Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 170 314 990
Aktuella positioner 62
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Charter Capital Management, LLC\DE har redovisat 62 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 170 314 990 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Charter Capital Management, LLC\DEs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Vanguard Advice Select International Growth Fund (US:VAIGX) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (US:FDRR) . Charter Capital Management, LLC\DEs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF (US:IJH) , Vanguard Advice Select International Growth Fund (US:VAIGX) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF (US:PRF) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF (US:DFAI) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity Dividend ETF for Rising Rates (US:FDRR) .

Charter Capital Management, LLC\DE - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,86 53,37 31,3342 31,3342
0,18 24,64 14,4667 14,4667
0,56 23,68 13,9053 13,9053
0,37 12,68 7,4455 7,4455
0,13 7,20 4,2256 4,2256
0,15 6,21 3,6434 3,6434
0,01 3,90 2,2900 2,2900
0,03 3,46 2,0312 2,0312
0,01 2,49 1,4633 1,4633
0,04 1,94 1,1388 1,1388
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,86 53,37 31,3342 31,3342
VAIGX / Vanguard Advice Select International Growth Fund 0,18 24,64 14,4667 14,4667
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,56 23,68 13,9053 13,9053
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,37 12,68 7,4455 7,4455
FDRR / Fidelity Covington Trust - Fidelity Dividend ETF for Rising Rates 0,13 7,20 4,2256 4,2256
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,15 6,21 3,6434 3,6434
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 3,90 2,2900 2,2900
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 3,46 2,0312 2,0312
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 2,49 1,4633 1,4633
USB / U.S. Bancorp 0,04 1,94 1,1388 1,1388
CGXU / Capital Group International Focus Equity ETF 0,06 1,72 1,0092 1,0092
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,54 0,9042 0,9042
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,02 1,51 0,8854 0,8854
CSX / CSX Corporation 0,04 1,27 0,7453 0,7453
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,25 0,7313 0,7313
APH / Amphenol Corporation 0,01 0,99 0,5803 0,5803
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,98 0,5736 0,5736
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,98 0,5734 0,5734
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 0,94 0,5533 0,5533
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,94 0,5492 0,5492
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,88 0,5194 0,5194
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,87 0,5123 0,5123
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 0,82 0,4824 0,4824
V / Visa Inc. 0,00 0,79 0,4630 0,4630
LDUR / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Low Duration Active Exchange-Traded Fund 0,01 0,79 0,4610 0,4610
QDF / FlexShares Trust - FlexShares Quality Dividend Index Fund 0,01 0,65 0,3806 0,3806
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,62 0,3638 0,3638
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,62 0,3623 0,3623
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 0,57 0,3349 0,3349
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,56 0,3295 0,3295
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 0,55 0,3231 0,3231
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,55 0,3208 0,3208
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,54 0,3168 0,3168
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,53 0,3124 0,3124
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,50 0,2952 0,2952
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,50 0,2935 0,2935
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,49 0,2880 0,2880
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,48 0,2846 0,2846
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,44 0,2574 0,2574
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,43 0,2531 0,2531
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,01 0,40 0,2354 0,2354
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 0,39 0,2278 0,2278
MS / Morgan Stanley 0,00 0,39 0,2262 0,2262
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,36 0,2107 0,2107
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,35 0,2078 0,2078
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,33 0,1943 0,1943
FELG / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Growth ETF 0,01 0,33 0,1943 0,1943
IQDF / FlexShares Trust - FlexShares International Quality Dividend Index Fund 0,01 0,31 0,1815 0,1815
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 0,31 0,1802 0,1802
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,30 0,1778 0,1778
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,29 0,1698 0,1698
MEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF 0,01 0,29 0,1681 0,1681
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 0,28 0,1633 0,1633
ACN / Accenture plc 0,00 0,28 0,1627 0,1627
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,25 0,1489 0,1489
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,25 0,1445 0,1445
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,00 0,24 0,1411 0,1411
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,01 0,24 0,1393 0,1393
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 0,23 0,1359 0,1359
KMPR / Kemper Corporation 0,00 0,22 0,1304 0,1304
RPM / RPM International Inc. 0,00 0,22 0,1303 0,1303
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,00 0,21 0,1261 0,1261