Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 287 407 579
Aktuella positioner 75
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Cherrydale Wealth Management, Llc har redovisat 75 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 287 407 579 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Cherrydale Wealth Management, Llcs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , and Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF (US:VONE) . Cherrydale Wealth Management, Llcs nya positioner inkluderar Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF (US:HIMU) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VIVA.X) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , and Intuit Inc. (US:INTU) .

Cherrydale Wealth Management, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 4,02 1,3998 1,0809
0,26 78,51 27,3151 0,6990
0,03 2,46 0,8551 0,5903
0,03 1,47 0,5107 0,5107
0,00 0,94 0,3269 0,3269
0,62 18,21 6,3372 0,3155
0,02 3,36 1,1692 0,2493
0,23 15,69 5,4595 0,2058
0,00 0,54 0,1884 0,1884
0,01 3,22 1,1219 0,1817
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 16,26 5,6589 −0,8555
0,00 2,86 0,9963 −0,8311
0,18 24,85 8,6446 −0,7796
0,13 9,78 3,4035 −0,6050
1,17 41,93 14,5904 −0,5770
0,01 3,01 1,0467 −0,3188
0,04 3,98 1,3849 −0,1834
0,01 7,09 2,4674 −0,1360
0,00 0,82 0,2843 −0,0699
0,00 0,24 0,0831 −0,0625
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-14 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,26 5,47 78,51 16,63 27,3151 0,6990
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,17 0,63 41,93 9,32 14,5904 −0,5770
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,18 −5,81 24,85 4,25 8,6446 −0,7796
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,62 6,69 18,21 19,60 6,3372 0,3155
VONE / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 ETF 0,06 −10,77 16,26 −1,28 5,6589 −0,8555
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,23 6,15 15,69 18,09 5,4595 0,2058
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,25 2,80 10,67 13,29 3,7136 −0,0119
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,13 −12,87 9,78 −3,50 3,4035 −0,6050
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 −8,44 7,09 7,70 2,4674 −0,1360
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,01 350,63 4,02 399,13 1,3998 1,0809
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,04 2,02 3,98 0,35 1,3849 −0,1834
PYLD / PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund 0,14 8,55 3,62 9,32 1,2607 −0,0498
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares 0,02 −0,91 3,36 44,45 1,1692 0,2493
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,35 3,22 35,63 1,1219 0,1817
AAPL / Apple Inc. 0,01 −5,69 3,01 −12,89 1,0467 −0,3188
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −43,90 2,86 −38,04 0,9963 −0,8311
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 4,76 2,48 20,80 0,8632 0,0511
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,03 261,89 2,46 267,26 0,8551 0,5903
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 22,06 2,04 34,94 0,7109 0,1121
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 3,43 1,87 32,48 0,6502 0,0923
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,05 20,45 1,85 29,25 0,6429 0,0776
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,01 23,45 1,71 43,48 0,5938 0,1235
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,08 1,57 15,23 0,5451 0,0074
DTD / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Total Dividend Fund 0,02 0,58 1,48 3,93 0,5159 −0,0482
HIMU / Blackrock ETF Trust II - Ishares High Yield Muni Active ETF 0,03 1,47 0,5107 0,5107
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,01 0,76 1,36 11,32 0,4723 −0,0098
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,01 14,09 1,33 21,89 0,4634 0,0315
GBTC / Grayscale Bitcoin Trust (BTC) 0,01 0,00 1,15 30,19 0,3994 0,0507
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −2,59 1,03 60,31 0,3600 0,1049
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,94 0,3269 0,3269
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,04 −4,51 0,89 −4,51 0,3095 −0,0589
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 0,25 0,83 12,18 0,2887 −0,0037
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,06 0,83 13,64 0,2872 −0,0001
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,82 −8,72 0,2843 −0,0699
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,57 0,77 18,86 0,2676 0,0117
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,02 −0,62 0,76 2,02 0,2638 −0,0302
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,75 43,49 0,2609 0,0544
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,01 0,13 0,67 17,72 0,2338 0,0083
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 2,72 0,59 −2,97 0,2047 −0,0352
V / Visa Inc. 0,00 7,04 0,58 8,46 0,2010 −0,0096
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,99 0,55 23,98 0,1908 0,0156
VIVA.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,54 0,1884 0,1884
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 3,90 0,48 41,76 0,1678 0,0333
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 −12,84 0,45 −4,06 0,1563 −0,0290
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −1,30 0,45 12,00 0,1559 −0,0024
MA / Mastercard Incorporated 0,00 1,32 0,43 3,85 0,1504 −0,0142
DNL / WisdomTree Trust - WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,01 0,83 0,41 13,77 0,1439 0,0002
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −6,12 0,41 −14,88 0,1415 −0,0475
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,01 0,08 0,41 11,26 0,1410 −0,0032
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,72 0,39 11,88 0,1343 −0,0024
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 −1,25 0,35 5,14 0,1211 −0,0100
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −0,13 0,33 56,60 0,1157 0,0315
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,22 0,32 29,27 0,1110 0,0137
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 1,39 0,30 −10,24 0,1038 −0,0275
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,30 4,61 0,1028 −0,0088
WMT / Walmart Inc. 0,00 1,59 0,28 13,31 0,0979 −0,0004
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 7,36 0,27 17,98 0,0938 0,0033
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,27 18,58 0,0934 0,0039
LIF / Life360, Inc. 0,00 0,27 0,0932 0,0932
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 −3,96 0,25 8,23 0,0872 −0,0046
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 −15,88 0,25 −21,47 0,0855 −0,0380
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −29,58 0,24 −35,33 0,0831 −0,0625
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,23 0,0800 0,0800
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 5,10 0,23 5,12 0,0789 −0,0064
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,22 0,0772 0,0772
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,22 0,0762 0,0762
ABT / Abbott Laboratories 0,00 5,61 0,22 8,50 0,0757 −0,0037
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,22 2,36 0,0756 −0,0084
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,21 −10,83 0,0747 −0,0203
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,21 0,0720 0,0720
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,20 0,0706 0,0706
COMP / Compass, Inc. 0,01 0,00 0,08 −28,32 0,0284 −0,0165
WIT / Wipro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −34,12 0,08 −34,68 0,0282 −0,0211
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −11,65 0,05 −2,17 0,0158 −0,0025
MSAI / MultiSensor AI Holdings, Inc. 0,03 −52,88 0,02 −70,31 0,0068 −0,0188
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CPRT / Copart, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DHR / Danaher Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000