Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 167 486 939
Aktuella positioner 359
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Cetera Trust Company, N.A har redovisat 359 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 167 486 939 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Cetera Trust Company, N.As största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , McKesson Corporation (US:MCK) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Cetera Trust Company, N.As nya positioner inkluderar Essex Property Trust, Inc. (US:ESS) , Weyerhaeuser Company (US:WY) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF (US:JEPI) , Amentum Holdings, Inc. (US:AMTM) , and .

Cetera Trust Company, N.A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 6,84 4,0820 0,7773
0,01 3,48 2,0778 0,7404
0,04 3,99 2,3834 0,4835
0,02 1,65 0,9850 0,2974
0,02 4,93 2,9416 0,2661
0,01 1,84 1,0971 0,1730
0,02 4,58 2,7353 0,1648
0,00 0,75 0,4478 0,1556
0,01 0,62 0,3698 0,1444
0,03 2,61 1,5583 0,1276
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 8,90 5,3155 −0,9937
0,01 1,66 0,9919 −0,8488
0,00 1,83 1,0908 −0,3824
0,01 2,86 1,7096 −0,3253
0,01 2,61 1,5592 −0,2848
0,01 2,46 1,4713 −0,2096
0,01 1,30 0,7785 −0,1922
0,31 0,60 0,3562 −0,1846
0,01 1,81 1,0790 −0,1677
0,00 1,63 0,9710 −0,1657
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-06 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,04 −2,65 8,90 −10,08 5,3155 −0,9937
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −0,51 6,84 31,82 4,0820 0,7773
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 −0,71 4,93 17,34 2,9416 0,2661
MCK / McKesson Corporation 0,01 −0,85 4,73 7,97 2,8220 0,0323
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −1,51 4,58 13,59 2,7353 0,1648
WMT / Walmart Inc. 0,04 −0,35 4,13 10,97 2,4638 0,0945
LRCX / Lam Research Corporation 0,04 0,00 3,99 33,88 2,3834 0,4835
V / Visa Inc. 0,01 −0,35 3,55 0,94 2,1177 −0,1211
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 0,72 3,48 65,87 2,0778 0,7404
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 −4,70 3,21 8,58 1,9195 0,0331
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −0,49 3,17 10,29 1,8944 0,0615
BAC / Bank of America Corporation 0,07 0,19 3,17 13,62 1,8927 0,1146
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,01 −0,50 3,04 10,30 1,8161 0,0590
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 0,38 2,86 −10,34 1,7096 −0,3253
RTX / RTX Corporation 0,02 0,40 2,75 10,71 1,6414 0,0586
AMGN / Amgen Inc. 0,01 0,70 2,61 −9,75 1,5592 −0,2848
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,03 −0,26 2,61 16,21 1,5583 0,1276
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 −0,26 2,57 1,34 1,5322 −0,0814
HON / Honeywell International Inc. 0,01 1,38 2,47 11,50 1,4766 0,0632
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −0,12 2,46 −6,56 1,4713 −0,2096
MET / MetLife, Inc. 0,03 −1,79 2,21 −1,61 1,3173 −0,1120
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,03 0,00 2,18 11,69 1,3008 0,0577
KO / The Coca-Cola Company 0,03 0,50 2,15 −0,74 1,2829 −0,0963
GM / General Motors Company 0,04 0,33 1,86 4,98 1,1087 −0,0184
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,85 1,84 26,69 1,0971 0,1730
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −3,01 1,83 −20,94 1,0908 −0,3824
FDX / FedEx Corporation 0,01 −0,93 1,81 −7,62 1,0790 −0,1677
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,04 2,47 1,74 15,58 1,0366 0,0794
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −3,45 1,66 −42,49 0,9919 −0,8488
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,02 5,18 1,65 52,83 0,9850 0,2974
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 1,82 1,65 −1,49 0,9846 −0,0825
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −0,57 1,63 −6,17 0,9713 −0,1334
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 1,95 1,63 −8,81 0,9710 −0,1657
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 −0,98 1,62 10,50 0,9675 0,0331
MMM / 3M Company 0,01 0,00 1,58 3,68 0,9413 −0,0278
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 −2,29 1,51 10,94 0,9023 0,0342
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,00 1,30 −14,45 0,7785 −0,1922
AIG / American International Group, Inc. 0,02 2,02 1,30 0,47 0,7734 −0,0484
NEM / Newmont Corporation 0,02 −0,13 1,11 20,56 0,6655 0,0761
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 4,84 1,10 7,56 0,6550 0,0050
ECL / Ecolab Inc. 0,00 −0,95 1,06 5,25 0,6342 −0,0088
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,02 0,00 1,05 13,85 0,6284 0,0396
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 1,05 2,55 0,6252 −0,0256
AXP / American Express Company 0,00 0,00 1,04 18,47 0,6209 0,0619
BKR / Baker Hughes Company 0,03 3,24 1,03 −9,88 0,6156 −0,1139
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,01 10,38 0,6035 0,0203
