Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 179 596 237
Aktuella positioner 55
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CWFIX - Chartwell Short Duration High Yield Fund har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 179 596 237 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CWFIX - Chartwell Short Duration High Yield Funds största innehav är Sprint Corporation (US:US85207U1051) , INTL. FCStone Inc (US:US46116VAE56) , NMI Holdings Inc (US:US629209AA52) , Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC (US:US013092AF88) , and Western Digital Corp 4.75% 02/15/2026 Bond (US:US958102AM75) . CWFIX - Chartwell Short Duration High Yield Funds nya positioner inkluderar Sprint Corporation (US:US85207U1051) , INTL. FCStone Inc (US:US46116VAE56) , NMI Holdings Inc (US:US629209AA52) , Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC (US:US013092AF88) , and Western Digital Corp 4.75% 02/15/2026 Bond (US:US958102AM75) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,55 2,4611 2,4161
4,28 2,3143 2,3143
2,86 1,5496 1,5496
2,65 1,4341 0,9616
5,20 2,8122 0,9000
2,40 1,2980 0,8681
4,77 2,5834 0,4291
0,70 0,3804 0,3804
1,82 0,9862 0,2856
2,91 1,5733 0,2415
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,29 1,2388 −1,3758
1,47 0,7927 −0,4556
2,78 1,5027 −0,3943
3,96 2,1425 −0,3122
4,39 2,3750 −0,2184
4,47 2,4182 −0,2123
4,46 2,4154 −0,2021
1,62 0,8765 −0,1925
4,44 2,4044 −0,1855
4,55 2,4609 −0,1664
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-08-29 för rapporteringsperioden 2022-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US85207U1051 / Sprint Corporation 5,20 34,81 2,8122 0,9000
US46116VAE56 / INTL. FCStone Inc 5,01 −3,73 2,7119 0,1300
US629209AA52 / NMI Holdings Inc 5,00 −6,67 2,7040 0,0484
US013092AF88 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 4,91 −7,70 2,6586 0,0186
US958102AM75 / Western Digital Corp 4.75% 02/15/2026 Bond 4,85 −6,29 2,6257 0,0569
VICI / VICI Properties Inc. 4,81 −8,28 2,6016 0,0015
US78410GAD60 / SBA Communications Corp 4,77 9,92 2,5834 0,4291
US747262AS23 / QVC, Inc. 4,77 −8,59 2,5794 −0,0072
ADT / ADT Inc. 4,56 −11,60 2,4658 −0,0910
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 4,55 4 953,33 2,4611 2,4161
US95081QAN43 / WCC 7 1/8 06/15/25 4,55 −14,14 2,4609 −0,1664
US03966VAB36 / Arconic Corp 4,54 −12,82 2,4537 −0,1261
US87901JAF21 / TEGNA Inc 4,51 −14,14 2,4404 −0,1649
US75419TAA16 / Rattler Midstream LP 4,50 −11,39 2,4331 −0,0837
US73179PAK21 / PolyOne Corp. 4,48 −1,86 2,4224 0,1597
US82967NBL10 / Sirius XM Radio Inc 4,47 −15,74 2,4182 −0,2123
US451102BW60 / CORP. NOTE 4,46 −15,42 2,4154 −0,2021
US45031UCF66 / iStar, Inc. 4,44 −14,90 2,4044 −0,1855
US958667AB34 / WESTERN MIDSTREAM OPERAT 4,39 −16,06 2,3750 −0,2184
US345397ZX44 / Ford Motor Credit Co LLC 4,36 −5,24 2,3592 0,0771
US432833AG67 / Hilton Domestic Operating Co Inc 4,28 2,3143 2,3143
US78442FEQ72 / Slm Corp Senior Medium Term Note M/w Bond 4,19 −12,72 2,2643 −0,1137
US527298BH52 / Level 3 Financing Inc Bond 3,98 −4,67 2,1559 0,0832
US20338QAD51 / CommScope, Inc. 3,96 −19,98 2,1425 −0,3122
US85571BAU98 / Starwood Property Trust Inc 3,71 −11,00 2,0060 −0,0596
US78442PGD24 / SLM Corp 3,58 −8,68 1,9361 −0,0072
US11284DAC92 / Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 3,52 −11,30 1,9067 −0,0638
US030981AH76 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 3,45 −5,38 1,8667 0,0583
36168QAJ / GFL Environmental Inc 3,15 −4,74 1,7066 0,0644
ST / Sensata Technologies Holding plc 3,06 −5,82 1,6560 0,0447
US85172FAP45 / Springleaf Finance Corp. 2,91 8,27 1,5733 0,2415
US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2,86 1,5496 1,5496
US361841AF69 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 2,84 −2,27 1,5363 0,0952
US98310WAL28 / Wyndham Worldwide 3.9% 03/01/23 2,78 −27,40 1,5027 −0,3943
US23311VAD91 / Dcp Midstream Operating 3.875% 03/15/23 2,77 −15,97 1,5004 −0,1362
US404119BR91 / HCA Inc 2,65 178,36 1,4341 0,9616
US443201AA64 / Howmet Aerospace Inc 2,47 −5,61 1,3370 0,0387
US18538RAH66 / Clearwater Paper Corp 2,43 −3,84 1,3154 0,0616
US00164VAD55 / AMC Networks, Inc. 2,40 −3,26 1,2990 0,0682
US81180WAT80 / Seagate HDD Cayman 2,40 176,70 1,2980 0,8681
US588056AW17 / Mercer International Inc 2,32 −4,32 1,2568 0,0527
US983793AH33 / XPO Logistics Inc 2,29 −56,58 1,2388 −1,3758
US013817AW16 / Arconic Inc 1,96 −4,25 1,0619 0,0456
US85172FAL31 / SPRINGLEAF FINANCE CORP COMPANY GUAR 03/23 5.625 1,83 −2,87 0,9878 0,0557
US98310WAM01 / Wyndham Destinations Inc Note M/w Clbl Bond 1,82 29,04 0,9862 0,2856
ST / Sensata Technologies Holding plc 1,76 −4,50 0,9533 0,0382
US23311VAG23 / DCP Midstream Operating LP 1,70 −6,19 0,9181 0,0210
US36168QAK04 / GFL Environmental Inc 1,67 −5,39 0,9032 0,0284
US74819RAP10 / Quebecor Media Inc 1,62 −24,83 0,8765 −0,1925
US81180WAH43 / Seagate HDD Cayman 1,47 −41,80 0,7927 −0,4556
US78442PGE07 / SLM Corp 1,03 −8,44 0,5575 −0,0005
US058498AS54 / Ball Corp. Bond 1,01 −2,23 0,5458 0,0343
US030981AJ33 / AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 0,98 −6,67 0,5297 0,0094
US85571BAL99 / CORP. NOTE 0,91 −9,58 0,4902 −0,0069
US70959WAJ27 / Penske Automotive Group Inc 0,70 0,3804 0,3804