Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 734 007 000
Aktuella positioner 49
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CGOV Asset Management har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 734 007 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CGOV Asset Managements största innehav är The Toronto-Dominion Bank (US:TD) , Nutrien Ltd. (US:NTR) , Suncor Energy Inc. (US:SU) , Magna International Inc. (US:MGA) , and Enbridge Inc. (US:ENB) . CGOV Asset Managements nya positioner inkluderar Nutrien Ltd. (US:NTR) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , .

CGOV Asset Management - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,11 176,25 10,1643 10,1643
3,04 143,44 8,2722 8,2722
2,20 123,75 7,1366 7,1366
1,44 105,02 6,0563 6,0563
1,63 100,32 5,7854 5,7854
3,07 96,48 5,5642 5,5642
4,48 83,41 4,8100 4,8100
0,66 75,81 4,3720 4,3720
0,62 74,45 4,2935 4,2935
1,20 69,60 4,0136 4,0136
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −7,8593
3,36 105,60 6,0900 −0,4476
0,28 49,34 2,8457 −0,3361
3,99 137,53 7,9315 −0,2288
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2018-04-10 för rapporteringsperioden 2018-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TD / The Toronto-Dominion Bank 3,11 −5,79 176,25 −27,47 10,1643 10,1643
NTR / Nutrien Ltd. 3,04 143,44 8,2722 8,2722
SU / Suncor Energy Inc. 3,99 −14,91 137,53 −36,38 7,9315 −0,2288
MGA / Magna International Inc. 2,20 −10,27 123,75 −29,11 7,1366 7,1366
ENB / Enbridge Inc. 3,36 −4,62 105,60 −39,03 6,0900 −0,4476
CNI / Canadian National Railway Company 1,44 7,73 105,02 −24,10 6,0563 6,0563
BNS / The Bank of Nova Scotia 1,63 −1,28 100,32 −25,10 5,7854 5,7854
RBA / RB Global, Inc. 3,07 −38,66 96,48 −48,80 5,5642 5,5642
CAE / CAE Inc. 4,48 −4,20 83,41 −23,70 4,8100 4,8100
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,66 −7,86 75,81 −32,58 4,3720 4,3720
V / Visa Inc. 0,62 −12,33 74,45 −26,52 4,2935 4,2935
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,87 −2,54 70,74 −25,03 4,0798 0,5182
SBUX / Starbucks Corporation 1,20 5,08 69,60 −15,38 4,0136 4,0136
CVS / CVS Health Corporation 1,07 −1,12 66,28 −32,22 3,8226 0,1313
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 −0,18 61,68 −22,35 3,5573 0,5587
ECL / Ecolab Inc. 0,37 −7,13 50,23 −24,21 2,8970 0,3952
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,28 −23,70 49,34 −41,46 2,8457 −0,3361
TU / TELUS Corporation 1,29 −10,18 45,29 −33,82 2,6116 2,6116
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 0,70 42,16 −19,23 2,4317 2,4317
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,40 −42,35 17,00 −48,42 0,9802 0,9802
ZTS / Zoetis Inc. 0,06 −52,68 5,31 −56,18 0,3062 0,3062
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,05 20,18 3,73 −17,89 0,2149 0,2149
RY / Royal Bank of Canada 0,04 8,79 3,46 −18,20 0,1993 0,0398
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 −3,02 2,80 −22,33 0,1616 0,1616
SLB / Schlumberger Limited 0,04 −7,56 2,58 −29,00 0,1485 0,0116
BG / Bunge Global SA 0,03 10,46 2,56 −2,74 0,1474 0,1474
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,02 −50,31 1,99 −61,02 0,1148 0,1148
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 10,33 1,91 −18,29 0,1103 0,0219
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 8,39 1,33 −14,61 0,0769 0,0769
CME / CME Group Inc. 0,01 7,69 1,13 −4,71 0,0653 0,0204
DIS / The Walt Disney Company 0,01 16,88 1,11 −12,78 0,0641 0,0641
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,01 −3,83 1,11 −30,79 0,0639 0,0639
THRM / Gentherm Incorporated 0,03 −16,65 1,00 −28,76 0,0578 0,0578
AAPL / Apple Inc. 0,01 31,96 0,98 4,48 0,0565 0,0211
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,01 27,35 0,96 −8,95 0,0551 0,0551
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,00 −12,79 0,92 −18,77 0,0532 0,0532
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 −8,33 0,80 −18,87 0,0464 0,0464
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 15,00 0,76 −9,93 0,0439 0,0439
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 −5,66 0,63 −26,53 0,0361 0,0361
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −9,23 0,59 −27,05 0,0339 0,0339
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 −99,44 0,58 −99,56 0,0332 0,0332
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −86,02 0,53 −88,28 0,0307 0,0307
SJRWF / Shaw Communications Inc. - Class A 0,03 0,00 0,48 −32,91 0,0277 0,0277
CMP / Compass Minerals International, Inc. 0,01 7,14 0,45 −28,59 0,0261 0,0261
BMO / Bank of Montreal 0,01 0,00 0,44 −24,91 0,0254 0,0254
ORCL / Oracle Corporation 0,01 −53,20 0,43 −63,78 0,0251 0,0251
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,41 −3,99 0,0236 0,0236
TRP / TC Energy Corporation 0,01 50,15 0,34 1,50 0,0195 0,0195
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,29 0,0170 0,0170
AGU / Agrium Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −7,8593
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000
BCE / BCE Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000