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 1,00 4,61 0,5964 −0,0117
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,85 17,82 0,5095 0,0475
CVS / CVS Health Corporation 0,01 6,28 0,85 8,18 0,5053 0,0069
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,83 −3,82 0,4958 −0,0546
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,16 0,81 39,51 0,4807 0,1126
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −1,96 0,76 10,98 0,4530 0,0177
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 6,23 0,75 63,54 0,4478 0,1556
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,73 28,09 0,4332 0,0722
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,67 −8,81 0,4023 −0,0684
ATI / ATI Inc. 0,01 5,52 0,62 75,35 0,3698 0,1444
LPRO / Open Lending Corporation 0,31 0,00 0,60 −29,72 0,3562 −0,1846
CB / Chubb Limited 0,00 1,99 0,59 −2,31 0,3546 −0,0322
DG / Dollar General Corporation 0,00 22,44 0,56 59,38 0,3353 0,1106
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,56 10,24 0,3346 0,0107
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 −1,12 0,56 −12,81 0,3334 −0,0747
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,54 20,77 0,3199 0,0371
MTZ / MasTec, Inc. 0,00 6,12 0,52 55,26 0,3088 0,0961
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −1,30 0,50 −9,44 0,2983 −0,0532
EVR / Evercore Inc. 0,00 5,81 0,49 43,15 0,2934 0,0745
FLEX / Flex Ltd. 0,01 0,00 0,48 51,10 0,2861 0,0838
COHR / Coherent Corp. 0,01 6,05 0,47 45,65 0,2802 0,0749
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,10 0,45 5,83 0,2712 −0,0026
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 4,76 0,45 20,16 0,2709 0,0301
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,48 0,45 3,19 0,2705 −0,0094
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 2,76 0,45 11,63 0,2693 0,0116
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 4,49 0,43 20,00 0,2583 0,0288
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 8,74 0,43 31,29 0,2560 0,0482
CACI / CACI International Inc 0,00 5,33 0,42 36,77 0,2533 0,0557
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 2,73 0,42 14,32 0,2531 0,0167
AX / Axos Financial, Inc. 0,01 6,63 0,42 25,76 0,2483 0,0374
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,01 0,40 7,03 0,2367 0,0003
WELL / Welltower Inc. 0,00 −12,63 0,38 −12,39 0,2285 −0,0497
CWST / Casella Waste Systems, Inc. 0,00 4,91 0,38 8,52 0,2284 0,0038
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,48 0,38 1,87 0,2278 −0,0107
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −12,43 0,38 −2,06 0,2276 −0,0209
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 0,97 0,38 20,58 0,2241 0,0254
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 8,25 0,37 41,47 0,2179 0,0533
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,00 −1,69 0,36 19,53 0,2123 0,0229
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,35 −1,94 0,2116 −0,0190
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,35 17,35 0,2065 0,0192
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,35 −6,50 0,2062 −0,0292
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 6,89 0,34 18,95 0,2024 0,0207
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,00 0,33 18,51 0,1992 0,0199
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,40 0,33 −0,90 0,1980 −0,0149
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 2,02 0,33 2,17 0,1965 −0,0092
LGND / Ligand Pharmaceuticals Incorporated 0,00 8,47 0,33 17,20 0,1955 0,0176
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 8,73 0,32 12,54 0,1931 0,0101
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,01 7,36 0,32 −12,50 0,1926 −0,0423
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,00 8,86 0,32 22,99 0,1921 0,0252
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,32 28,63 0,1909 0,0325
SNV / Synovus Financial Corp. 0,01 10,68 0,32 22,48 0,1889 0,0244
RF / Regions Financial Corporation 0,01 0,00 0,31 8,33 0,1867 0,0026
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 12,06 0,31 31,36 0,1856 0,0346
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 5,06 0,31 −4,91 0,1856 −0,0224
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,77 0,31 0,65 0,1846 −0,0111
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 2,13 0,31 −1,29 0,1838 −0,0146
VTR / Ventas, Inc. 0,00 1,88 0,31 −6,40 0,1834 −0,0258
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 10,96 0,31 26,03 0,1824 0,0280
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 2,70 0,30 0,33 0,1805 −0,0118
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 9,05 0,30 29,74 0,1801 0,0318
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 2,54 0,30 1,71 0,1779 −0,0086
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,24 0,30 −9,20 0,1771 −0,0311
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 9,34 0,30 15,69 0,1766 0,0135
