Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 56 605 000 |
| Aktuella positioner | 29 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Central Square Management LLC har redovisat 29 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 56 605 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Central Square Management LLCs största innehav är Vidler Water Resources Inc (US:VWTR) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Tandy Leather Factory Inc (US:TLFA) , First Majestic Silver Corp. (US:AG) , and Bristow Group Inc. (US:VTOL) . Central Square Management LLCs nya positioner inkluderar Endeavour Silver Corp. (US:EXK) , Wabash National Corporation (US:WNC) , Marriott International, Inc. (US:MAR) , Viacom, Inc. (US:VIAB) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,40 | 4,10 | 7,2396 | 7,2396 | |
| 1,14 | 13,40 | 23,6728 | 6,4851 | |
| 0,25 | 3,48 | 6,1426 | 6,1426 | |
| 3,89 | 2,86 | 5,0526 | 5,0526 | |
| 0,12 | 5,21 | 9,1988 | 4,1885 | |
| 0,08 | 2,22 | 3,9290 | 3,9290 | |
| 0,17 | 1,53 | 2,7118 | 2,7118 | |
| 0,32 | 1,36 | 2,3991 | 2,3991 | |
| 0,02 | 1,25 | 2,2083 | 2,2083 | |
| 0,07 | 1,21 | 2,1412 | 2,1412 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,13 | 0,42 | 0,7455 | −1,6758 | |
| 0,03 | 0,15 | 0,2685 | −0,1608 | |
| 0,10 | 2,71 | 4,7823 | −0,1243 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2016-11-14 för rapporteringsperioden 2016-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VWTR / Vidler Water Resources Inc | 1,14 | −11,06 | 13,40 | 10,84 | 23,6728 | 6,4851 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,12 | 57,94 | 5,21 | 47,76 | 9,1988 | 4,1885 | |||
| TLFA / Tandy Leather Factory Inc | 0,63 | −7,83 | 4,82 | −1,09 | 8,5081 | 1,5855 | |||
| AG / First Majestic Silver Corp. | Put | 0,40 | −23,24 | 4,10 | −41,79 | 7,2396 | 7,2396 | ||
| VTOL / Bristow Group Inc. | 0,25 | 145,32 | 3,48 | 201,56 | 6,1426 | 6,1426 | |||
| DISCA / Discovery Inc - Class A | 0,11 | −2,15 | 3,06 | 4,40 | 5,4041 | 1,2383 | |||
| QMCO / Quantum Corporation | 3,89 | −27,55 | 2,86 | 27,00 | 5,0526 | 5,0526 | |||
| DISCK / Warner Bros.Discovery Inc - Series C | 0,10 | −28,90 | 2,71 | −21,56 | 4,7823 | −0,1243 | |||
| WPM / Wheaton Precious Metals Corp. | 0,08 | −34,54 | 2,22 | −24,79 | 3,9290 | 3,9290 | |||
| PQ / Petroquest Energy, Inc. | 0,60 | −9,86 | 2,09 | −6,33 | 3,6870 | 0,5193 | |||
| UCP / UCP, Inc. | 0,17 | −40,81 | 1,53 | −34,99 | 2,7118 | 2,7118 | |||
| YRI / Yamana Gold Inc | Put | 0,32 | −11,12 | 1,36 | −26,32 | 2,3991 | 2,3991 | ||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | Put | 0,02 | −45,42 | 1,25 | −46,83 | 2,2083 | 2,2083 | ||
| GOLD / Barrick Mining Corporation | Put | 0,07 | −40,05 | 1,21 | −50,25 | 2,1412 | 2,1412 | ||
| EBIX / Ebix, Inc. | Put | 0,02 | −84,27 | 1,07 | −73,05 | 1,8885 | 1,8885 | ||
| DISCA / Discovery Inc - Class A | Call | 0,04 | 82,27 | 1,00 | 1 744,44 | 1,7596 | 1,6828 | ||
| CDE / Coeur Mining, Inc. | Put | 0,07 | −40,83 | 0,87 | −34,34 | 1,5440 | 1,5440 | ||
| EXK / Endeavour Silver Corp. | Put | 0,13 | 0,69 | 1,2225 | 1,2225 | ||||
| WNC / Wabash National Corporation | Put | 0,04 | 0,59 | 1,0511 | 1,0511 | ||||
| LNKD / LinkedIn Corp. | 0,00 | −21,36 | 0,55 | −20,49 | 0,9663 | 0,9663 | |||
| FSM / Fortuna Mining Corp. | 0,06 | −71,47 | 0,47 | −70,39 | 0,8250 | 0,8250 | |||
| HL / Hecla Mining Company | Put | 0,08 | 122,29 | 0,44 | 147,49 | 0,7826 | 0,7826 | ||
| ISSC / Innovative Solutions and Support, Inc. | 0,13 | −78,09 | 0,42 | −75,22 | 0,7455 | −1,6758 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | Put | 0,01 | 0,34 | 0,5954 | 0,5954 | ||||
| IAG / IAMGOLD Corporation | Put | 0,07 | 242,50 | 0,28 | 233,73 | 0,4894 | 0,4894 | ||
| VIAB / Viacom, Inc. | 0,01 | 0,21 | 0,3710 | 0,3710 | |||||
| SWN / Southwestern Energy Company | Put | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 10,05 | 0,3675 | 0,3675 | ||
| GSIT / GSI Technology, Inc. | 0,03 | −55,46 | 0,15 | −49,67 | 0,2685 | −0,1608 | |||
| HRTH / Harte-Hanks, Inc. | 0,02 | −8,75 | 0,03 | −7,14 | 0,0459 | 0,0459 | |||
| MGA / Magna International Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| EXTR / Extreme Networks, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| IMMR / Immersion Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| BHI / Baker Hughes Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| GM / General Motors Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | Put | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||
| INFN / Infinera Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| GATX / GATX Corporation | Put | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | 0,0000 |
