Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 60 710 693
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Charis Legacy Partners, LLC har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 60 710 693 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Charis Legacy Partners, LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF (US:VXUS) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTSM.X) , Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF (US:VXF) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) .

Charis Legacy Partners, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 2,64 4,3492 3,9025
0,16 11,03 18,1676 0,3521
0,00 1,74 2,8594 0,2160
0,00 0,99 1,6228 0,0726
0,00 0,65 1,0679 0,0252
0,03 5,10 8,4067 0,0119
0,00 0,45 0,7340 0,0083
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,33 0,5470 −0,6197
0,05 3,35 5,5198 −0,5858
0,02 5,32 8,7566 −0,4339
0,00 1,01 1,6626 −0,4062
0,01 2,54 4,1854 −0,3996
0,03 1,98 3,2693 −0,3227
0,01 1,72 2,8258 −0,3207
0,00 0,56 0,9304 −0,3186
0,03 1,60 2,6317 −0,2745
0,01 0,45 0,7435 −0,1925
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,02 3,55 14,17 14,46 23,3415 −0,0971
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,16 5,35 11,03 17,21 18,1676 0,3521
VTSM.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,02 −0,97 5,32 9,52 8,7566 −0,4339
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,03 2,88 5,10 15,09 8,4067 0,0119
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,05 3,65 3,35 3,91 5,5198 −0,5858
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,05 1 019,54 2,64 1 023,40 4,3492 3,9025
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 0,00 2,54 4,92 4,1854 −0,3996
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,03 1,23 2,12 12,16 3,4943 −0,0859
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,03 −6,73 1,98 4,59 3,2693 −0,3227
KLAC / KLA Corporation 0,00 −5,65 1,74 24,28 2,8594 0,2160
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 0,88 1,72 3,19 2,8258 −0,3207
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,03 2,63 1,60 4,04 2,6317 −0,2745
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 1,01 −7,60 1,6626 −0,4062
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 1,77 0,99 20,42 1,6228 0,0726
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,75 10,56 1,2426 −0,0499
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,65 17,82 1,0679 0,0252
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 −17,18 0,56 −14,42 0,9304 −0,3186
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,56 7,06 0,9241 −0,0697
VGSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Treasury ETF 0,01 −8,84 0,45 −8,70 0,7435 −0,1925
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,45 16,19 0,7340 0,0083
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 −9,68 0,45 −1,33 0,7333 −0,1206
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,87 0,35 −10,85 0,5698 −0,1630
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,01 −43,15 0,33 −46,10 0,5470 −0,6197
IMTB / iShares Trust - iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF 0,01 0,00 0,31 0,32 0,5102 −0,0731
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,00 0,00 0,28 10,59 0,4647 −0,0192
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,27 5,98 0,4398 −0,0358