PLD / Prologis, Inc. 0,00 2,20 0,29 −3,93 0,1752 −0,0194
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,00 16,39 0,29 32,73 0,1745 0,0342
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,86 0,29 −1,02 0,1743 −0,0136
AMT / American Tower Corporation 0,00 −1,49 0,29 0,00 0,1742 −0,0116
MKSI / MKS Inc. 0,00 15,45 0,29 43,07 0,1729 0,0440
TRMB / Trimble Inc. 0,00 0,00 0,29 15,66 0,1724 0,0134
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 10,67 0,29 7,09 0,1714 0,0001
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,01 2,28 0,29 0,00 0,1710 −0,0115
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,00 8,99 0,29 27,11 0,1709 0,0272
GLNG / Golar LNG Limited 0,01 8,53 0,29 17,77 0,1706 0,0159
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 21,09 0,28 48,69 0,1700 0,0477
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,28 17,50 0,1688 0,0156
FNB / F.N.B. Corporation 0,02 8,90 0,28 18,22 0,1666 0,0160
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 6,71 0,28 21,68 0,1645 0,0199
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 2,63 0,27 9,60 0,1641 0,0042
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,01 2,62 0,27 4,65 0,1615 −0,0035
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,66 0,27 4,69 0,1604 −0,0031
RITM / Rithm Capital Corp. 0,02 −1,25 0,27 −2,91 0,1599 −0,0154
KT / KT Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 17,08 0,27 37,63 0,1594 0,0356
REG / Regency Centers Corporation 0,00 2,75 0,27 −0,75 0,1590 −0,0120
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,50 0,26 0,00 0,1582 −0,0104
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 −5,42 0,26 −20,00 0,1557 −0,0516
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,26 −7,86 0,1545 −0,0245
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 6,85 0,26 13,66 0,1544 0,0093
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,01 10,15 0,26 5,33 0,1540 −0,0018
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,26 −2,65 0,1536 −0,0147
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 9,41 0,26 2,80 0,1535 −0,0059
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 2,44 0,26 −2,66 0,1531 −0,0151
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 19,35 0,25 33,68 0,1518 0,0302
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −2,55 0,25 −14,29 0,1507 −0,0367
CXT / Crane NXT, Co. 0,00 11,48 0,25 17,21 0,1506 0,0131
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,01 2,57 0,25 −8,42 0,1493 −0,0249
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 2,78 0,25 3,32 0,1490 −0,0051
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 2,45 0,25 −9,52 0,1480 −0,0266
ACIW / ACI Worldwide, Inc. 0,01 9,94 0,24 −7,95 0,1456 −0,0228
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 0,00 0,24 12,56 0,1448 0,0073
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 2,68 0,24 1,26 0,1446 −0,0083
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,24 −5,49 0,1445 −0,0186
CDNA / CareDx, Inc 0,01 11,17 0,24 22,68 0,1423 0,0182
O / Realty Income Corporation 0,00 5,35 0,24 4,85 0,1422 −0,0029
PSA / Public Storage 0,00 3,85 0,24 1,72 0,1419 −0,0069
BNL / Broadstone Net Lease, Inc. 0,01 2,79 0,24 −3,28 0,1413 −0,0145
INVH / Invitation Homes Inc. 0,01 2,57 0,24 −3,29 0,1406 −0,0148
CWK / Cushman & Wakefield plc 0,02 3,45 0,24 11,90 0,1405 0,0067
UDR / UDR, Inc. 0,01 3,26 0,23 −6,83 0,1391 −0,0200
FRPT / Freshpet, Inc. 0,00 11,02 0,23 −9,13 0,1369 −0,0242
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,01 10,22 0,23 −1,30 0,1357 −0,0111
KIM / Kimco Realty Corporation 0,01 2,85 0,22 1,39 0,1313 −0,0064
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 15,72 0,22 5,29 0,1310 −0,0019
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,02 6,17 0,22 24,57 0,1302 0,0187
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,01 5,20 0,22 6,97 0,1286 0,0001
KBR / KBR, Inc. 0,00 17,92 0,21 13,37 0,1271 0,0076
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,01 3,23 0,21 11,64 0,1261 0,0055
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 70,56 0,21 85,09 0,1261 0,0532
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,01 3,26 0,21 −10,48 0,1225 −0,0237
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 −8,03 0,20 20,71 0,1221 0,0142
VYX / NCR Voyix Corporation 0,02 19,85 0,20 44,60 0,1205 0,0313
AVNT / Avient Corporation 0,01 11,69 0,20 −2,91 0,1198 −0,0119
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,20 0,51 0,1193 −0,0071
DHR / Danaher Corporation 0,00 0,00 0,20 −3,90 0,1179 −0,0127
AMH / American Homes 4 Rent 0,01 3,42 0,19 −1,60 0,1108 −0,0091
URI / United Rentals, Inc. 0,00 0,00 0,19 20,13 0,1107 0,0124
CLFD / Clearfield, Inc. 0,00 0,00 0,18 46,03 0,1102 0,0297
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 0,18 0,1091 0,1091
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,18 26,39 0,1091 0,0168
