Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 294 952 462
Aktuella positioner 122
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CIM Real Assets & Credit Fund har redovisat 122 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 294 952 462 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CIM Real Assets & Credit Funds största innehav är First American Treasury Obligations Fund Class Z (US:US31846V5425) , Elevation CLO 2022-16, Ltd. (KY:US28624BAA08) , Extended Stay America Trust (US:US30227FAN06) , WMRK Commercial Mortgage Trust 2022-WMRK (US:US929342AE35) , and LCM 38 A, Class E-R Note (US:US501965AG28) . CIM Real Assets & Credit Funds nya positioner inkluderar First American Treasury Obligations Fund Class Z (US:US31846V5425) , Elevation CLO 2022-16, Ltd. (KY:US28624BAA08) , Extended Stay America Trust (US:US30227FAN06) , WMRK Commercial Mortgage Trust 2022-WMRK (US:US929342AE35) , and LCM 38 A, Class E-R Note (US:US501965AG28) .

CIM Real Assets & Credit Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 21,92 8,3539 8,3539
21,23 8,0903 8,0903
3,77 16,73 6,3765 6,3765
14,27 5,4366 5,4366
12,26 4,6713 4,6713
11,48 4,3734 4,3734
10,16 3,8720 3,8720
5,83 2,2227 2,2227
5,80 2,2099 2,2099
5,14 1,9593 1,9593
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−6,33 −2,4139 −2,4139
−5,24 −1,9981 −1,9981
−3,16 −1,2027 −1,2027
−3,02 −1,1502 −1,1502
−3,02 −1,1490 −1,1490
−3,00 −1,1425 −1,1425
−2,99 −1,1406 −1,1406
−2,56 −0,9741 −0,9741
−2,23 −0,8518 −0,8518
−2,10 −0,7984 −0,7984
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CIM REAL ASSETS & CREDIT FUND SPV . / DCR (N/A) 0,02 21,92 8,3539 8,3539
Sora Multifamily Residential Property Indirect / RE (N/A) 21,23 8,0903 8,0903
IENTC 1, LLC / EC (N/A) 3,77 16,73 6,3765 6,3765
127 165 171 S. La Brea / RE (N/A) 14,27 5,4366 5,4366
EPIC Dallas Indirect / RE (N/A) 12,26 4,6713 4,6713
Del Mar Terrace - Phoenix, AZ Indirect / RE (N/A) 11,48 4,3734 4,3734
Society Las Olas - PMG Greybook Riverfront I LLC / LON (N/A) 10,16 3,8720 3,8720
US31846V5425 / First American Treasury Obligations Fund Class Z 9,14 75,76 3,4820 1,5564
US28624BAA08 / Elevation CLO 2022-16, Ltd. 9,12 0,16 3,4751 0,1029
US30227FAN06 / Extended Stay America Trust 8,45 −1,03 3,2206 0,0576
US929342AE35 / WMRK Commercial Mortgage Trust 2022-WMRK 7,50 0,08 2,8568 0,0822
1902 Park Avenue (Los Angeles) Owner, L.P. INDIRECT / RE (N/A) 5,83 2,2227 2,2227
101 145 S. La Brea / RE (N/A) 5,80 2,2099 2,2099
US501965AG28 / LCM 38 A, Class E-R Note 5,40 0,52 2,0586 0,0681
