Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 92 952 434 |
| Aktuella positioner | 38 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Charles Carroll Financial Partners, LLC har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 92 952 434 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Charles Carroll Financial Partners, LLCs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , United Rentals, Inc. (US:URI) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Citigroup, Inc. (US:C.WSA) . Charles Carroll Financial Partners, LLCs nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF (US:IWM) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,15 | 2,3087 | 1,2860 | |
| 0,01 | 2,00 | 2,1515 | 1,2072 | |
| 0,01 | 7,97 | 8,5749 | 1,0915 | |
| 0,01 | 1,99 | 2,1421 | 0,8311 | |
| 0,00 | 0,69 | 0,7396 | 0,7396 | |
| 0,02 | 6,74 | 7,2457 | 0,5955 | |
| 0,01 | 6,70 | 7,2095 | 0,5823 | |
| 0,01 | 1,61 | 1,7360 | 0,5659 | |
| 0,03 | 5,94 | 6,3876 | 0,4617 | |
| 0,01 | 2,95 | 3,1701 | 0,4580 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,27 | 1,3708 | −2,4385 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,8409 | ||
| 0,05 | 9,98 | 10,7355 | −0,8978 | |
| 0,00 | 0,51 | 0,5456 | −0,8783 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,8190 | ||
| 0,05 | 7,08 | 7,6145 | −0,5385 | |
| 0,00 | 0,41 | 0,4395 | −0,4076 | |
| 0,00 | 0,38 | 0,4117 | −0,3667 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,2815 | ||
| 0,01 | 0,68 | 0,7276 | −0,2717 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-02-06 för rapporteringsperioden 2023-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL / Apple Inc. | 0,05 | −5,27 | 9,98 | 6,51 | 10,7355 | −0,8978 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,01 | 2,55 | 7,97 | 32,26 | 8,5749 | 1,0915 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,05 | 0,85 | 7,08 | 7,80 | 7,6145 | −0,5385 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,02 | 5,60 | 6,74 | 25,77 | 7,2457 | 0,5955 | |||
| C.WSA / Citigroup, Inc. | 0,01 | 0,00 | 6,70 | 25,58 | 7,2095 | 0,5823 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | 6,08 | 5,94 | 24,44 | 6,3876 | 0,4617 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | −0,30 | 5,19 | 21,96 | 5,5857 | 0,2983 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | 2,24 | 4,75 | 15,74 | 5,1115 | 0,0132 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 0,00 | 3,87 | 16,98 | 4,1591 | 0,0558 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,01 | 4,58 | 3,00 | 9,20 | 3,2317 | −0,1842 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 14,43 | 2,95 | 34,89 | 3,1701 | 0,4580 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,01 | −4,01 | 2,65 | 30,58 | 2,8533 | 0,3302 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | −10,80 | 2,23 | 14,99 | 2,4021 | −0,0085 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,01 | 70,83 | 2,15 | 160,63 | 2,3087 | 1,2860 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 102,67 | 2,00 | 163,03 | 2,1515 | 1,2072 | |||
| AMG / Affiliated Managers Group, Inc. | 0,01 | 62,35 | 1,99 | 88,72 | 2,1421 | 0,8311 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 5,73 | 1,82 | 26,37 | 1,9599 | 0,1698 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 2,04 | 1,78 | 3,90 | 1,9185 | −0,2130 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | 46,70 | 1,61 | 71,23 | 1,7360 | 0,5659 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,05 | −15,61 | 1,52 | 3,76 | 1,6351 | −0,1836 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | 2,68 | 1,41 | 47,29 | 1,5186 | 0,3279 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 20,16 | 1,36 | 31,65 | 1,4593 | 0,1801 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,01 | −62,70 | 1,27 | −58,46 | 1,3708 | −2,4385 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 17,51 | 0,8452 | 0,0150 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,71 | 14,89 | 0,7640 | −0,0035 | |||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | 0,00 | 0,69 | 0,7396 | 0,7396 | |||||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | −26,39 | 0,68 | −15,92 | 0,7276 | −0,2717 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 26,55 | 0,6156 | 0,0534 | |||
| GLP / Global Partners LP - Limited Partnership | 0,01 | 0,00 | 0,57 | 19,87 | 0,6100 | 0,0222 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,00 | −50,00 | 0,51 | −55,76 | 0,5456 | −0,8783 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,47 | 4,42 | 0,5078 | −0,0538 | |||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | −32,24 | 0,41 | −40,18 | 0,4395 | −0,4076 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 26,20 | 0,4255 | 0,0361 | |||
| ZBRA / Zebra Technologies Corporation | 0,00 | −47,17 | 0,38 | −38,98 | 0,4117 | −0,3667 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 14,84 | 0,3169 | −0,0020 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,00 | −38,07 | 0,22 | −29,90 | 0,2349 | −0,1523 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 0,20 | 0,2165 | 0,2165 | |||||
| BRKL / Brookline Bancorp, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 19,78 | 0,1178 | 0,0042 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8190 | ||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2815 | ||||
| EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,8409 |
