Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 105 960 148
Aktuella positioner 88
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CFC Planning Co LLC har redovisat 88 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 105 960 148 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CFC Planning Co LLCs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , The Walt Disney Company (US:DIS) , American Express Company (US:AXP) , and NIKE, Inc. (US:NKE) . CFC Planning Co LLCs nya positioner inkluderar EOG Resources, Inc. (US:EOG) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Paychex, Inc. (US:PAYX) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , and CrowdStrike Holdings, Inc. (US:CRWD) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 5,96 5,6268 2,2258
0,02 2,10 1,9859 1,9859
0,00 2,04 1,9242 1,9242
0,01 1,99 1,8791 1,8791
0,02 1,93 1,8185 1,8185
0,02 5,52 5,2138 0,7314
0,05 5,68 5,3594 0,6304
0,00 0,64 0,6047 0,6047
0,01 0,64 0,6015 0,6015
0,00 0,62 0,5861 0,5861
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,36 2,2305 −0,6652
0,03 6,34 5,9823 −0,5777
0,00 0,23 0,2216 −0,5594
0,02 2,79 2,6352 −0,5150
0,01 1,00 0,9408 −0,3464
0,04 0,99 0,9340 −0,3451
0,03 1,00 0,9405 −0,3320
0,02 1,67 1,5754 −0,3231
0,00 0,94 0,8901 −0,2023
0,01 2,73 2,5771 −0,1920
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,03 14,51 6,34 5,76 5,9823 −0,5777
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,09 70,68 5,96 91,89 5,6268 2,2258
DIS / The Walt Disney Company 0,05 4,62 5,68 31,44 5,3594 0,6304
AXP / American Express Company 0,02 13,79 5,52 34,90 5,2138 0,7314
NKE / NIKE, Inc. 0,07 15,43 5,01 29,15 4,7300 0,4830
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 14,75 4,30 31,67 4,0580 0,4834
SCCO / Southern Copper Corporation 0,03 4,86 3,12 13,53 2,9464 −0,0642
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 3,61 3,08 19,69 2,9039 0,0905
MO / Altria Group, Inc. 0,05 11,20 2,94 8,61 2,7731 −0,1878
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 5,34 2,79 −2,95 2,6352 −0,5150
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 6,23 2,73 7,95 2,5771 −0,1920
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 6,26 2,44 25,97 2,3030 0,1827
COP / ConocoPhillips 0,03 4,55 2,36 −10,66 2,2305 −0,6652
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 15,08 2,32 35,47 2,1916 0,3152
SECT / Northern Lights Fund Trust IV - Main Sector Rotation ETF 0,04 −1,85 2,29 11,64 2,1641 −0,0845
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 7,55 2,28 18,76 2,1516 0,0510
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,01 17,95 2,22 29,80 2,0931 0,2231
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,02 13,73 2,16 27,98 2,0384 0,1911
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,01 10,53 2,12 24,40 1,9976 0,1352
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 2,10 1,9859 1,9859
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,02 50,13 2,07 53,22 1,9515 0,4743
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,04 10,80 2,06 16,47 1,9429 0,0086
SPY / SPDR S&P 500 ETF Put 0,00 2,04 1,9242 1,9242
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 1,99 1,8791 1,8791
V / Visa Inc. 0,01 3,85 1,98 5,25 1,8725 −0,1918
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 1,93 1,8185 1,8185
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 4,87 1,67 −3,75 1,5754 −0,3231
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 11,36 1,65 23,08 1,5557 0,0898
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 3,35 1,32 50,80 1,2412 0,2857
CORP / PIMCO ETF Trust - PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund 0,01 −15,70 1,00 −15,23 0,9408 −0,3464
ANGL / VanEck ETF Trust - VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF 0,03 −15,51 1,00 −14,29 0,9405 −0,3320
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,04 −16,37 0,99 −15,33 0,9340 −0,3451
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,08 0,94 −5,42 0,8901 −0,2023
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 9,33 0,78 39,93 0,7349 0,1261
GABC / German American Bancorp, Inc. 0,02 0,00 0,73 2,82 0,6880 −0,0890
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 −7,65 0,65 17,87 0,6170 0,0103
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,64 0,6047 0,6047
