Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 369 243 777 |
| Aktuella positioner | 57 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
CNRWX - City National Rochdale U.s. Core Equity Fund - Class N har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 369 243 777 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CNRWX - City National Rochdale U.s. Core Equity Fund - Class Ns största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,18 | 28,32 | 7,6724 | 1,9738 | |
| 0,06 | 29,75 | 8,0611 | 1,4742 | |
| 0,04 | 10,18 | 2,7594 | 0,9447 | |
| 0,02 | 6,48 | 1,7550 | 0,4775 | |
| 0,02 | 11,25 | 3,0482 | 0,4710 | |
| 0,02 | 9,96 | 2,6988 | 0,4480 | |
| 0,06 | 7,83 | 2,1224 | 0,2934 | |
| 0,04 | 12,69 | 3,4372 | 0,2883 | |
| 0,07 | 14,91 | 4,0401 | 0,2465 | |
| 0,01 | 4,69 | 1,2707 | 0,2266 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 21,68 | 5,8741 | −1,0117 | |
| 0,01 | 4,13 | 1,1190 | −0,9150 | |
| 0,01 | 3,63 | 0,9839 | −0,5728 | |
| 0,02 | 4,76 | 1,2905 | −0,4081 | |
| 0,03 | 7,06 | 1,9125 | −0,4054 | |
| 0,02 | 7,86 | 2,1288 | −0,3983 | |
| 0,01 | 4,08 | 1,1057 | −0,3636 | |
| 3,25 | 3,25 | 0,8794 | −0,3063 | |
| 0,02 | 5,24 | 1,4196 | −0,2959 | |
| 0,01 | 5,27 | 1,4273 | −0,2557 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-28 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,06 | −2,97 | 29,75 | 28,57 | 8,0611 | 1,4742 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,18 | −2,97 | 28,32 | 41,44 | 7,6724 | 1,9738 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,11 | −2,97 | 21,68 | −10,38 | 5,8741 | −1,0117 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,09 | −2,97 | 15,88 | 10,57 | 4,3026 | 0,2147 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,07 | −2,97 | 14,91 | 11,88 | 4,0401 | 0,2465 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | −2,97 | 12,69 | 14,68 | 3,4372 | 0,2883 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | −2,97 | 11,25 | 24,25 | 3,0482 | 0,4710 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,04 | −2,97 | 10,18 | 59,75 | 2,7594 | 0,9447 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,02 | −2,97 | 9,96 | 25,98 | 2,6988 | 0,4480 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | −2,97 | 8,33 | −1,70 | 2,2562 | −0,1551 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | −2,97 | 8,03 | −0,53 | 2,1761 | −0,1221 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,02 | −2,98 | 7,86 | −11,50 | 2,1288 | −0,3983 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,06 | −2,97 | 7,83 | 21,91 | 2,1224 | 0,2934 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,01 | −2,96 | 7,71 | 1,57 | 2,0894 | −0,0718 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,04 | −2,97 | 7,55 | 15,14 | 2,0444 | 0,1790 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | −2,97 | 7,09 | −2,93 | 1,9220 | −0,1581 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,03 | −2,97 | 7,06 | −13,32 | 1,9125 | −0,4054 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −2,97 | 6,70 | 17,35 | 1,8141 | 0,1900 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,02 | −2,98 | 6,53 | 18,94 | 1,7680 | 0,2062 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,02 | −2,97 | 6,48 | 44,32 | 1,7550 | 0,4775 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,03 | −2,97 | 6,33 | 5,22 | 1,7149 | 0,0026 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,02 | −2,98 | 5,38 | −9,25 | 1,4586 | −0,2299 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,01 | −2,98 | 5,27 | −10,89 | 1,4273 | −0,2557 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,02 | −2,97 | 5,24 | −13,07 | 1,4196 | −0,2959 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,07 | −2,97 | 5,06 | −4,98 | 1,3700 | −0,1448 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,02 | −21,42 | 4,76 | −20,19 | 1,2905 | −0,4081 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,01 | −2,97 | 4,69 | 27,86 | 1,2707 | 0,2266 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,04 | −2,97 | 4,59 | −12,07 | 1,2441 | −0,2420 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | −2,97 | 4,53 | −8,44 | 1,2262 | −0,1805 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | −2,97 | 4,45 | −2,11 | 1,2047 | −0,0884 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,02 | −2,98 | 4,36 | −13,04 | 1,1817 | −0,2460 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | −2,98 | 4,25 | 11,49 | 1,1519 | 0,0664 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | −2,97 | 4,23 | 0,69 | 1,1469 | −0,0497 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | −2,97 | 4,13 | −42,21 | 1,1190 | −0,9150 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,01 | −2,98 | 4,08 | −20,96 | 1,1057 | −0,3636 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,03 | −2,97 | 3,91 | −9,51 | 1,0604 | −0,1706 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,08 | −2,97 | 3,87 | 10,03 | 1,0489 | 0,0474 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,01 | −2,97 | 3,70 | −6,71 | 1,0021 | −0,1265 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | −34,66 | 3,63 | −33,61 | 0,9839 | −0,5728 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,04 | −2,97 | 3,56 | 8,08 | 0,9642 | 0,0269 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | −2,97 | 3,48 | −14,57 | 0,9442 | −0,2167 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,10 | −2,97 | 3,33 | 7,59 | 0,9032 | 0,0212 | |||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,01 | −2,97 | 3,32 | −5,25 | 0,8996 | −0,0978 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | −2,97 | 3,29 | 0,83 | 0,8901 | −0,0375 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | −2,97 | 3,26 | −3,55 | 0,8827 | −0,0789 | |||
| US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) | 3,25 | −22,08 | 3,25 | −22,09 | 0,8794 | −0,3063 | |||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | −2,97 | 3,06 | 8,29 | 0,8282 | 0,0249 | |||
| LIN / Linde plc | 0,01 | −2,97 | 2,98 | −2,23 | 0,8062 | −0,0601 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,02 | −2,97 | 2,63 | −8,50 | 0,7118 | −0,1055 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,03 | −2,97 | 2,52 | 5,39 | 0,6840 | 0,0023 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,02 | −2,98 | 2,52 | −8,09 | 0,6834 | −0,0978 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,01 | −2,97 | 2,41 | 11,52 | 0,6532 | 0,0380 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,02 | −2,97 | 2,20 | −1,61 | 0,5954 | −0,0404 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | −2,97 | 2,14 | −9,29 | 0,5795 | −0,0917 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | −2,98 | 1,44 | 7,57 | 0,3888 | 0,0091 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,03 | −2,97 | 0,86 | −21,55 | 0,2339 | −0,0793 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,02 | −2,97 | 0,75 | −17,45 | 0,2040 | −0,0555 |
