | −28,57 | 0,1625 | −0,0638 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | 101,43 | 0,01 | 150,00 | 0,1525 | 0,0945 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,05 | −3,16 | 0,01 | 0,00 | 0,1520 | −0,0184 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,08 | −5,99 | 0,01 | 0,00 | 0,1501 | −0,0078 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | −14,58 | 0,01 | 0,00 | 0,1493 | −0,0164 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | −0,89 | 0,00 | 33,33 | 0,1430 | 0,0522 | |||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,04 | −2,74 | 0,00 | 0,00 | 0,1384 | 0,0167 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,19 | −3,02 | 0,00 | 0,00 | 0,1336 | −0,0080 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,08 | 379,37 | 0,00 | 0,1169 | 0,0957 | ||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,03 | −3,51 | 0,00 | −25,00 | 0,1104 | −0,0059 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,04 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,1094 | −0,0010 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,03 | −0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,1070 | 0,0004 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,02 | −0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,0923 | −0,0144 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,04 | −29,30 | 0,00 | −33,33 | 0,0874 | −0,0193 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | 4,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0864 | 0,0120 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,04 | 1,71 | 0,00 | 0,00 | 0,0791 | 0,0107 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | −24,16 | 0,00 | −33,33 | 0,0735 | −0,0347 | |||
| OTIS / Otis Worldwide Corporation | 0,02 | −0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,0721 | −0,0019 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 45,99 | 0,00 | 100,00 | 0,0652 | 0,0140 | |||
| NTR / Nutrien Ltd. | 0,04 | −7,86 | 0,00 | 100,00 | 0,0619 | 0,0056 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | −9,26 | 0,00 | 100,00 | 0,0595 | 0,0146 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,05 | −13,08 | 0,00 | 0,00 | 0,0588 | 0,0007 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | −72,55 | 0,00 | −80,00 | 0,0576 | −0,1061 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0397 | 0,0016 | |||
| MSTR / Strategy Inc | 0,00 | −20,29 | 0,00 | 0,00 | 0,0365 | 0,0044 | |||
| BALL / Ball Corporation | 0,02 | 4,52 | 0,00 | 0,00 | 0,0362 | 0,0046 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 3,29 | 0,00 | 0,00 | 0,0336 | 0,0046 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,01 | −0,90 | 0,00 | 0,0309 | 0,0022 | ||||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 0,0302 | 0,0007 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,02 | −13,47 | 0,00 | −100,00 | 0,0288 | −0,0047 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,02 | 1,72 | 0,00 | 0,0282 | 0,0056 | ||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0271 | −0,0030 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0271 | −0,0026 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | −31,76 | 0,00 | −100,00 | 0,0266 | −0,0108 | |||
| ARQT / Arcutis Biotherapeutics, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0266 | −0,0025 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,0253 | 0,0015 | ||||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,01 | −99,15 | 0,00 | −100,00 | 0,0246 | −2,8290 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 8,80 | 0,00 | 0,0243 | 0,0074 | ||||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0230 | 0,0018 | ||||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | −1,06 | 0,00 | 0,0222 | 0,0034 | ||||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0202 | 0,0013 | ||||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,00 | −11,82 | 0,00 | 0,0189 | 0,0010 | ||||
| IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0180 | 0,0006 | ||||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | −1,39 | 0,00 | 0,0177 | 0,0028 | ||||
| APO / Apollo Global Management, Inc. | 0,00 | −10,53 | 0,00 | 0,0175 | −0,0011 | ||||
| GE / General Electric Company | 0,00 | −2,30 | 0,00 | 0,0169 | 0,0036 | ||||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0169 | 0,0169 | |||||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0163 | 0,0017 | ||||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0150 | 0,0004 | ||||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | −41,54 | 0,00 | 0,0143 | −0,0006 | ||||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,01 | −74,27 | 0,00 | −100,00 | 0,0139 | −0,0295 | |||
| EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0138 | 0,0015 | ||||
| IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0135 | 0,0006 | ||||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0132 | −0,0001 | ||||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | −5,64 | 0,00 | 0,0130 | 0,0052 | ||||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0127 | −0,0006 | ||||
| DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0126 | 0,0017 | ||||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,02 | −0,33 | 0,00 | 0,0117 | −0,0019 | ||||
| EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0116 | 0,0012 | ||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | 7,92 | 0,00 | 0,0115 | 0,0006 | ||||
| MCO / Moody's Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0110 | 0,0010 | ||||
| APH / Amphenol Corporation | 0,00 | 219,78 | 0,00 | 0,0109 | 0,0087 | ||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 0,0097 | 0,0005 | ||||
| AXP / American Express Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0093 | 0,0016 | ||||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,00 | −54,66 | 0,00 | 0,0091 | −0,0052 | ||||
| QUBT / Quantum Computing Inc. | 0,02 | 203,60 | 0,00 | 0,0089 | 0,0077 | ||||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0085 | 0,0007 | ||||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0074 | −0,0001 | ||||