SOLV / Solventum Corporation 0,00 0,00 0,18 −0,56 0,1063 −0,0075
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 0,00 0,18 8,70 0,1050 0,0018
AMED / Amedisys, Inc. 0,00 −1,65 0,18 4,17 0,1049 −0,0023
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 22,24 0,17 42,50 0,1026 0,0256
WY / Weyerhaeuser Company 0,01 0,17 0,1016 0,1016
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,17 2,45 0,0999 −0,0041
NVEE / NV5 Global, Inc. 0,01 24,17 0,16 48,18 0,0977 0,0276
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,16 73,40 0,0976 0,0375
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,16 8,28 0,0941 0,0014
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,00 22,08 0,15 20,16 0,0895 0,0099
ALB / Albemarle Corporation 0,00 12,14 0,14 −2,70 0,0864 −0,0081
AMRC / Ameresco, Inc. 0,01 35,51 0,14 69,51 0,0836 0,0312
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,00 49,41 0,14 17,95 0,0826 0,0074
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,14 5,38 0,0822 −0,0013
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,13 0,76 0,0791 −0,0049
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 90,00 0,13 107,94 0,0782 0,0376
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,13 11,11 0,0779 0,0027
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,00 0,13 46,59 0,0774 0,0207
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −4,53 0,13 −0,78 0,0761 −0,0060
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,12 −11,51 0,0740 −0,0152
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,01 79,14 0,12 39,08 0,0725 0,0168
COP / ConocoPhillips 0,00 33,54 0,12 13,73 0,0698 0,0045
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,11 7,69 0,0670 0,0002
EVH / Evolent Health, Inc. 0,01 47,35 0,11 75,81 0,0654 0,0256
RPD / Rapid7, Inc. 0,00 34,57 0,11 17,20 0,0653 0,0059
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,00 0,11 −5,41 0,0632 −0,0077
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,10 15,73 0,0620 0,0047
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,10 49,25 0,0600 0,0170
SM / SM Energy Company 0,00 46,84 0,10 21,95 0,0599 0,0071
NXT / Nextracker Inc. 0,00 0,00 0,09 28,77 0,0565 0,0098
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,09 −3,23 0,0543 −0,0054
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,09 9,88 0,0534 0,0013
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 0,00 0,09 −8,42 0,0519 −0,0092
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,08 −3,45 0,0507 −0,0051
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,00 0,08 6,49 0,0493 −0,0002
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,00 0,08 6,67 0,0478 −0,0001
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 244,12 0,07 620,00 0,0435 0,0367
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,00 0,07 20,34 0,0425 0,0047
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,07 −5,56 0,0410 −0,0055
PLXS / Plexus Corp. 0,00 0,00 0,07 4,69 0,0404 −0,0004
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,00 0,06 8,62 0,0379 0,0003
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,06 6,90 0,0370 −0,0002
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0366 −0,0027
USB / U.S. Bancorp 0,00 0,00 0,06 7,27 0,0354 0,0001
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 0,00 0,06 3,64 0,0341 −0,0014
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 0,06 0,0339 0,0339
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0336 −0,0022
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,00 0,05 6,00 0,0320 0,0001
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,05 26,32 0,0292 0,0049
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,00 0,00 0,05 11,63 0,0289 0,0012
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 0,00 0,05 0,00 0,0276 −0,0019
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,00 0,00 0,04 5,00 0,0252 −0,0005
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0247 −0,0017
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −28,57 0,04 −37,50 0,0243 −0,0166
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0239 −0,0020
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,04 −13,33 0,0238 −0,0055
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,00 0,04 −2,63 0,0221 −0,0022
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,04 16,13 0,0218 0,0016
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,04 −2,70 0,0216 −0,0025
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 0,00 0,03 −5,56 0,0208 −0,0027
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,03 17,24 0,0207 0,0020
VLTO / Veralto Corporation 0,00 0,00 0,03 3,33 0,0186 −0,0006
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,03 11,11 0,0184 0,0006
SLB / Schlumberger Limited 0,00 0,00 0,03 −18,92 0,0180 −0,0058
PGNY / Progyny, Inc. 0,00 303,08 0,03 300,00 0,0172 0,0126
