Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 38 877 975 |
| Aktuella positioner | 39 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
BERCX - Chartwell Mid Cap Value Fund har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 38 877 975 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BERCX - Chartwell Mid Cap Value Funds största innehav är The Allstate Corporation (US:ALL) , FMC Corporation (US:FMC) , Warrior Met Coal, Inc. (US:HCC) , Public Service Enterprise Group Incorporated (US:PEG) , and Pioneer Natural Resources Company (US:PXD) . BERCX - Chartwell Mid Cap Value Funds nya positioner inkluderar Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,08 | 2,7491 | 2,7491 | |
| 0,00 | 1,02 | 2,5986 | 2,5986 | |
| 0,01 | 0,86 | 2,2010 | 0,5680 | |
| 0,00 | 1,33 | 3,4091 | 0,5265 | |
| 0,01 | 1,06 | 2,7159 | 0,4190 | |
| 0,01 | 1,01 | 2,5921 | 0,4075 | |
| 0,01 | 1,11 | 2,8235 | 0,2686 | |
| 0,01 | 1,13 | 2,8822 | 0,2606 | |
| 0,01 | 1,23 | 3,1439 | 0,2567 | |
| 0,02 | 0,67 | 1,7175 | 0,2274 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,55 | 1,4173 | −1,4927 | |
| 0,01 | 0,67 | 1,7058 | −1,4097 | |
| 0,55 | 1,4034 | −0,9790 | ||
| 0,01 | 1,15 | 2,9372 | −0,6268 | |
| 0,01 | 0,80 | 2,0521 | −0,5620 | |
| 0,03 | 1,17 | 2,9933 | −0,5210 | |
| 0,01 | 1,29 | 3,2987 | −0,4753 | |
| 0,02 | 0,78 | 1,9887 | −0,4708 | |
| 0,05 | 1,22 | 3,1229 | −0,4485 | |
| 0,06 | 0,69 | 1,7580 | −0,4093 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2022-08-29 för rapporteringsperioden 2022-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | 15,06 | 1,60 | 5,28 | 4,0775 | 0,1333 | |||
| FMC / FMC Corporation | 0,01 | 15,06 | 1,57 | −6,38 | 4,0130 | −0,3538 | |||
| HCC / Warrior Met Coal, Inc. | 0,01 | 15,06 | 1,57 | −4,04 | 4,0062 | −0,2457 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,02 | 15,07 | 1,51 | 3,99 | 3,8663 | 0,0814 | |||
| PXD / Pioneer Natural Resources Company | 0,01 | 15,06 | 1,36 | 2,65 | 3,4657 | 0,0277 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 14,58 | 1,33 | 20,40 | 3,4091 | 0,5265 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,01 | 15,07 | 1,29 | −10,97 | 3,2987 | −0,4753 | |||
| DXC / DXC Technology Company | 0,04 | 15,08 | 1,27 | 6,91 | 3,2392 | 0,1533 | |||
| AEE / Ameren Corporation | 0,01 | 15,06 | 1,23 | 10,91 | 3,1439 | 0,2567 | |||
| UNVR / Univar Solutions Inc | 0,05 | 15,08 | 1,22 | −10,93 | 3,1229 | −0,4485 | |||
| HTA / Healthcare Realty Trust Inc - Class A | 0,04 | 15,08 | 1,22 | 2,52 | 3,1140 | 0,0197 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,03 | 15,07 | 1,17 | −13,32 | 2,9933 | −0,5210 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,01 | −13,63 | 1,15 | −16,13 | 2,9372 | −0,6268 | |||
| DLTR / Dollar Tree, Inc. | 0,01 | 15,05 | 1,13 | 12,02 | 2,8822 | 0,2606 | |||
| PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0,02 | 15,07 | 1,12 | −9,61 | 2,8589 | −0,3629 | |||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,01 | 15,06 | 1,11 | 12,53 | 2,8235 | 0,2686 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,00 | 1,08 | 2,7491 | 2,7491 | |||||
| US7587501039 / Regal-Beloit Corp. | 0,01 | 57,81 | 1,06 | 20,39 | 2,7159 | 0,4190 | |||
| DLB / Dolby Laboratories, Inc. | 0,01 | 15,07 | 1,06 | 5,25 | 2,7137 | 0,0885 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 1,02 | 2,5986 | 2,5986 | |||||
| SCI / Service Corporation International | 0,01 | 15,06 | 1,01 | 20,86 | 2,5921 | 0,4075 | |||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,01 | 15,07 | 1,01 | 11,04 | 2,5722 | 0,2136 | |||
| LSI / Life Storage Inc - Registered Shares | 0,01 | 15,06 | 0,97 | −8,49 | 2,4780 | −0,2803 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,01 | 15,07 | 0,86 | 37,32 | 2,2010 | 0,5680 | |||
| SYNH / Syneos Health Inc - Class A | 0,01 | 15,08 | 0,85 | 1,92 | 2,1677 | 0,0013 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,01 | 15,06 | 0,80 | −20,02 | 2,0521 | −0,5620 | |||
| LNC / Lincoln National Corporation | 0,02 | 15,07 | 0,78 | −17,67 | 1,9887 | −0,4708 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,00 | 15,03 | 0,73 | 10,33 | 1,8561 | 0,1425 | |||
| KEY / KeyCorp | 0,04 | 15,07 | 0,72 | −11,48 | 1,8337 | −0,2741 | |||
| COLM / Columbia Sportswear Company | 0,01 | 15,06 | 0,71 | −9,03 | 1,8015 | −0,2150 | |||
| GTES / Gates Industrial Corporation plc | 0,06 | 15,08 | 0,69 | −17,41 | 1,7580 | −0,4093 | |||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,03 | 15,08 | 0,67 | −13,18 | 1,7189 | −0,2965 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,02 | 15,08 | 0,67 | 17,48 | 1,7175 | 0,2274 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,01 | 15,05 | 0,67 | −44,28 | 1,7058 | −1,4097 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,00 | −21,02 | 0,59 | −16,67 | 1,5091 | −0,3345 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,00 | −43,88 | 0,55 | −50,45 | 1,4173 | −1,4927 | |||
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 0,55 | −40,00 | 1,4034 | −0,9790 | |||||
| MTB / M&T Bank Corporation | 0,00 | 15,02 | 0,50 | 8,21 | 1,2817 | 0,0749 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,02 | 15,07 | 0,48 | −8,76 | 1,2253 | −0,1414 |