| INDY / iShares Trust - iShares India 50 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0073 | 0,0006 | ||||
| COO / The Cooper Companies, Inc. | 0,00 | 21,18 | 0,00 | 0,0064 | 0,0003 | ||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | −73,91 | 0,00 | 0,0063 | −0,0179 | ||||
| NOV / NOV Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0061 | −0,0012 | ||||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | −11,58 | 0,00 | 0,0061 | −0,0010 | ||||
| BMI / Badger Meter, Inc. | 0,00 | −0,48 | 0,00 | 0,0060 | 0,0014 | ||||
| IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. | 0,00 | −7,32 | 0,00 | 0,0060 | 0,0010 | ||||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0056 | 0,0008 | ||||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0053 | 0,0053 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0052 | 0,0052 | |||||
| CME / CME Group Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0052 | 0,0003 | ||||
| GRID / First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 0,00 | 0,00 | 0,0048 | 0,0048 | |||||
| PNNT / PennantPark Investment Corporation | 0,02 | −38,66 | 0,00 | 0,0048 | −0,0031 | ||||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0048 | −0,0006 | ||||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | −13,29 | 0,00 | 0,0046 | 0,0008 | ||||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,00 | −0,71 | 0,00 | 0,0044 | −0,0001 | ||||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0042 | −0,0002 | ||||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0041 | −0,0001 | ||||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0041 | 0,0010 | ||||
| KEX / Kirby Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0037 | 0,0005 | ||||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | −20,47 | 0,00 | 0,0037 | −0,0009 | ||||
| T / AT&T Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0036 | 0,0001 | ||||
| CCJ / Cameco Corporation | 0,00 | 29,51 | 0,00 | 0,0034 | 0,0020 | ||||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | −10,11 | 0,00 | 0,0032 | −0,0001 | ||||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0031 | 0,0003 | ||||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0029 | 0,0002 | ||||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,00 | 969,55 | 0,00 | 0,0029 | 0,0026 | ||||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,0028 | 0,0028 | |||||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,00 | −9,47 | 0,00 | 0,0028 | −0,0000 | ||||
| IONQ / IonQ, Inc. | 0,00 | 38,67 | 0,00 | 0,0027 | 0,0017 | ||||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,00 | −3,78 | 0,00 | 0,0027 | 0,0002 | ||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 225,00 | 0,00 | 0,0027 | 0,0020 | ||||
| JXN / Jackson Financial Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0026 | 0,0002 | ||||
| OCSL / Oaktree Specialty Lending Corporation | 0,01 | 34,78 | 0,00 | 0,0025 | 0,0004 | ||||
| ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 86,18 | 0,00 | 0,0024 | 0,0016 | ||||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0023 | −0,0003 | ||||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −40,44 | 0,00 | 0,0023 | −0,0015 | ||||
| COP / ConocoPhillips | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0022 | −0,0003 | ||||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0021 | 0,0004 | ||||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 28,07 | 0,00 | 0,0020 | 0,0007 | ||||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0019 | 0,0006 | ||||
| FSM / Fortuna Mining Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0019 | 0,0001 | ||||
| DNOW / DNOW Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0018 | −0,0002 | ||||
| IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,0017 | 0,0011 | ||||
| BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 333,33 | 0,00 | 0,0016 | 0,0012 | ||||
| PL / Planet Labs PBC | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | 0,0007 | ||||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | 0,00 | 0,0014 | 0,0014 | |||||
| MGM / MGM Resorts International | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0002 | ||||
| GFI / Gold Fields Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0001 | ||||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0001 | ||||
| AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. | 0,00 | −29,09 | 0,00 | 0,0013 | −0,0007 | ||||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0013 | 0,0001 | ||||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0012 | |||||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0000 | ||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | −0,0000 | ||||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | −0,0000 | ||||
| RODM / Lattice Strategies Trust - Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0012 | 0,0001 | ||||
| CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0001 | ||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0002 | ||||
| PTON / Peloton Interactive, Inc. | 0,01 | 2 560,50 | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | ||||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0011 | 0,0011 | |||||
| IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0000 | ||||
| NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0001 | ||||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | −43,01 | 0,00 | 0,0010 | −0,0003 | ||||
| NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0002 | ||||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0003 | ||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 0,0010 | 0,0001 | ||||
| EBAY / eBay Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0010 | 0,0001 | ||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0009 | 0,0002 | ||||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | −14,29 | 0,00 | 0,0009 | 0,0001 | ||||
| BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. | 0,00 | 27,39 | 0,00 | 0,0009 | 0,0004 | ||||
| FAST / Fastenal Company | 0,00 | −18,50 | 0,00 | 0,0008 | −0,0010 | ||||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | −0,0002 | ||||
| ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0003 | ||||
| ORMP / Oramed Pharmaceuticals Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0008 | 0,0000 | ||||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | −20,83 | 0,00 | 0,0007 | −0,0001 | ||||
| GH / Guardant Health, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0001 | ||||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | −0,0001 | ||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0001 | ||||
| NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0001 | ||||
| NWSA / News Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0001 | ||||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0000 | ||||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0007 | 0,0002 | ||||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0002 | ||||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0002 | ||||
| BSY / Bentley Systems, Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0006 | 0,0002 | ||||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | −0,0000 | ||||
| PTC / PTC Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0005 | 0,0001 | ||||
| MXCT / MaxCyte, Inc. | 0,01 | 105,26 | 0,00 | 0,0005 | 0,0002 | ||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0001 | ||||
| ASH / Ashland Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | −0,0001 | ||||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | −7,00 | 0,00 | 0,0004 | −0,0001 | ||||
| EMBC / Embecta Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | −0,0001 | ||||
| ASAN / Asana, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | −0,0000 | ||||
| DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | 0,0000 | ||||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0004 | −0,0001 | ||||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,00 | 133,33 | 0,00 | 0,0003 | 0,0002 | ||||
| POWI / Power Integrations, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||
| CMPS / COMPASS Pathways plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||
| COIN / Coinbase Global, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0002 | ||||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0000 | ||||
| RVTY / Revvity, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | −0,0000 | ||||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | −0,0000 | ||||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | −0,0000 | ||||
| ILMN / Illumina, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0001 | ||||
| AUTL / Autolus Therapeutics plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 560,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| CADL / Candel Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| OKTA / Okta, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| NX / Quanex Building Products Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0002 | 0,0000 | ||||
| MRNA / Moderna, Inc. | 0,00 | −74,07 | 0,00 | 0,0001 | −0,0004 | ||||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | −0,0000 | ||||
| INCY / Incyte Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | −0,0000 | ||||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| FOLD / Amicus Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | −0,0001 | ||||
| CRCT / Cricut, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| CLDX / Celldex Therapeutics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| CDZI / Cadiz Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| AKAM / Akamai Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0001 | 0,0000 | ||||
| PLUG / Plug Power Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| DXC / DXC Technology Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MODG / Topgolf Callaway Brands Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| SHCO / Soho House & Co Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GRAL / GRAIL, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GTN / Gray Media, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −33,70 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MBLY / Mobileye Global Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0002 | ||||
| FUBO / fuboTV Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| FSLY / Fastly, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| HEIA / Heico Corp. - Class A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0005 | ||||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0,00 | −99,99 | 0,00 | 0,0000 | −0,0258 | ||||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0014 | ||||
| BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0082 | ||||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0008 | ||||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| BYND / Beyond Meat, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0009 | ||||
| ASTS / AST SpaceMobile, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0012 | ||||
| ACHR / Archer Aviation Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| DFS / Discover Financial Services | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0005 | ||||
| IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| LMND / Lemonade, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| LAZR / Luminar Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| GEN / Gen Digital Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| LUNR / Intuitive Machines, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| INDI / indie Semiconductor, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0002 | ||||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| NVAX / Novavax, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| ALGN / Align Technology, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| REZI / Resideo Technologies, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AZPN / Aspen Technology, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| TRNR / Interactive Strength Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BATL / Battalion Oil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
