Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 97 853 530
Aktuella positioner 48
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Clientfirst Wealth Management, LLC har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 97 853 530 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Clientfirst Wealth Management, LLCs största innehav är Dillard's, Inc. (US:DDS) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Apple Inc. (US:AAPL) . Clientfirst Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF (US:ARKK) , .

Clientfirst Wealth Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 12,00 12,2636 0,6933
0,00 0,28 0,2825 0,2825
0,11 45,24 46,2359 0,2755
0,01 0,60 0,6146 0,2577
0,00 0,21 0,2155 0,2155
0,00 0,62 0,6380 0,1998
0,00 0,52 0,5356 0,0802
0,00 0,46 0,4695 0,0772
0,04 2,22 2,2670 0,0362
0,00 0,26 0,2685 0,0359
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 2,95 3,0197 −0,5744
0,01 2,81 2,8739 −0,2146
0,01 1,89 1,9295 −0,1597
0,01 2,41 2,4595 −0,1578
0,01 0,36 0,3689 −0,1117
0,01 0,96 0,9785 −0,1053
0,00 0,30 0,3112 −0,1048
0,00 2,12 2,1657 −0,0969
0,01 0,60 0,6162 −0,0864
0,02 0,75 0,7680 −0,0854
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DDS / Dillard's, Inc. 0,11 −4,35 45,24 11,60 46,2359 0,2755
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,03 0,00 12,00 17,59 12,2636 0,6933
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 4,91 10,43 5,0197 −0,0220
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 0,73 3,93 11,33 4,0170 0,0144
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,91 2,95 −6,81 3,0197 −0,5744
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 2,81 3,23 2,8739 −0,2146
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 −3,63 2,41 4,25 2,4595 −0,1578
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,04 0,52 2,22 12,76 2,2670 0,0362
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 0,00 2,12 6,22 2,1657 −0,0969
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,01 0,00 1,89 2,50 1,9295 −0,1597
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,48 10,50 1,5171 −0,0060
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,02 0,00 0,98 8,16 1,0026 −0,0257
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,00 0,96 0,10 0,9785 −0,1053
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 0,00 0,93 4,99 0,9465 −0,0543
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,79 2,58 0,8120 −0,0665
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,02 0,00 0,75 −0,13 0,7680 −0,0854
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,00 0,62 61,66 0,6380 0,1998
RWR / SPDR Series Trust - SPDR Dow Jones REIT ETF 0,01 0,00 0,60 −2,75 0,6162 −0,0864
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 46,09 0,60 91,40 0,6146 0,2577
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,00 0,55 9,09 0,5651 −0,0086
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 6,45 0,52 30,67 0,5356 0,0802
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 0,00 0,51 0,60 0,5177 −0,0535
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,47 9,32 0,4796 −0,0069
FBTC / Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 0,00 1,66 0,46 32,66 0,4695 0,0772
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,44 18,48 0,4456 0,0273
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,00 −9,22 0,40 −5,85 0,4109 −0,0739
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,39 9,17 0,4020 −0,0062
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,01 0,00 0,36 13,40 0,3724 0,0076
ARKG / ARK ETF Trust - ARK Genomic Revolution ETF 0,01 −27,40 0,36 −14,89 0,3689 −0,1117
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,33 10,60 0,3417 −0,0011
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,32 15,30 0,3318 0,0126
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,32 18,01 0,3281 0,0189
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,00 0,31 11,68 0,3133 0,0026
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 −20,58 0,30 −16,94 0,3112 −0,1048
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,30 −0,98 0,3101 −0,0377
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 0,00 0,28 3,33 0,2852 −0,0213
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 0,01 0,00 0,28 −3,14 0,2847 −0,0411
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,28 0,2825 0,2825
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,27 18,78 0,2781 0,0180
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,26 27,80 0,2685 0,0359
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,00 0,00 0,26 2,35 0,2670 −0,0227
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,26 −3,03 0,2617 −0,0382
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,01 0,00 0,25 5,42 0,2591 −0,0137
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 0,00 0,24 12,15 0,2457 0,0021
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,23 11,59 0,2363 0,0009
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,23 −5,35 0,2356 −0,0402
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 0,00 0,23 1,35 0,2315 −0,0217
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 0,21 0,2155 0,2155