Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 126 431 431
Aktuella positioner 33
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Chico Wealth RIA har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 126 431 431 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Chico Wealth RIAs största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (US:DFAE) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF (US:DFAU) , and Foothills Exploration, Inc. (US:FTXP) . Chico Wealth RIAs nya positioner inkluderar Champion Homes, Inc. (US:SKY) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , .

Chico Wealth RIA - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,31 0,2479 0,2479
0,00 1,10 0,8690 0,1905
0,00 0,22 0,1760 0,1760
0,00 0,22 0,1745 0,1745
0,00 0,46 0,3678 0,1624
0,00 0,94 0,7414 0,1082
0,40 11,52 9,1078 0,0870
0,20 0,32 0,2563 0,0775
0,00 0,36 0,2843 0,0700
0,02 0,54 0,4281 0,0325
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,90 31,23 24,6976 −0,3532
0,01 1,11 0,8752 −0,2061
0,02 0,47 0,3733 −0,1432
0,00 0,49 0,3861 −0,1246
0,03 0,43 0,3393 −0,1201
0,04 1,77 1,3980 −0,1161
0,15 6,34 5,0123 −0,0769
0,14 0,07 0,0579 −0,0637
0,01 0,73 0,5752 −0,0603
1,64 58,75 46,4649 −0,0420
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,64 0,90 58,75 9,62 46,4649 −0,0420
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,90 −2,28 31,23 8,17 24,6976 −0,3532
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,40 −0,94 11,52 10,77 9,1078 0,0870
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,15 −1,94 6,34 8,07 5,0123 −0,0769
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 −17,24 2,71 9,07 2,1396 −0,0130
TCBK / TriCo Bancshares 0,04 0,00 1,77 1,32 1,3980 −0,1161
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 −0,47 1,53 11,61 1,2098 0,0208
AAPL / Apple Inc. 0,01 −3,87 1,11 −11,24 0,8752 −0,2061
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 6,05 1,10 40,59 0,8690 0,1905
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 1,10 5,79 0,8680 −0,0322
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,32 0,94 28,53 0,7414 0,1082
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −0,74 0,77 9,82 0,6111 0,0003
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 −1,22 0,73 −0,68 0,5752 −0,0603
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,09 0,68 10,46 0,5350 0,0037
DFEM / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF 0,02 5,85 0,54 18,90 0,4281 0,0325
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −0,35 0,50 13,67 0,3950 0,0134
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −9,05 0,49 −17,01 0,3861 −0,1246
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,02 0,01 0,47 −20,67 0,3733 −0,1432
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 34,81 0,46 96,61 0,3678 0,1624
PCG / PG&E Corporation 0,03 −0,14 0,43 −19,09 0,3393 −0,1201
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −2,97 0,42 11,86 0,3285 0,0064
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 23,63 0,36 45,34 0,2843 0,0700
ABAT / American Battery Technology Company 0,20 0,00 0,32 57,28 0,2563 0,0775
SKY / Champion Homes, Inc. 0,01 0,31 0,2479 0,2479
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,00 0,00 0,27 5,14 0,2105 −0,0099
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,27 11,81 0,2103 0,0045
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 −28,16 0,24 −2,07 0,1867 −0,0231
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 −0,53 0,23 8,41 0,1841 −0,0017
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,22 0,1760 0,1760
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,22 0,1745 0,1745
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 −0,10 0,21 4,46 0,1676 −0,0078
IPW / iPower Inc. 0,24 0,00 0,15 29,66 0,1211 0,0183
OPEN / Opendoor Technologies Inc. 0,14 0,00 0,07 −47,86 0,0579 −0,0637