Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 154 322 294
Aktuella positioner 73
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CWSIX - Chartwell Small Cap Value Fund har redovisat 73 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 154 322 294 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CWSIX - Chartwell Small Cap Value Funds största innehav är Selective Insurance Group, Inc. (US:SIGI) , Dycom Industries, Inc. (US:DY) , Hub Group, Inc. (US:HUBG) , PS Business Parks, Inc. (US:PSB) , and Hostess Brands Inc - Class A (US:TWNK) . CWSIX - Chartwell Small Cap Value Funds nya positioner inkluderar Six Flags Entertainment Corporation (US:SIX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 1,48 0,9389 0,9389
0,06 2,97 1,8855 0,6998
0,02 3,38 2,1455 0,4094
0,86 0,5465 0,3446
0,08 3,03 1,9230 0,2895
0,05 4,45 2,8231 0,2487
0,04 3,54 2,2436 0,2055
0,07 1,78 1,1309 0,1922
0,03 2,42 1,5351 0,1852
0,16 3,37 2,1361 0,1757
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 1,97 1,2467 −0,5964
0,00 0,00 −0,4922
0,17 1,47 0,9349 −0,4326
0,07 1,99 1,2634 −0,4119
0,08 1,50 0,9528 −0,4116
0,06 2,53 1,6039 −0,4011
0,14 0,99 0,6263 −0,3736
0,07 2,24 1,4193 −0,2669
0,05 1,21 0,7672 −0,2579
0,10 0,73 0,4615 −0,2434
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-08-29 för rapporteringsperioden 2022-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SIGI / Selective Insurance Group, Inc. 0,05 −1,81 4,45 −4,48 2,8231 0,2487
DY / Dycom Industries, Inc. 0,04 −1,81 3,54 −4,12 2,2436 0,2055
HUBG / Hub Group, Inc. 0,05 −1,81 3,39 −9,78 2,1524 0,0739
PSB / PS Business Parks, Inc. 0,02 −3,31 3,38 7,67 2,1455 0,4094
TWNK / Hostess Brands Inc - Class A 0,16 −1,81 3,37 −5,07 2,1361 0,1757
PDCO / Patterson Companies, Inc. 0,10 −1,81 3,06 −8,10 1,9429 0,1013
PSN / Parsons Corporation 0,08 −1,81 3,03 2,57 1,9230 0,2895
PNM / PNM Resources, Inc. 0,06 12,73 2,97 9,83 1,8855 0,6998
UCBI / United Community Banks, Inc. 0,10 −1,81 2,94 −14,83 1,8649 −0,0424
LHCG / LHC Group Inc 0,02 −3,31 2,91 −10,69 1,8433 0,0454
NPO / Enpro Inc. 0,04 −1,81 2,88 −17,70 1,8262 −0,1065
AIR / AAR Corp. 0,07 −1,81 2,84 −15,17 1,8015 −0,0486
VC / Visteon Corporation 0,03 −1,81 2,77 −6,80 1,7549 0,1145
PLXS / Plexus Corp. 0,03 −1,81 2,65 −5,77 1,6794 0,1266
PRAA / PRA Group, Inc. 0,07 −1,81 2,63 −20,83 1,6665 −0,1667
KFY / Korn Ferry 0,05 −1,81 2,62 −12,27 1,6639 0,0116
IBTX / Independent Bank Group, Inc. 0,04 −1,81 2,60 −6,30 1,6514 0,1161
UMBF / UMB Financial Corporation 0,03 −1,81 2,59 −13,00 1,6424 −0,0019
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,04 −1,81 2,56 −13,88 1,6247 −0,0190
WHD / Cactus, Inc. 0,06 −1,81 2,53 −30,31 1,6039 −0,4011
CTS / CTS Corporation 0,07 −1,81 2,48 −5,39 1,5706 0,1243
SASR / Sandy Spring Bancorp, Inc. 0,06 −1,81 2,47 −14,61 1,5682 −0,0315
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,04 −1,81 2,44 −4,35 1,5497 0,1384
MWA / Mueller Water Products, Inc. 0,21 −1,81 2,43 −10,85 1,5432 0,0351
MOG.A / Moog Inc. 0,03 9,56 2,42 −0,94 1,5351 0,1852
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,04 −1,81 2,38 −6,92 1,5103 0,0968
PDCE / PDC Energy Inc 0,04 −1,81 2,35 −16,77 1,4889 −0,0694
UNF / UniFirst Corporation 0,01 −1,80 2,24 −8,23 1,4214 0,0718
MTX / Minerals Technologies Inc. 0,04 −1,81 2,24 −8,94 1,4205 0,0613