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,64 0,6015 0,6015
NTRA / Natera, Inc. 0,00 0,62 0,5861 0,5861
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 −2,93 0,60 6,62 0,5628 −0,0495
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 6,07 0,58 6,42 0,5481 −0,0492
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −3,76 0,55 −14,11 0,5181 −0,1808
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,01 12,36 0,55 10,77 0,5150 −0,0244
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,29 0,53 19,86 0,4960 0,0155
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −0,10 0,51 32,47 0,4822 0,0597
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 11,90 0,44 21,11 0,4122 0,0173
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,40 0,3750 0,3750
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 0,38 0,3582 0,3582
BXP / Boston Properties, Inc. 0,01 −5,85 0,37 −5,60 0,3507 −0,0795
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,00 15,20 0,36 17,32 0,3396 0,0039
LNT / Alliant Energy Corporation 0,01 3,75 0,33 −2,66 0,3111 −0,0590
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,02 −40,96 0,32 −21,65 0,3042 −0,1467
TRMB / Trimble Inc. 0,00 −11,00 0,30 2,70 0,2878 −0,0363
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,36 0,30 1,35 0,2844 −0,0409
BE / Bloom Energy Corporation 0,01 0,27 0,2566 0,2566
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 17,20 0,27 26,19 0,2509 0,0210
DFEB / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February 0,01 0,00 0,26 5,60 0,2500 −0,0238
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,26 0,2477 0,2477
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,26 0,2457 0,2457
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 2,68 0,26 18,72 0,2456 0,0050
SNEX / StoneX Group Inc. 0,00 0,25 0,2352 0,2352
LEVI / Levi Strauss & Co. 0,01 0,25 0,2323 0,2323
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 −2,10 0,25 0,82 0,2322 −0,0359
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,00 0,24 0,2287 0,2287
NNI / Nelnet, Inc. 0,00 0,24 0,2271 0,2271
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 0,24 0,2229 0,2229
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −75,42 0,23 −67,18 0,2216 −0,5594
ORI / Old Republic International Corporation 0,01 0,23 0,2206 0,2206
KBH / KB Home 0,00 0,23 0,2200 0,2200
VVV / Valvoline Inc. 0,01 0,23 0,2194 0,2194
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 0,23 0,2193 0,2193
NDSN / Nordson Corporation 0,00 −2,70 0,23 3,13 0,2189 −0,0266
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,01 0,23 0,2171 0,2171
SLM / SLM Corporation 0,01 0,23 0,2142 0,2142
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 0,03 0,22 −15,27 0,2101 −0,0774
PTCT / PTC Therapeutics, Inc. 0,00 0,22 0,2091 0,2091
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,01 0,22 0,2077 0,2077
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,00 0,00 0,22 0,46 0,2057 −0,0323
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 0,22 0,2057 0,2057
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,00 0,22 0,2057 0,2057
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,01 0,22 0,2036 0,2036
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,17 0,1618 0,1618
NVDA / NVIDIA Corporation Put 0,00 0,08 0,0746 0,0746
META / Meta Platforms, Inc. Put 0,00 0,07 0,0697 0,0697
GOOGL / Alphabet Inc. Put 0,00 0,07 0,0670 0,0670
AMZN / Amazon.com, Inc. Put 0,00 0,07 0,0621 0,0621
MSFT / Microsoft Corporation Put 0,00 0,05 0,0469 0,0469
AAPL / Apple Inc. Put 0,00 0,04 0,0387 0,0387
ALLY / Ally Financial Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DAY / Dayforce Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AEE / Ameren Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HRL / Hormel Foods Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DOX / Amdocs Limited 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CVX / Chevron Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CNA / CNA Financial Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CHE / Chemed Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PRI / Primerica, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AZEK / The AZEK Company Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000