Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 100 438 907
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Clarity Wealth Development LLC har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 100 438 907 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Clarity Wealth Development LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF (US:DFSV) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , and Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (US:DFEM) . Clarity Wealth Development LLCs nya positioner inkluderar NIKE, Inc. (US:NKE) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , .

Clarity Wealth Development LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,89 0,8883 0,8883
0,07 19,84 19,7495 0,8185
0,00 1,91 1,8988 0,5606
0,00 0,45 0,4435 0,4435
0,38 11,20 11,1558 0,3794
0,00 0,20 0,1992 0,1992
0,19 5,58 5,5561 0,1224
0,00 0,41 0,4066 0,0272
0,00 0,36 0,3626 0,0123
0,01 1,01 1,0045 0,0106
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 2,72 2,7040 −0,4342
0,07 1,99 1,9773 −0,4185
0,33 8,33 8,2947 −0,3777
0,14 3,73 3,7159 −0,2947
0,19 10,91 10,8604 −0,2473
0,11 4,01 3,9973 −0,2345
0,03 1,65 1,6458 −0,1833
0,12 3,04 3,0264 −0,1596
0,02 1,73 1,7255 −0,1515
0,01 1,18 1,1755 −0,1462
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-05 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,07 4,95 19,84 16,92 19,7495 0,8185
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,38 4,66 11,20 16,02 11,1558 0,3794
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,19 1,62 10,91 9,58 10,8604 −0,2473
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,33 7,49 8,33 7,19 8,2947 −0,3777
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,19 2,63 5,58 14,60 5,5561 0,1224
DISV / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Small Cap Value ETF 0,12 1,97 4,10 11,23 4,0842 −0,0320
NUDM / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG International Developed Markets Equity ETF 0,11 −1,54 4,01 5,85 3,9973 −0,2345
DFGR / Dimensional ETF Trust - Dimensional Global Real Estate ETF 0,14 1,75 3,73 3,84 3,7159 −0,2947
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,12 5,99 3,04 6,44 3,0264 −0,1596
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,07 0,89 2,93 9,99 2,9154 −0,0559
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,02 2,72 −3,45 2,7040 −0,4342
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,07 −7,25 1,99 −7,55 1,9773 −0,4185
NUEM / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Emerging Markets Equity ETF 0,06 −1,71 1,99 11,20 1,9772 −0,0151
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 26,37 1,91 59,05 1,8988 0,5606
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,02 1,61 1,73 3,03 1,7255 −0,1515
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,03 0,72 1,65 0,85 1,6458 −0,1833
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,02 −3,25 1,20 8,13 1,1923 −0,0433
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 −0,73 1,18 −0,34 1,1755 −0,1462
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,01 0,00 1,01 13,26 1,0045 0,0106
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −0,33 0,90 −0,78 0,8912 −0,1155
NKE / NIKE, Inc. 0,01 0,89 0,8883 0,8883
VCEB / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF 0,01 8,45 0,86 9,68 0,8580 −0,0183
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −7,92 0,76 −1,29 0,7601 −0,1034
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,01 0,00 0,61 9,34 0,6070 −0,0153
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −2,42 0,57 7,91 0,5709 −0,0218
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,57 2,53 0,5649 −0,0526
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,56 2,77 0,5545 −0,0502
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,01 0,00 0,55 8,43 0,5509 −0,0190
SO / The Southern Company 0,01 0,00 0,50 0,00 0,4933 −0,0599
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,46 11,41 0,4572 −0,0033
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,45 0,4435 0,4435
NULG / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 0,00 3,08 0,41 20,00 0,4066 0,0272
NULV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Large-Cap Value ETF 0,01 3,64 0,39 10,60 0,3851 −0,0045
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −3,30 0,39 6,65 0,3834 −0,0196
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,36 16,29 0,3626 0,0123
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,01 4,59 0,27 6,72 0,2697 −0,0131
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,27 14,04 0,2677 0,0053
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,00 0,26 0,00 0,2592 −0,0320
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −8,67 0,26 −16,61 0,2549 −0,0884
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,25 15,67 0,2505 0,0083
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,24 6,82 0,2344 −0,0118
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,23 10,84 0,2246 −0,0022
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −5,60 0,21 −10,04 0,2055 −0,0509
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,20 0,1992 0,1992