US12528HAG56 / CFIP CLO 2017-1, Ltd. 5,18 3,10 1,9752 0,1131
EMPWR 2024-2A / ABS-O (US29248KAC09) 5,15 −10,55 1,9612 −0,1701
Society Las Olas 301 - S 1st Avenue Holdings LLC / LON (N/A) 5,14 1,9593 1,9593
4901 W Jefferson Blvd - Los Angeles, CA Indirect / RE (N/A) 4,89 1,8649 1,8649
Vale at the Parks - DC Indirect / RE (N/A) 4,77 1,8169 1,8169
Carlyle US CLO 2022-4 Ltd / ABS-CBDO (US14317EAG35) 4,36 0,90 1,6604 0,0610
Boca Home Care Holdings, Inc. DDTL / LON (N/A) 4,15 1,5834 1,5834
US449652AJ58 / ILPT COML MTG TR 2022-LPF2 TSFR1M+594 10/15/2039 144A 4,03 0,25 1,5348 0,0466
WCORE Commercial Mortgage Trust 2024-CORE / ABS-MBS (US951913AJ17) 4,00 −0,17 1,5229 0,0397
Spectrum Vision Partners, LLC / LON (N/A) 3,99 1,5216 1,5216
US95003EAG17 / WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3,96 −1,17 1,5093 0,0249
24 Seven, Inc., Term Loan / LON (N/A) 3,76 1,4322 1,4322
3816-3822 W Jefferson Blvd Indirect / RE (N/A) 3,75 1,4275 1,4275
US516681AG86 / LAQ 2023-LAQ Mortgage Trust 3,74 0,32 1,4270 0,0442
CVAUSA Management, LLC, Term Loan / LON (N/A) 3,70 1,4109 1,4109
US68249DAE94 / One New York Plaza Trust 2020-1NYP 3,55 2,63 1,3540 0,0716
4707 W Jefferson Blvd Indirect / RE (N/A) 3,34 1,2735 1,2735
EOS-Metasource Intermediate, Inc., TL / LON (N/A) 3,23 1,2310 1,2310
AHPT 2024-ATRM D / ABS-MBS (US04963XAJ37) 3,05 −0,78 1,1617 0,0234
US70806KAA25 / PennantPark CLO, Ltd. 3,04 0,93 1,1582 0,0425
Gallatin CLO XI 2024-1 Ltd / ABS-CBDO (US36362JAA25) 3,03 −3,04 1,1545 −0,0028
Atlas Senior Loan Fund XX Ltd / ABS-CBDO (US04943KAE73) 3,02 −0,62 1,1520 0,0255
US05610BAQ95 / BXSC 2022-WSS F 5.579% 03/15/2035 144A 3,02 −0,36 1,1508 0,0282
MCR 2024-HF1 Mortgage Trust / ABS-MBS (US55287FAJ30) 2,98 −1,65 1,1372 0,0134
US01749KAC36 / Allegro CLO XV, Ltd. 2,95 9,13 1,1254 0,1232
US26248CAC47 / Dryden 98 CLO, Ltd. 2,84 −3,85 1,0842 −0,0119
US05606DAL29 / BX Trust 2022-PSB 2,80 −1,06 1,0683 0,0187
Exponential Power, Inc., TL / LON (N/A) 2,70 1,0278 1,0278
EMPWR 2024-1A SUB / ABS-O (US29244YAC49) 2,60 −15,63 0,9897 −0,1506
HTL Commercial Mortgage Trust / ABS-MBS (US404300AG03) 2,58 1,14 0,9845 0,0382
US92326HAA41 / VENTURE 45 CLO SERIES: 22-45A CLASS: E 2,54 −6,24 0,9681 −0,0354
US55281FAS92 / MCF CLO VII LLC SER 2017-3A CL ER V/R REGD 144A P/P 9.29143000 2,54 1,20 0,9672 0,0383
US13467UAA07 / Campus Drive Secured Lease-Backed Pass-Through Trust Series C 2,51 −4,96 0,9566 −0,0220
Allegro CLO XVII Ltd. / ABS-O (US01751WAE84) 2,50 0,9527 0,9527
Bardin Hill CLO 2021-2 Ltd. / ABS-CBDO (US06744BAJ26) 2,45 0,29 0,9351 0,0289