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,07 −1,81 2,24 −26,67 1,4193 −0,2669
AEL / American Equity Investment Life Holding Company 0,06 −1,81 2,23 −10,04 1,4160 0,0450
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,05 −1,81 2,22 −7,01 1,4053 0,0884
TOWN / TowneBank 0,08 −1,81 2,20 −10,99 1,3931 0,0301
MGRC / McGrath RentCorp 0,03 −1,81 2,17 −12,21 1,3780 0,0109
PRGS / Progress Software Corporation 0,05 −1,81 2,15 −5,50 1,3615 0,1058
EXP / Eagle Materials Inc. 0,02 −1,81 2,13 −15,93 1,3526 −0,0486
PPBI / Pacific Premier Bancorp, Inc. 0,07 −1,81 2,12 −18,79 1,3458 −0,0977
CHX / ChampionX Corporation 0,11 −1,81 2,11 −20,38 1,3359 −0,1258
TRS / TriMas Corporation 0,08 −1,81 2,09 −15,25 1,3249 −0,0374
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,12 −1,81 2,03 −12,70 1,2859 0,0028
CMCO / Columbus McKinnon Corporation 0,07 −1,81 1,99 −34,30 1,2634 −0,4119
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,07 −1,81 1,99 −12,81 1,2610 0,0008
JACK / Jack in the Box Inc. 0,04 −1,81 1,97 −41,07 1,2467 −0,5964
ONB / Old National Bancorp 0,13 −1,81 1,93 −11,34 1,2252 0,0213
FNB / F.N.B. Corporation 0,18 −1,81 1,93 −14,37 1,2211 −0,0209
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,07 −1,81 1,91 −2,80 1,2095 0,1254
KMPR / Kemper Corporation 0,04 −1,81 1,85 −16,81 1,1708 −0,0554
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,11 −1,81 1,81 −17,52 1,1471 −0,0643
CVBF / CVB Financial Corp. 0,07 −1,81 1,78 4,94 1,1309 0,1922
NVT / nVent Electric plc 0,06 −1,81 1,77 −11,53 1,1239 0,0169
BKH / Black Hills Corporation 0,02 −1,81 1,68 −7,28 1,0672 0,0651
RNST / Renasant Corporation 0,06 −1,81 1,62 −15,42 1,0263 −0,0309
FN / Fabrinet 0,02 −1,81 1,60 −24,23 1,0154 −0,1524
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,03 −1,81 1,57 −24,68 0,9970 −0,1564
SSB / SouthState Corporation 0,02 −1,81 1,57 −7,15 0,9970 0,0615
FFBC / First Financial Bancorp. 0,08 −1,81 1,51 −17,35 0,9578 −0,0519
TBI / TrueBlue, Inc. 0,08 −1,81 1,50 −39,17 0,9528 −0,4116
AVA / Avista Corporation 0,03 −1,81 1,49 −5,39 0,9460 0,0750
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,07 −1,81 1,49 −26,59 0,9423 −0,1756
SIX / Six Flags Entertainment Corporation 0,07 1,48 0,9389 0,9389
DENN / Denny's Corporation 0,17 −1,81 1,47 −40,44 0,9349 −0,4326
KRG / Kite Realty Group Trust 0,08 −1,81 1,44 −25,44 0,9126 −0,1537
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,11 −1,81 1,40 −25,17 0,8900 −0,1464
OXM / Oxford Industries, Inc. 0,01 −1,80 1,30 −3,69 0,8273 0,0788
UBSI / United Bankshares, Inc. 0,04 −1,81 1,29 −1,30 0,8165 0,0960
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,05 −1,81 1,21 −34,82 0,7672 −0,2579
PEB / Pebblebrook Hotel Trust 0,07 −1,81 1,20 −33,55 0,7628 −0,2370
HAIN / The Hain Celestial Group, Inc. 0,05 −1,81 1,12 −32,22 0,7072 −0,2020
WWW / Wolverine World Wide, Inc. 0,05 −1,81 1,06 −12,29 0,6747 0,0048
GLT / Glatfelter Corporation 0,14 −1,81 0,99 −45,47 0,6263 −0,3736
PAHC / Phibro Animal Health Corporation 0,05 −1,81 0,94 −5,84 0,5936 0,0444
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,86 135,89 0,5465 0,3446
HSC / Enviri Corp 0,10 −1,81 0,73 −42,98 0,4615 −0,2434
FDP / Fresh Del Monte Produce Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4922