Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 137 392 227
Aktuella positioner 129
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

City National Bank Of Florida /msd har redovisat 129 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 137 392 227 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). City National Bank Of Florida /msds största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Russell 2500 ETF (US:SMMD) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF (US:IUSB) , and SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (US:SPDW) . City National Bank Of Florida /msds nya positioner inkluderar Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Airbnb, Inc. (US:ABNB) , eBay Inc. (US:EBAY) , and General Motors Company (US:GM) .

City National Bank Of Florida /msd - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 4,82 3,4501 0,6739
0,02 3,14 2,2521 0,5137
0,00 1,32 0,9422 0,3968
0,01 3,43 2,4549 0,3887
0,17 11,60 8,3089 0,3251
0,00 0,42 0,3042 0,3042
0,00 0,34 0,2462 0,2462
0,00 0,33 0,2435 0,2435
0,01 0,81 0,5788 0,2365
0,00 0,32 0,2311 0,2311
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,23 0,1674 −0,4579
0,01 1,97 1,4357 −0,3492
0,00 0,00 −0,3464
0,01 5,16 3,7002 −0,3098
0,10 3,95 2,8314 −0,3049
0,00 0,21 0,1500 −0,2312
0,00 0,62 0,4471 −0,2211
0,02 1,75 1,2546 −0,2133
0,01 1,43 1,0272 −0,1970
0,00 1,31 0,9362 −0,1969
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,06 12,83 35,28 24,68 25,2760 −0,1824
SMMD / iShares Trust - iShares Russell 2500 ETF 0,17 20,59 11,60 30,70 8,3089 0,3251
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 −1,45 5,16 15,89 3,7002 −0,3098
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,10 55,56 4,82 56,08 3,4501 0,6739
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,10 1,95 3,95 13,37 2,8314 −0,3049
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 12,60 3,43 49,22 2,4549 0,3887
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 11,61 3,14 62,77 2,2521 0,5137
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 8,65 2,77 25,28 1,9814 −0,0046
SRLN / SSGA Active Trust - SPDR Blackstone Senior Loan ETF 0,05 26,03 2,22 27,41 1,5892 0,0232
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,04 36,18 2,01 37,13 1,4402 0,1219
AAPL / Apple Inc. 0,01 7,66 1,97 −0,55 1,4357 −0,3492
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 −2,73 1,75 7,30 1,2546 −0,2133
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 28,43 1,47 27,31 1,0558 0,0139
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 16,25 1,43 5,37 1,0272 −0,1970
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,03 0,40 1,37 10,83 0,9829 −0,1308
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 31,30 1,33 46,48 0,9536 0,1364
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 51,08 1,32 117,00 0,9422 0,3968
V / Visa Inc. 0,00 2,42 1,31 3,73 0,9362 −0,1969
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,05 25,02 1,31 31,69 0,9356 0,0436
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,05 15,00 1,27 16,80 0,9121 −0,0680
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 21,43 1,26 38,35 0,9023 0,0835
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 −0,04 1,19 6,24 0,8534 −0,1553
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 64,66 1,17 55,57 0,8406 0,1614
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 6,01 1,05 17,15 0,7542 −0,0541
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 18,25 1,02 51,49 0,7298 0,1246
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 9,31 1,00 29,20 0,7169 0,0200
SYF / Synchrony Financial 0,01 35,75 0,93 71,14 0,6677 0,1777
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 34,24 0,84 22,48 0,6018 −0,0154
ORCL / Oracle Corporation 0,00 22,29 0,83 91,28 0,5983 0,2054
REET / iShares Trust - iShares Global REIT ETF 0,03 17,13 0,82 19,30 0,5892 −0,0312
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 65,22 0,81 112,37 0,5788 0,2365
RTX / RTX Corporation 0,01 −7,41 0,79 2,08 0,5646 −0,1301
MA / Mastercard Incorporated 0,00 20,09 0,78 23,17 0,5560 −0,0111
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,74 5,84 0,5409 −0,0912
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −6,25 0,74 6,48 0,5296 −0,0952
MO / Altria Group, Inc. 0,01 9,08 0,74 6,49 0,5291 −0,0945
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 −0,70 0,73 3,86 0,5203 −0,1093
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 −10,46 0,70 −4,87 0,5037 −0,1616
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 90,67 0,69 111,69 0,4935 0,2003
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 −18,60 0,62 −15,90 0,4471 −0,2211
ADBE / Adobe Inc. 0,00 24,75 0,62 25,91 0,4457 0,0009
NUHY / NuShares ETF Trust - Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF 0,03 0,00 0,61 2,51 0,4385 −0,0988
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 21,51 0,61 49,02 0,4428 0,0753
ACN / Accenture plc 0,00 67,91 0,60 60,80 0,4326 0,0948
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 0,00 0,60 10,56 0,4284 −0,0583
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,01 28,81 0,58 40,53 0,4154 0,0439
ABT / Abbott Laboratories 0,00 8,65 0,56 11,45 0,3979 −0,0507
MET / MetLife, Inc. 0,01 54,18 0,55 54,49 0,3942 0,0736
SHOP / Shopify Inc. 0,00 42,26 0,54 72,06 0,3884 0,1046
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,54 9,37 0,3853 −0,0571
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 37,15 0,52 103,92 0,3730 0,1434
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 41,89 0,52 37,57 0,3726 0,0317
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 19,09 0,49 29,32 0,3547 0,0104
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 75,43 0,49 100,41 0,3505 0,1302
MDT / Medtronic plc 0,01 46,46 0,49 42,23 0,3475 0,0403
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −4,58 0,48 −4,56 0,3452 −0,1089
URI / United Rentals, Inc. 0,00 37,86 0,47 65,84 0,3341 0,0810