AIDC Intermediate Co. 2, TL / LON (N/A) 2,44 0,9304 0,9304
US85816HAC16 / Steele Creek CLO 2022-1, Ltd. 2,27 1 999,07 0,8641 0,8240
US66860WAA71 / Northwoods Capital 25, Ltd. 2,20 −2,30 0,8400 0,0042
Shiftkey, Term Loan / LON (N/A) 2,14 0,8145 0,8145
HARUS 2024-2A / ABS-CBDO (US41756XAA54) 2,04 0,74 0,7783 0,0271
Kreg LLC, Term Loan / LON (N/A) 2,04 0,7756 0,7756
US14317NAG34 / Carlyle US CLO 2022-6 Ltd 2,03 1,00 0,7724 0,0293
Prudential PLC / ABS-CBDO (US693976AA00) 2,02 0,85 0,7705 0,0281
US108929AC47 / Brightwood Capital MM CLO 2023-1, Ltd. 2,02 −0,35 0,7686 0,0190
Atlas Senior Loan Fund XXIII Ltd. / ABS-CBDO (US04942RAA14) 2,01 −1,33 0,7659 0,0115
Birch Grove CLO Ltd / ABS-CBDO (US09075QAE35) 1,98 0,00 0,7546 0,0211
One GI Intermediate LLC, Tranche B DDTL / LON (N/A) 1,60 0,6091 0,6091
US03754DAG88 / Apex Credit Clo 2021, Ltd. 1,59 −8,21 0,6051 −0,0357
US04942GAC15 / Atlas Senior Loan Fund XVII, Ltd. 1,55 −13,86 0,5903 −0,0756
Medrina, LLC - TL / LON (N/A) 1,49 0,5661 0,5661
US05606DAJ72 / BX Trust, Series 2022-PSB, Class E 1,40 −0,99 0,5342 0,0099
US3161755042 / Fidelity Treasury Portfolio 1,36 363,14 0,5175 0,4087
US80349BCB18 / Saratoga Investment Corp. CLO 2013-1, Ltd. 1,26 −7,69 0,4805 −0,0253
LCM Ltd Partnership / ABS-CBDO (US50200UAE64) 1,16 −0,85 0,4427 0,0088
Honor HN Buyer, Inc. Term Loan / LON (N/A) 1,11 0,4231 0,4231
US70469GAC50 / ArrowMark Colorado Holdings 1,08 1 932,08 0,4106 0,3908
US56606PAA21 / Marble Point CLO XXI, Ltd. 1,05 −21,27 0,4006 −0,0939
Rumbleon, INC. TL / LON (N/A) 1,04 0,3967 0,3967
US108929AA80 / Brightwood Capital MM CLO 2023-1, Ltd. 1,02 0,00 0,3895 0,0110
US06761EAA38 / Barings Middle Market CLO Ltd 2021-I 1,01 1,00 0,3866 0,0147
ALLEG 2020-1A E1R / ABS-CBDO (US01750UAE38) 1,00 −1,28 0,3829 0,0059
US95003EAL02 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2021-FCMT 0,96 1,37 0,3663 0,0149
Baart Programs, Inc., Second Lien Term Loan / LON (N/A) 0,90 0,3435 0,3435
One GI Intermediate LLC, Tranche C DDTL / LON (N/A) 0,84 0,3210 0,3210
BCPE North Star US Holdco 2, Inc. 2L TL / LON (N/A) 0,82 0,3123 0,3123
US90214FAA75 / TWO VA Repack Trust Class B-2 0,78 2,35 0,2988 0,0151
Honor HN Buyer DD T/L 1st Amendment / LON (N/A) 0,78 0,2977 0,2977
Honor HN Buyer, Inc. Delayed Draw Term Loan / LON (N/A) 0,70 0,2676 0,2676
Boca Home Care Holdings Revolver / LON (N/A) 0,58 0,2213 0,2213
Flatiron CLO 20 Ltd / ABS-CBDO (US33883NAE22) 0,50 −0,40 0,1909 0,0048
MedMark Services, Inc., Second Lien Term Loan / LON (N/A) 0,33 0,1267 0,1267
