Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 174 551 705
Aktuella positioner 54
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 174 551 705 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Chokshi & Queen Wealth Advisors, Incs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Apple Inc. (US:AAPL) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . Chokshi & Queen Wealth Advisors, Incs nya positioner inkluderar Netflix, Inc. (US:NFLX) , Arista Networks Inc (US:ANET) , CAVA Group, Inc. (US:CAVA) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF (US:PPA) .

Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 33,05 18,9366 2,4093
0,07 40,41 23,1498 1,7794
0,03 6,10 3,4939 1,1610
0,07 10,41 5,9632 0,4993
0,01 1,67 0,9593 0,4982
0,00 0,81 0,4657 0,4657
0,01 2,89 1,6535 0,4313
0,01 3,75 2,1505 0,3996
0,00 1,89 1,0821 0,3523
0,00 2,39 1,3681 0,2551
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −6,2779
0,00 0,00 −1,6526
0,09 19,25 11,0267 −1,1536
0,02 5,75 3,2958 −0,3984
0,03 3,30 1,8914 −0,2321
0,01 0,32 0,1853 −0,0796
0,00 0,24 0,1349 −0,0705
0,00 0,51 0,2929 −0,0344
0,01 0,39 0,2220 −0,0274
0,00 0,24 0,1379 −0,0191
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,07 4,37 40,41 15,33 23,1498 1,7794
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,06 3,69 33,05 21,98 18,9366 2,4093
AAPL / Apple Inc. 0,09 4,35 19,25 −3,62 11,0267 −1,1536
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 5,05 11,58 9,95 6,6363 0,2105
NVDA / NVIDIA Corporation 0,07 −20,29 10,41 16,19 5,9632 0,4993
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,03 38,28 6,10 59,47 3,4939 1,1610
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,02 1,25 5,75 −5,02 3,2958 −0,3984
V / Visa Inc. 0,01 6,32 4,30 7,72 2,4639 0,0285
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 6,68 3,75 30,77 2,1505 0,3996
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,03 −3,78 3,30 −5,17 1,8914 −0,2321
IWV / iShares Trust - iShares Russell 3000 ETF 0,01 1,84 3,13 12,55 1,7933 0,0967
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,01 −29,22 2,89 44,08 1,6535 0,4313
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,03 −1,53 2,76 6,45 1,5795 −0,0001
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −1,23 2,39 30,92 1,3681 0,2551
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,03 0,00 1,95 10,41 1,1186 0,0397
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 23,27 1,89 57,86 1,0821 0,3523
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 95,08 1,67 121,43 0,9593 0,4982
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,00 1,60 40,25 0,9147 0,2202
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,12 10,41 0,6442 0,0233
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 36,30 1,11 43,08 0,6341 0,1622
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 7,08 0,93 21,99 0,5345 0,0682
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 23,72 0,89 12,82 0,5096 0,0288
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,86 22,38 0,4951 0,0641
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,81 0,4657 0,4657
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 9,51 0,81 3,33 0,4625 −0,0143
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 0,00 0,80 42,02 0,4590 0,1145
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,02 0,00 0,77 9,32 0,4434 0,0114
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 −12,98 0,76 54,81 0,4340 0,1355
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,01 0,00 0,73 6,56 0,4193 0,0006
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 14,81 0,73 53,80 0,4178 0,1286
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,69 8,20 0,3931 0,0063
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,56 10,96 0,3194 0,0130
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −42,12 0,51 −4,66 0,2929 −0,0344
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,01 0,00 0,43 4,88 0,2466 −0,0038
DGS / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund 0,01 0,00 0,39 14,62 0,2247 0,0155
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,00 0,39 −5,15 0,2220 −0,0274
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,38 0,2153 0,2153
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 −1,13 0,37 4,18 0,2148 −0,0044
IJT / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 12,12 0,34 19,72 0,1953 0,0218
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,01 −25,48 0,32 −25,58 0,1853 −0,0796
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 −2,69 0,31 −2,52 0,1773 −0,0164
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,01 16,82 0,31 17,18 0,1763 0,0165
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,00 0,29 0,1689 0,1689
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,27 0,1562 0,1562
NFLT / ETFis Series Trust I - Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF 0,01 0,00 0,27 1,49 0,1559 −0,0082
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,00 0,27 13,56 0,1539 0,0099
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 2,23 0,27 21,00 0,1521 0,0179
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,00 0,25 5,93 0,1433 −0,0009
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,24 −6,61 0,1379 −0,0191
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,24 0,00 0,1379 −0,0086
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 −36,89 0,24 −30,06 0,1349 −0,0705
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0,00 0,23 0,1341 0,1341
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,23 9,95 0,1334 0,0043
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 0,00 0,23 6,48 0,1319 0,0001
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −6,2779
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NVDA / NVIDIA Corporation Put 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6526