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0170 −0,0013
INTC / Intel Corporation 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0167 −0,0014
CR / Crane Company 0,00 0,00 0,03 23,81 0,0156 0,0022
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,02 −4,00 0,0148 −0,0017
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −15,40 0,02 −17,24 0,0145 −0,0046
PSX / Phillips 66 0,00 543,33 0,02 666,67 0,0137 0,0114
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,02 15,79 0,0136 0,0009
HXL / Hexcel Corporation 0,00 0,00 0,02 4,76 0,0135 −0,0005
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0131 −0,0007
ARES / Ares Management Corporation 0,00 0,00 0,02 16,67 0,0129 0,0012
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −87,86 0,02 −87,72 0,0127 −0,0966
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 0,00 0,02 23,53 0,0126 0,0013
BAX / Baxter International Inc. 0,00 0,00 0,02 −13,04 0,0122 −0,0025
FTV / Fortive Corporation 0,00 0,00 0,02 −28,57 0,0120 −0,0060
SYK / Stryker Corporation 0,00 −13,79 0,02 −9,52 0,0118 −0,0019
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 0,00 0,02 28,57 0,0112 0,0021
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,02 38,46 0,0112 0,0029
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 30,77 0,0106 0,0019
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,00 0,02 6,25 0,0105 −0,0002
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,00 0,02 14,29 0,0101 0,0007
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,00 0,02 −6,25 0,0094 −0,0009
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 0,00 0,02 25,00 0,0093 0,0013
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,00 0,02 −25,00 0,0091 −0,0037
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0088 0,0011
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,01 40,00 0,0088 0,0020
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0087 −0,0004
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 0,00 0,01 7,69 0,0085 0,0002
RS / Reliance, Inc. 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0082 0,0002
LEN / Lennar Corporation 0,00 0,00 0,01 −7,14 0,0081 −0,0009
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 1 400,00 0,01 −7,14 0,0081 −0,0011
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,01 8,33 0,0081 −0,0002
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,00 0,01 62,50 0,0080 0,0024
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,00 0,01 62,50 0,0079 0,0025
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0079 −0,0009
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,00 0,01 18,18 0,0078 0,0008
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,00 0,01 18,18 0,0078 0,0005
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0076 −0,0018
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0076 −0,0005
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,01 −7,69 0,0074 −0,0009
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0073 0,0001
T / AT&T Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0071 −0,0003
AIZ / Assurant, Inc. 0,00 0,00 0,01 −8,33 0,0071 −0,0009
BPOP / Popular, Inc. 0,00 0,00 0,01 22,22 0,0068 0,0007
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −91,04 0,01 −91,27 0,0068 −0,0740
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0067 −0,0004
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 0,00 0,01 10,00 0,0067 −0,0002
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 300,00 0,01 37,50 0,0066 0,0013
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0066 −0,0000
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,01 −9,09 0,0065 −0,0010
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0064 0,0007
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,01 42,86 0,0064 0,0016
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0063 0,0004
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 0,00 0,01 11,11 0,0061 −0,0001
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0060 −0,0007
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0058 0,0006
CNC / Centene Corporation 0,00 0,00 0,01 −10,00 0,0058 −0,0011
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 0,00 0,01 28,57 0,0057 0,0009
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,00 0,01 −10,00 0,0056 −0,0009
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,01 −10,00 0,0056 −0,0009
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,00 0,00 0,01 −10,00 0,0055 −0,0009
DOV / Dover Corporation 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0055 −0,0001
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,01 12,50 0,0054 0,0002
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0054 −0,0005
TTEK / Tetra Tech, Inc. 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0054 0,0007
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,00 0,01 33,33 0,0054 0,0010
