Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 95 148 916 |
| Aktuella positioner | 42 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Central & Eastern Europe Fund, Inc. har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 95 148 916 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Central & Eastern Europe Fund, Inc.s största innehav är Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PL:PZU) , Bank Polska Kasa Opieki SA (DE:BP1) , OTP Bank Nyrt. (HU:OTP) , Orlen S.A. (PL:PKN) , and DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs (US:US1475396701) . Central & Eastern Europe Fund, Inc.s nya positioner inkluderar Vercom S.A. (PL:VRC) , Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. (TR:TSKB) , Astor Enerji A.S. (TR:ASTOR) , Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi (TR:PGSUS) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 6,46 | 6,46 | 7,2043 | 5,6039 | |
| 3,06 | 3,06 | 3,4162 | 3,4162 | |
| 0,02 | 3,79 | 4,2239 | 1,0464 | |
| 0,00 | 1,95 | 2,1747 | 0,9361 | |
| 0,62 | 9,77 | 10,9030 | 0,9276 | |
| 0,10 | 7,38 | 8,2409 | 0,7053 | |
| 0,30 | 2,63 | 2,9320 | 0,5874 | |
| 0,07 | 1,82 | 2,0286 | 0,5601 | |
| 0,01 | 0,46 | 0,5159 | 0,5159 | |
| 1,50 | 0,41 | 0,4551 | 0,4551 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 1,13 | 1,2565 | −1,4475 | |
| 0,38 | 6,80 | 7,5858 | −1,3572 | |
| 0,00 | 4,91 | 5,4789 | −1,0889 | |
| 0,04 | 1,22 | 1,3642 | −0,6714 | |
| 0,02 | 1,02 | 1,1350 | −0,6412 | |
| 0,39 | 1,85 | 2,0644 | −0,5569 | |
| 0,07 | 2,38 | 2,6583 | −0,4777 | |
| 0,75 | 1,18 | 1,3141 | −0,3825 | |
| 0,23 | 0,85 | 0,9512 | −0,2117 | |
| 0,25 | 4,81 | 5,3648 | −0,1982 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-10 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PZU / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 0,62 | 4,17 | 9,77 | 32,08 | 10,9030 | 0,9276 | |||
| BP1 / Bank Polska Kasa Opieki SA | 0,16 | −3,03 | 8,01 | 22,73 | 8,9347 | 0,1371 | |||
| OTP / OTP Bank Nyrt. | 0,10 | 11,11 | 7,38 | 32,14 | 8,2409 | 0,7053 | |||
| PKN / Orlen S.A. | 0,38 | −25,00 | 6,80 | 2,50 | 7,5858 | −1,3572 | |||
| US1475396701 / DWS Gov&Agency Sec Portfolio DWS Gov Cash Inst Shs | 6,46 | 443,99 | 6,46 | 444,27 | 7,2043 | 5,6039 | |||
| 1RY / LPP SA | 0,00 | 0,00 | 4,91 | 0,80 | 5,4789 | −1,0889 | |||
| PSZKY / Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,25 | 0,00 | 4,81 | 16,53 | 5,3648 | −0,1982 | |||
| RIG2 / Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Muködo Rt. | 0,14 | 8,00 | 4,10 | 26,29 | 4,5720 | 0,1964 | |||
| FBF / Budimex SA | 0,02 | 12,50 | 3,79 | 60,65 | 4,2239 | 1,0464 | |||
| MOGB / MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság | 0,42 | 0,00 | 3,60 | 15,43 | 4,0168 | −0,1891 | |||
| DWS CENTRAL CASH MANAGEMENT GOVERNMENT FUND 0.00000000 / STIV (N/A) | 3,06 | 3,06 | 3,4162 | 3,4162 | |||||
| AL0 / Allegro.eu S.A. | 0,30 | 27,66 | 2,63 | 51,15 | 2,9320 | 0,5874 | |||
| CY0107600716 / PURCARI WINERIES PLC | 0,70 | 0,00 | 2,41 | 13,54 | 2,6858 | −0,1727 | |||
| KGH / KGHM Polska Miedz S.A. | 0,07 | 0,00 | 2,38 | 2,45 | 2,6583 | −0,4777 | |||
| BFT PW / Benefit Systems SA | 0,00 | 80,00 | 1,95 | 112,20 | 2,1747 | 0,9361 | |||
| INPOF / InPost S.A. | 0,12 | 43,75 | 1,94 | 46,92 | 2,1593 | 0,3820 | |||
