Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 336 206 319
Aktuella positioner 45
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DHAMX - Centre American Select Equity Fund Investor Class har redovisat 45 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 336 206 319 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DHAMX - Centre American Select Equity Fund Investor Classs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Paramount Global (US:PARA) . DHAMX - Centre American Select Equity Fund Investor Classs nya positioner inkluderar United States Steel Corporation (MX:X) , Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 8,31 2,4690 2,4690
0,19 8,03 2,3875 2,3875
0,01 7,10 2,1094 2,1094
0,08 6,59 1,9596 1,9596
0,02 8,01 2,3799 1,6920
0,05 18,53 5,5091 0,9054
0,00 2,86 0,8491 0,8491
0,05 4,54 1,3485 0,6473
0,91 10,93 3,2498 0,5868
0,18 7,40 2,2000 0,5342
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,9955
0,02 2,90 0,8632 −1,9131
0,00 0,00 −1,6536
0,16 17,73 5,2709 −1,4805
0,02 5,13 1,5251 −0,6598
0,05 7,16 2,1294 −0,4090
0,11 23,94 7,1152 −0,3647
0,10 8,16 2,4245 −0,3399
0,03 4,40 1,3068 −0,3132
0,04 6,70 1,9905 −0,3024
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-05-28 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,11 −6,94 23,94 −17,45 7,1152 −0,3647
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 16,61 18,53 3,85 5,5091 0,9054
NVDA / NVIDIA Corporation 0,16 −16,05 17,73 −32,25 5,2709 −1,4805
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,07 −7,15 13,00 −19,47 3,8655 −0,3005
PARA / Paramount Global 0,91 −7,38 10,93 5,90 3,2498 0,5868
MDT / Medtronic plc 0,11 −7,16 10,18 4,43 3,0253 0,5115
MO / Altria Group, Inc. 0,16 −7,16 9,56 6,57 2,8419 0,5276
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 −7,16 9,47 −8,61 2,8145 0,1419
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,14 −7,15 8,86 3,13 2,6324 0,4176
PFE / Pfizer Inc. 0,34 −7,15 8,63 −11,32 2,5642 0,0549
AMGN / Amgen Inc. 0,03 8,31 2,4690 2,4690
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,11 −7,11 8,29 −14,74 2,4654 −0,0439
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,10 −29,50 8,16 −23,89 2,4245 −0,3399
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,06 −7,31 8,05 −6,56 2,3922 0,1705
X / United States Steel Corporation 0,19 8,03 2,3875 2,3875
ADBE / Adobe Inc. 0,02 375,51 8,01 205,69 2,3799 1,6920
HAS / Hasbro, Inc. 0,13 −7,16 7,92 2,11 2,3543 0,3534
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,07 −0,01 7,67 −12,78 2,2786 0,0114
FMC / FMC Corporation 0,18 32,06 7,40 14,62 2,2000 0,5342
CL / Colgate-Palmolive Company 0,08 −3,94 7,32 −1,00 2,1771 0,2688
CLX / The Clorox Company 0,05 −19,71 7,16 −27,20 2,1294 −0,4090
BIIB / Biogen Inc. 0,05 9,71 7,14 −1,83 2,1217 0,2461
HXL / Hexcel Corporation 0,13 12,26 7,11 −1,96 2,1136 0,2428
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 7,10 2,1094 2,1094
MU / Micron Technology, Inc. 0,08 37,04 7,08 52,89 2,1045 0,4759
INCY / Incyte Corporation 0,12 −7,16 7,06 −18,61 2,0987 −0,1390
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,01 −21,81 6,94 2,37 2,0634 0,3461
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 −7,78 6,70 −24,66 1,9905 −0,3024
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,08 6,59 1,9596 1,9596
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,05 −6,95 6,20 −24,00 1,8418 −0,2610
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 −7,78 5,71 −24,35 1,6976 −0,2497
TSLA / Tesla, Inc. 0,02 −5,61 5,13 −39,43 1,5251 −0,6598
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 −22,05 5,07 −5,44 1,5083 0,1490
LLY / Eli Lilly and Company 0,01 −7,77 4,83 −1,33 1,4369 0,1732
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 106,38 4,54 69,95 1,3485 0,6473
V / Visa Inc. 0,01 −13,46 4,45 15,54 1,3217 0,3471
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 559,06 4,40 −31,27 1,3068 −0,3132
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 −20,47 3,73 −17,85 1,1099 −0,0411
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 −20,84 3,52 −18,60 1,0459 −0,0487
MA / Mastercard Incorporated 0,01 −22,90 3,24 −12,26 0,9636 0,0116
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −26,17 2,98 5,79 0,8859 0,1459
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −76,47 2,90 −73,02 0,8632 −1,9131
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 −21,33 2,90 −18,72 0,8626 −0,0415
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 2,86 0,8491 0,8491
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,89 2 752,49 0,89 2 764,52 0,2640 0,2560
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9955
TU / TELUS Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6536