KBH / KB Home 0,00 0,00 0,01 −11,11 0,0051 −0,0009
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0051 −0,0006
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0051 −0,0001
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 0,00 0,01 33,33 0,0050 0,0007
EQT / EQT Corporation 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0049 0,0001
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0048 −0,0002
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,00 0,01 33,33 0,0048 0,0007
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0048 −0,0007
L / Loews Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0047 −0,0003
AVAV / AeroVironment, Inc. 0,00 0,00 0,01 133,33 0,0046 0,0025
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,0044 −0,0007
STE / STERIS plc 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0043 −0,0000
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,01 40,00 0,0043 0,0007
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0043 −0,0007
MNST / Monster Beverage Corporation 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0042 0,0000
TEL / TE Connectivity plc 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0041 0,0004
ITT / ITT Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0041 0,0005
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0041 0,0007
R / Ryder System, Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0039 0,0001
BLD / TopBuild Corp. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0039 −0,0000
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0038 0,0005
SLM / SLM Corporation 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0037 0,0002
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0036 0,0003
A / Agilent Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0035 −0,0002
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,00 0,00 0,01 −16,67 0,0035 −0,0008
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0035 0,0000
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0034 0,0004
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0034 0,0006
TKR / The Timken Company 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0033 −0,0002
CROX / Crocs, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0033 −0,0004
PATK / Patrick Industries, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0033 0,0001
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0032 −0,0000
KFRC / Kforce Inc. 0,00 0,00 0,01 −16,67 0,0032 −0,0009
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0031 0,0002
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0031 0,0004
GAP / The Gap, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0030 −0,0000
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0030 0,0002
QNTM / Quantum BioPharma Ltd. 0,00 0,00 0,01 400,00 0,0030 0,0018
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 −0,0002
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0028 0,0003
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,00 −20,00 0,0027 −0,0008
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0027 0,0001
XPO / XPO, Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0026 0,0002
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0026 0,0002
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 −0,0001
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0025 0,0000
GMED / Globus Medical, Inc. 0,00 0,00 0,00 −20,00 0,0025 −0,0008
HAL / Halliburton Company 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 −0,0008
WLK / Westlake Corporation 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,0018 −0,0007
RGTI / Rigetti Computing, Inc. 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0018 0,0005
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0016 −0,0004
HPQ / HP Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 −0,0003
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,00 0,00 0,00 100,00 0,0012 0,0002
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0007 0,0000
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OGN / Organon & Co. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DOW / Dow Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CATY / Cathay General Bancorp 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ITCI / Intra-Cellular Therapies, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WDAY / Workday, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ATSG / Air Transport Services Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CPT / Camden Property Trust 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MTH / Meritage Homes Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EXC / Exelon Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TEX / Terex Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TTC / The Toro Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000