| MTELE / Magyar Telekom Telecommunications PLC | 0,39 | −29,09 | 1,85 | −4,84 | 2,0644 | −0,5569 | |||
| JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 36,36 | 1,82 | 66,85 | 2,0286 | 0,5601 | |||
| TPA1 / Orange Polska S.A. | 0,70 | −15,15 | 1,80 | 11,16 | 2,0127 | −0,1748 | |||
| DNOPY / Dino Polska S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −5,66 | 1,76 | 19,37 | 1,9597 | −0,0242 | |||
| KONN / Komercní banka, a.s. | 0,03 | 0,00 | 1,46 | 32,03 | 1,6247 | 0,1373 | |||
| GPW / Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. | 0,10 | −13,04 | 1,27 | 8,25 | 1,4207 | −0,1662 | |||
| ALR / Alior Bank S.A. | 0,04 | −30,77 | 1,22 | −19,02 | 1,3642 | −0,6714 | |||
| TPE / TAURON Polska Energia S.A. | 0,75 | −37,50 | 1,18 | −6,44 | 1,3141 | −0,3825 | |||
| NBIS / Nebius Group N.V. | 0,05 | −16,67 | 1,13 | −43,84 | 1,2565 | −1,4475 | |||
| CEZ / CEZ, a. s. | 0,02 | −33,33 | 1,02 | −22,78 | 1,1350 | −0,6412 | |||
| KTY / Grupa Kety S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 21,99 | 0,9606 | 0,0092 | |||
| ENA / ENEA S.A. | 0,23 | −10,00 | 0,85 | −1,16 | 0,9512 | −0,2117 | |||
| MUR / Murapol S.A. | 0,08 | 0,00 | 0,82 | 26,19 | 0,9206 | 0,0389 | |||
| X5428X104 / Mo-BRUK SA | 0,01 | 17,65 | 0,78 | 1,31 | 0,8657 | −0,1659 | |||
| LCC / Develia SA | 0,28 | 0,00 | 0,55 | 43,42 | 0,6082 | 0,0952 | |||
| DOM / Dom Development S.A. | 0,01 | 0,00 | 0,50 | 10,99 | 0,5532 | −0,0489 | |||
| VRC / Vercom S.A. | 0,01 | 0,46 | 0,5159 | 0,5159 | |||||
| PLGRPRC00015 / Grupa Pracuj SA | 0,03 | 22,22 | 0,44 | 43,51 | 0,4941 | 0,0781 | |||
| TSKB / Türkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. | 1,50 | 0,41 | 0,4551 | 0,4551 | |||||
| ASTOR / Astor Enerji A.S. | 0,14 | 0,35 | 0,3936 | 0,3936 | |||||
| PGSUS / Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi | 0,06 | 0,35 | 0,3880 | 0,3880 | |||||
| PM6 / Mawson Finland Limited | 0,07 | 0,00 | 0,28 | 19,57 | 0,3139 | −0,0037 | |||
| CDR / CD Projekt S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0069 | −0,0001 | |||
| MM0 / MONETA Money Bank, a.s. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0069 | −0,0007 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0065 | −0,0014 | |||
| OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0058 | 0,0002 | |||
| OGZD / Public Joint Stock Company Gazprom - Depositary Receipt (Common Stock) | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| ALRS / Public Joint Stock Company ALROSA | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US71922G3083 / PhosAgro PJSC | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| US71922G4073 / PhosAgro PJSC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| SBER / Sberbank of Russia | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| PLZL / Polyus PJSC | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| FIXP / Fix Price Group Ltd | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MNOD / MMC Norilsk Nickel PJSC | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| OAOFY / PJSC Tatneft - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MMK / Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| LKOH / Oil Company Lukoil PJSC RUB0.025(RUB) | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| MGNT / Public Joint Stock Company Magnit | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