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −4,82 0,46 −12,43 0,3288 −0,1422
LIN / Linde plc 0,00 −13,56 0,45 −12,92 0,3194 −0,1411
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 18,36 0,44 53,10 0,3182 0,0567
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 54,22 0,44 49,15 0,3156 0,0499
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 32,11 0,43 17,03 0,3103 −0,0227
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 −0,54 0,43 17,12 0,3090 −0,0224
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 34,95 0,43 26,10 0,3086 0,0014
CI / The Cigna Group 0,00 59,21 0,43 59,77 0,3051 0,0656
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,42 0,3042 0,3042
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 55,82 0,42 47,69 0,2976 0,0444
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 2,13 0,39 3,98 0,2814 −0,0586
AIG / American International Group, Inc. 0,00 13,95 0,38 12,28 0,2755 −0,0329
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 −28,42 0,38 −18,38 0,2737 −0,1475
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 35,73 0,38 44,49 0,2726 0,0355
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 5,83 0,38 14,50 0,2721 −0,0264
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 −0,45 0,37 0,00 0,2673 −0,0691
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,37 22,77 0,2671 −0,0064
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 39,18 0,35 42,11 0,2516 0,0290
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 35,98 0,35 69,27 0,2488 0,0639
AON / Aon plc 0,00 0,10 0,35 −10,36 0,2480 −0,1000
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,34 0,2462 0,2462
MSCI / MSCI Inc. 0,00 12,90 0,34 15,10 0,2459 −0,0223
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 28,77 0,34 30,38 0,2436 0,0093
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 0,33 0,2435 0,2435
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 0,00 0,33 5,10 0,2367 −0,0467
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 39,19 0,33 35,80 0,2366 0,0174
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,02 36,43 0,33 80,56 0,2335 0,0713
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 15,48 0,32 1,89 0,2315 −0,0544
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,32 0,2311 0,2311
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,32 1,61 0,2268 −0,0539
IWN / iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF 0,00 0,00 0,32 4,65 0,2261 −0,0456
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,31 0,64 0,2244 −0,0555
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,31 0,2276 0,2276
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −8,65 0,31 −25,54 0,2240 −0,1539
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,31 0,2272 0,2272
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 −12,73 0,30 −13,79 0,2153 −0,0980
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 −12,14 0,29 −7,07 0,2076 −0,0726
GM / General Motors Company 0,01 0,29 0,2107 0,2107
WDAY / Workday, Inc. 0,00 −7,96 0,29 −5,57 0,2069 −0,0678
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,28 0,2048 0,2048
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −29,17 0,28 −21,51 0,2014 −0,1215
AFL / Aflac Incorporated 0,00 29,07 0,28 22,37 0,2006 −0,0052
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 0,28 0,2033 0,2033
GIS / General Mills, Inc. 0,01 17,58 0,27 1,86 0,1969 −0,0458
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,00 0,00 0,27 10,61 0,1948 −0,0260
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 6,97 0,27 20,09 0,1929 −0,0095
GDDY / GoDaddy Inc. 0,00 −35,09 0,27 −35,27 0,1926 −0,1802
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,26 0,1924 0,1924
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 14,14 0,26 8,75 0,1874 −0,0287
JBL / Jabil Inc. 0,00 0,26 0,1899 0,1899
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,25 0,1845 0,1845
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,25 1,63 0,1787 −0,0425
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 9,72 0,24 21,39 0,1749 −0,0063
TWLO / Twilio Inc. 0,00 0,24 0,1725 0,1725
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,23 0,1683 0,1683
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 −66,96 0,23 −67,00 0,1674 −0,4579
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,22 0,1637 0,1637
T / AT&T Inc. 0,01 0,22 0,1637 0,1637
LEMB / iShares, Inc. - iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,01 0,00 0,22 8,21 0,1606 −0,0265
CVX / Chevron Corporation 0,00 −0,51 0,22 −14,89 0,1603 −0,0761
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 −3,67 0,22 −11,60 0,1585 −0,0665
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 −24,74 0,22 −19,41 0,1582 −0,0882
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −13,39 0,22 2,35 0,1564 −0,0354
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 0,21 0,1557 0,1557
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,21 0,1546 0,1546
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 −20,20 0,21 −18,29 0,1507 −0,0813
SFLR / Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Managed Floor ETF 0,01 0,21 0,1528 0,1528
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 −51,00 0,21 −50,59 0,1500 −0,2312
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,21 0,1519 0,1519
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,00 0,20 0,1483 0,1483
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,20 0,1460 0,1460
VERU / Veru Inc. 0,01 0,00 0,01 16,67 0,0056 −0,0003
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COP / ConocoPhillips 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3464
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
APP / AppLovin Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CB / Chubb Limited 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NUBD / NuShares ETF Trust - Nuveen ESG U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EEMV / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000