Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 155 311 025
Aktuella positioner 56
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Certus Wealth Management, LLC har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 155 311 025 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Certus Wealth Management, LLCs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF (US:EFV) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , and iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF (US:QUAL) . Certus Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF (US:THRO) , Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF (US:BNDX) , Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF (US:BAI) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF (US:PWZ) , and .

Certus Wealth Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 6,07 3,9101 3,0632
0,08 2,79 1,7944 1,7944
0,16 10,07 6,4835 1,4329
0,09 4,61 2,9703 0,9684
0,03 1,48 0,9560 0,9560
0,05 1,47 0,9455 0,9455
0,01 4,05 2,6098 0,5572
0,01 2,44 1,5684 0,3793
0,02 2,53 1,6282 0,3490
0,02 0,40 0,2601 0,2601
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 15,20 9,7879 −4,2358
0,03 1,96 1,2646 −1,1387
0,01 0,38 0,2415 −0,7995
0,02 1,99 1,2836 −0,3197
0,02 10,40 6,6955 −0,3098
0,01 0,60 0,3892 −0,3017
0,03 5,30 3,4100 −0,2838
0,14 7,92 5,0970 −0,2674
0,13 9,56 6,1585 −0,1869
0,06 6,35 4,0904 −0,1058
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 −30,57 15,20 −26,41 9,7879 −4,2358
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,02 −7,15 10,40 0,77 6,6955 −0,3098
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,16 31,66 10,07 35,35 6,4835 1,4329
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,13 0,51 9,56 2,32 6,1585 −0,1869
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,04 1,88 7,93 5,62 5,1089 0,0089
CMF / iShares Trust - iShares California Muni Bond ETF 0,14 −0,00 7,92 0,19 5,0970 −0,2674
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 −1,42 7,80 4,50 5,0224 −0,0448
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,06 −2,51 7,60 3,26 4,8951 −0,1027
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,13 −1,36 7,20 4,88 4,6368 −0,0246
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,06 −1,90 6,35 2,77 4,0904 −0,1058
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,03 372,50 6,07 386,93 3,9101 3,0632
AAPL / Apple Inc. 0,03 0,00 5,30 −2,66 3,4100 −0,2838
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,09 49,57 4,61 56,43 2,9703 0,9684
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,01 24,82 4,05 34,07 2,6098 0,5572
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,02 −6,19 2,89 4,70 1,8634 −0,0132
THRO / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF 0,08 2,79 1,7944 1,7944
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,02 31,25 2,53 34,18 1,6282 0,3490
ORCL / Oracle Corporation 0,01 0,00 2,44 39,06 1,5684 0,3793
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,03 −1,04 2,19 2,86 1,4119 −0,0350
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,05 5,12 2,18 7,08 1,4032 0,0213
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,02 −17,37 1,99 −15,59 1,2836 −0,3197
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,03 −48,03 1,96 −44,52 1,2646 −1,1387
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,03 3,19 1,81 4,81 1,1660 −0,0070
VFMO / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Momentum Factor ETF 0,01 0,59 1,64 7,85 1,0532 0,0235
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,02 −0,06 1,49 10,71 0,9592 0,0460
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,03 1,48 0,9560 0,9560
BAI / Blackrock ETF Trust - iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF 0,05 1,47 0,9455 0,9455
IAU / iShares Gold Trust 0,02 12,88 1,32 15,45 0,8468 0,0731
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,02 −0,72 1,29 3,78 0,8316 −0,0132
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,05 0,04 1,25 1,55 0,8026 −0,0304
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,03 0,00 1,19 1,80 0,7661 −0,0273
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 0,00 1,14 0,80 0,7352 −0,0335
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 7,89 1,06 9,16 0,6832 0,0229
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 68,92 1,02 69,22 0,6554 0,2469
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,81 −0,25 0,5226 −0,0296
SPTI / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF 0,03 0,00 0,76 1,60 0,4905 −0,0182
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 0,69 5,95 0,4471 0,0023
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,40 0,69 6,17 0,4433 0,0033
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,68 −2,16 0,4378 −0,0338
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,01 1,17 0,66 3,80 0,4228 −0,0063
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 −40,76 0,60 −40,61 0,3892 −0,3017
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 −1,11 0,60 5,07 0,3870 −0,0019
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 0,00 0,50 4,78 0,3250 −0,0021
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,01 −2,24 0,43 3,39 0,2755 −0,0054
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,41 10,57 0,2631 0,0126
PWZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 0,02 0,40 0,2601 0,2601
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,01 −75,78 0,38 −75,54 0,2415 −0,7995
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 0,33 15,49 0,2115 0,0183
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 −0,06 0,32 1,61 0,2034 −0,0072
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,31 8,68 0,2020 0,0060
IXC / iShares Trust - iShares Global Energy ETF 0,01 −24,66 0,30 −23,39 0,1923 −0,0724
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,29 20,76 0,1837 0,0232
IGEB / iShares Trust - iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 0,01 −0,23 0,27 2,26 0,1755 −0,0055
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,01 −5,65 0,27 −3,94 0,1731 −0,0169
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,22 5,26 0,1418 −0,0004
F / Ford Motor Company 0,02 0,00 0,18 2,84 0,1167 −0,0029
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000