Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 36 862 688 |
| Aktuella positioner | 54 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
DHIVX - Centre Global Infrastructure Fund Investor Class har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 36 862 688 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DHIVX - Centre Global Infrastructure Fund Investor Classs största innehav är AT&T Inc. (US:T) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Enbridge Inc. (US:ENB) , T-Mobile US, Inc. (US:TMUS) , and Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) . DHIVX - Centre Global Infrastructure Fund Investor Classs nya positioner inkluderar Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VWDRY) , Entergy Corporation (US:ETR) , Pearson plc (US:PSORF) , Ameren Corporation (US:AEE) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 0,46 | 1,2569 | 1,2569 | |
| 0,00 | 0,25 | 0,6724 | 0,6724 | |
| 0,09 | 2,49 | 6,7406 | 0,5862 | |
| 0,01 | 0,20 | 0,5428 | 0,5428 | |
| 0,01 | 0,19 | 0,5211 | 0,5211 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,5099 | 0,5099 | |
| 0,04 | 1,63 | 4,4146 | 0,4185 | |
| 0,01 | 1,87 | 5,0664 | 0,3106 | |
| 0,05 | 0,87 | 2,3707 | 0,1449 | |
| 0,00 | 0,41 | 1,1105 | 0,1259 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 1,29 | 3,4944 | −1,4793 | |
| 0,07 | 0,07 | 0,1835 | −1,0248 | |
| 0,01 | 0,66 | 1,7974 | −0,5616 | |
| 0,00 | 0,46 | 1,2360 | −0,4761 | |
| 0,05 | 2,06 | 5,5749 | −0,4320 | |
| 0,07 | 1,08 | 2,9332 | −0,3994 | |
| 0,01 | 1,29 | 3,4842 | −0,3974 | |
| 0,02 | 1,14 | 3,0795 | −0,3346 | |
| 0,00 | 0,33 | 0,8960 | −0,3191 | |
| 0,01 | 1,03 | 2,7975 | −0,2811 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-05-28 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T / AT&T Inc. | 0,09 | 1,93 | 2,49 | 26,63 | 6,7406 | 0,5862 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,05 | 1,92 | 2,34 | 15,58 | 6,3542 | 0,0012 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,05 | 2,87 | 2,06 | 7,25 | 5,5749 | −0,4320 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,01 | 1,90 | 1,87 | 23,12 | 5,0664 | 0,3106 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 3,27 | 1,63 | 27,69 | 4,4146 | 0,4185 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,03 | 2,32 | 1,57 | 13,00 | 4,2432 | −0,0977 | |||
| HCA / HCA Healthcare, Inc. | 0,00 | 1,48 | 1,47 | 16,80 | 3,9773 | 0,0425 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,05 | −22,01 | 1,29 | −18,78 | 3,4944 | −1,4793 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,01 | 4,98 | 1,29 | 3,71 | 3,4842 | −0,3974 | |||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,01 | 1,67 | 1,20 | 9,52 | 3,2454 | −0,1806 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,02 | 2,88 | 1,14 | 4,32 | 3,0795 | −0,3346 | |||
| KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 107,23 | 1,08 | 1,79 | 2,9332 | −0,3994 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,13 | 3,31 | 1,08 | 17,45 | 2,9190 | 0,0453 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 6,21 | 1,03 | 5,09 | 2,7975 | −0,2811 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,00 | 1,81 | 0,99 | 14,40 | 2,6927 | −0,0293 | |||
| IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 4,98 | 0,87 | 23,10 | 2,3707 | 0,1449 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | 8,32 | 0,71 | 21,12 | 1,9278 | 0,0861 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | 4,75 | 0,67 | 18,62 | 1,8145 | 0,0460 | |||
| SFT / SoftBank Group Corp. | 0,01 | 3,10 | 0,66 | −11,95 | 1,7974 | −0,5616 | |||
| TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units | 0,08 | 3,83 | 0,65 | 4,87 | 1,7508 | −0,1798 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,02 | 3,63 | 0,61 | 12,29 | 1,6598 | −0,0503 | |||
| TU / TELUS Corporation | 0,04 | 3,41 | 0,56 | 9,45 | 1,5081 | −0,0854 | |||
| SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,36 | 4,34 | 0,50 | 14,58 | 1,3658 | −0,0106 | |||
| VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,46 | 1,2569 | 1,2569 | |||||
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,00 | 3,29 | 0,46 | 18,41 | 1,2562 | 0,0289 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | 2,16 | 0,46 | −16,48 | 1,2360 | −0,4761 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 4,76 | 0,44 | −5,53 | 1,2038 | −0,2699 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,03 | 3,80 | 0,44 | 13,73 | 1,1924 | −0,0185 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | 10,04 | 0,41 | 30,25 | 1,1105 | 0,1259 | |||
| NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,38 | 3,74 | 0,37 | −0,27 | 0,9933 | −0,1586 | |||
| VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,37 | 3,26 | 0,35 | 13,86 | 0,9367 | −0,0153 | |||
| ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 3,26 | 0,33 | 34,27 | 0,9037 | 0,1259 | |||
| SRE / Sempra | 0,00 | 4,77 | 0,33 | −14,73 | 0,8960 | −0,3191 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,01 | 4,76 | 0,33 | 9,06 | 0,8826 | −0,0528 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,01 | 4,65 | 0,32 | 28,06 | 0,8801 | 0,0861 | |||
| TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 3,26 | 0,32 | 19,32 | 0,8540 | 0,0260 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | 4,67 | 0,30 | 1,69 | 0,8152 | −0,1090 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,00 | 4,66 | 0,28 | 9,88 | 0,7538 | −0,0402 | |||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,01 | 3,26 | 0,27 | 15,88 | 0,7336 | 0,0026 | |||
| EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 3,26 | 0,27 | 33,50 | 0,7256 | 0,0989 | |||
| PCG / PG&E Corporation | 0,02 | 18,25 | 0,27 | 0,38 | 0,7233 | −0,1071 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 4,55 | 0,27 | 29,76 | 0,7232 | 0,0781 | |||
| SGAPY / Singapore Telecommunications Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 3,68 | 0,25 | 17,29 | 0,6822 | 0,0103 | |||
| ENGI / Engie SA | 0,01 | 3,80 | 0,25 | 28,21 | 0,6777 | 0,0640 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,00 | 0,25 | 0,6724 | 0,6724 | |||||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,00 | −4,08 | 0,24 | 29,83 | 0,6394 | −0,0154 | |||
| KPN / Koninklijke KPN N.V. | 0,05 | 3,81 | 0,21 | 20,47 | 0,5608 | 0,0240 | |||
| AWK / American Water Works Company, Inc. | 0,00 | 9,10 | 0,20 | 30,13 | 0,5513 | −0,0125 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,00 | −8,36 | 0,20 | 10,33 | 0,5505 | −0,0301 | |||
| PSORF / Pearson plc | 0,01 | 0,20 | 0,5428 | 0,5428 | |||||
| SCMWY / Swisscom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 3,38 | 0,19 | 7,22 | 0,5244 | −0,0415 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,01 | 0,19 | 0,5211 | 0,5211 | |||||
| AEE / Ameren Corporation | 0,00 | 0,19 | 0,5099 | 0,5099 | |||||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 0,07 | −82,45 | 0,07 | −82,60 | 0,1835 | −1,0248 |
