Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 300 492 220
Aktuella positioner 69
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CJM Wealth Advisers, Ltd. har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 300 492 220 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CJM Wealth Advisers, Ltd.s största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF (US:IJR) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) . CJM Wealth Advisers, Ltd.s nya positioner inkluderar GE Vernova Inc. (US:GEV) , Intuit Inc. (US:INTU) , RTX Corporation (US:RTX) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and .

CJM Wealth Advisers, Ltd. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 3,44 1,1433 0,6463
0,00 2,48 0,8255 0,1734
0,02 7,24 2,4106 0,1541
0,01 3,39 1,1271 0,1226
0,06 3,32 1,1061 0,0875
0,00 0,77 0,2567 0,0830
0,00 0,25 0,0816 0,0816
0,00 0,23 0,0757 0,0757
0,00 0,21 0,0692 0,0692
0,00 0,21 0,0686 0,0686
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 7,33 2,4406 −0,4495
0,05 5,00 1,6624 −0,2822
0,02 4,46 1,4832 −0,2450
0,55 34,39 11,4462 −0,2319
0,09 16,31 5,4293 −0,1300
0,09 51,09 17,0009 −0,1076
0,21 22,45 7,4698 −0,0901
0,01 1,58 0,5257 −0,0700
0,01 2,19 0,7293 −0,0382
0,00 0,41 0,1364 −0,0327
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,16 −3,81 93,43 6,32 31,0932 0,0632
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,09 −10,37 51,09 5,44 17,0009 −0,1076
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,55 −2,16 34,39 4,00 11,4462 −0,2319
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,21 0,31 22,45 4,84 7,4698 −0,0901
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,09 1,28 16,31 3,62 5,4293 −0,1300
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,02 −1,76 7,33 −10,40 2,4406 −0,4495
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,02 −3,60 7,24 13,35 2,4106 0,1541
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 0,07 5,00 −9,30 1,6624 −0,2822
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,02 −1,31 4,95 8,56 1,6457 0,0372
AAPL / Apple Inc. 0,02 −1,41 4,46 −8,95 1,4832 −0,2450
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,09 120,30 3,44 144,14 1,1433 0,6463
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,43 3,39 19,06 1,1271 0,1226
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,06 2,73 3,32 15,22 1,1061 0,0875
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 −2,18 2,73 13,73 0,9099 0,0609
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,38 2,48 34,34 0,8255 0,1734
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 −3,69 2,19 0,83 0,7293 −0,0382
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 0,00 2,09 5,55 0,6962 −0,0040
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 0,00 2,06 3,26 0,6850 −0,0191
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 0,00 1,74 8,23 0,5778 0,0110
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,05 −1,85 1,64 7,33 0,5461 0,0060
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,57 1,61 4,22 0,5347 −0,0094
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,15 1,58 −6,40 0,5257 −0,0700
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 −5,26 1,42 9,22 0,4731 0,0136
V / Visa Inc. 0,00 0,13 1,33 1,45 0,4410 −0,0203
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 0,00 1,27 2,41 0,4242 −0,0152
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −0,22 1,16 7,94 0,3846 0,0066
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,05 1,13 18,26 0,3752 0,0385
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −3,06 1,07 10,04 0,3576 0,0129
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,00 1,07 10,74 0,3568 0,0148
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 0,00 0,95 11,88 0,3167 0,0165
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,52 0,95 −1,56 0,3153 −0,0245
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,79 1,02 0,2634 −0,0135
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,78 14,01 0,2600 0,0179
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,00 7,60 0,77 57,03 0,2567 0,0830
T / AT&T Inc. 0,02 28,61 0,71 31,78 0,2360 0,0457
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 0,12 0,67 0,30 0,2240 −0,0130
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,58 16,97 0,1929 0,0178
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,56 0,00 0,1868 −0,0113
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 −3,47 0,56 −5,13 0,1849 −0,0217
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,55 −5,49 0,1834 −0,0228
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 0,00 0,54 31,94 0,1789 0,0348
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,12 0,52 10,49 0,1720 0,0070
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,50 56,52 0,1678 0,0539
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,03 0,47 −7,84 0,1567 −0,0238
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,08 0,47 17,68 0,1553 0,0154
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,45 28,49 0,1502 0,0263
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −10,00 0,45 −12,11 0,1498 −0,0310
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,01 59,38 0,41 76,82 0,1374 0,0551
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,03 0,41 −14,44 0,1364 −0,0327
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,04 0,36 4,37 0,1194 −0,0018
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,08 0,35 −6,40 0,1169 −0,0156
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,33 11,22 0,1090 0,0052
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,32 6,31 0,1066 0,0002
AXP / American Express Company 0,00 0,00 0,30 18,36 0,1012 0,0106
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 −0,17 0,29 0,00 0,0980 −0,0059
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 1,01 0,29 −3,65 0,0967 −0,0098
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,29 0,35 0,0951 −0,0053
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 0,00 0,27 0,38 0,0882 −0,0051
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,26 0,79 0,0853 −0,0045
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −1,47 0,25 8,73 0,0832 0,0020
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,63 0,25 1,24 0,0817 −0,0038
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,25 0,0816 0,0816
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,23 0,0757 0,0757
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,21 0,0692 0,0692
RTX / RTX Corporation 0,00 0,21 0,0686 0,0686
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,20 0,0681 0,0681
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,20 0,0669 0,0669
MRT / Marti Technologies, Inc. 0,04 0,00 0,11 −1,85 0,0353 −0,0031
DSM / BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. 0,02 1,07 0,08 −2,33 0,0281 −0,0023
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
INDV / Indivior PLC 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000