24 Seven Holdco, LLC - 2023 Incremental Term Loan / LON (N/A) 0,33 0,1262 0,1262
Boca Homecare Holdings, Inc. (Equity) Common Stock / EC (N/A) 0,58 0,32 0,1203 0,1203
One GI Intermediate LLC, Revolver Upsize / LON (N/A) 0,31 0,1199 0,1199
RumbleOn, Inc., Delayed Draw Term Loan / LON (N/A) 0,31 0,1197 0,1197
CVAUSA Management, LLC, Revolver, TL / LON (N/A) 0,29 0,1089 0,1089
US126721AA74 / CXP Trust 2022-CXP1 0,28 −9,27 0,1086 −0,0076
Medrina, LLC - DDTL / LON (N/A) 0,25 0,0950 0,0950
Medrina, LLC - Revolver / LON (N/A) 0,21 0,0811 0,0811
Redstone HoldCo 2 LP, Second Lien Initial TL / LON (N/A) 0,21 0,0796 0,0796
Avison Young Second Out PIK TL / LON (N/A) 0,21 0,0782 0,0782
US918470AA36 / VA Gilbert AZ Subordinated Note Lease-Backed Pass-Through Trust 0,19 −0,53 0,0718 0,0015
CGA Holdings, Inc., Class A Common Stock / EC (N/A) 0,16 0,16 0,0619 0,0619
US89641FAC86 / Trinitas Clo VIII, Ltd. 0,16 −15,34 0,0610 −0,0092
Kreg LLC, Revolver / LON (N/A) 0,16 0,0595 0,0595
Shiftkey, Revolver / LON (N/A) 0,14 0,0526 0,0526
Naked Juice LLC - Third Out TL / LON (N/A) 0,14 0,0515 0,0515
Honor HN Buyer, Inc. Revolver / LON (N/A) 0,13 0,0503 0,0503
US50201VAA17 / LCM 31, Ltd. 0,08 −20,75 0,0322 −0,0075
AIDC Intermediate Co. 2, LLC, Term Loan / LON (N/A) 0,06 0,0218 0,0218
Naked Juice LLC - Second Out TL / LON (N/A) 0,06 0,0213 0,0213
CMCT / Creative Media & Community Trust Corporation 0,00 0,01 0,0049 0,0049
Avison Young Third Out PIK TL / LON (N/A) 0,01 0,0045 0,0045
RumbleON, Inc. / DE (N/A) 0,00 0,0007 0,0007
US126721AC31 / CXP Trust 2022-CXP1 0,00 0,0000 0,0000
Avison Young Preferred Equity / EP (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Avison Young Common Equity / EC (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
JPM CMBS Reverse Repo / RA (N/A) −0,61 −0,2336 −0,2336
JPM CMBS Reverse Repo / RA (N/A) −1,05 −0,4021 −0,4021
JPM CMBS Reverse Repo / RA (N/A) −1,97 −0,7508 −0,7508
JPM CMBS Reverse Repo / RA (N/A) −2,03 −0,7736 −0,7736
JPM CMBS Reverse Repo / RA (N/A) −2,10 −0,7984 −0,7984
JPM CMBS Reverse Repo / RA (N/A) −2,23 −0,8518 −0,8518
JPM CMBS Reverse Repo / RA (N/A) −2,56 −0,9741 −0,9741
JPM CMBS Reverse Repo / RA (N/A) −2,99 −1,1406 −1,1406
JPM CMBS Reverse Repo / RA (N/A) −3,00 −1,1425 −1,1425
JPM CMBS Reverse Repo / RA (N/A) −3,02 −1,1490 −1,1490
JPM CMBS Reverse Repo / RA (N/A) −3,02 −1,1502 −1,1502
JPM CMBS Reverse Repo / RA (N/A) −3,16 −1,2027 −1,2027
JPM CMBS Reverse Repo / RA (N/A) −5,24 −1,9981 −1,9981
JPM CMBS Reverse Repo / RA (N/A) −6,33 −2,4139 −2,4139