Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 203 778 531
Aktuella positioner 42
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Centerline Wealth Advisors, LLC har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 203 778 531 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Centerline Wealth Advisors, LLCs största innehav är Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF (US:FBCG) , BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF (US:BINC) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) . Centerline Wealth Advisors, LLCs nya positioner inkluderar iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (US:IEMG) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF (US:JAVA) , Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF (US:FDVV) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF (US:JIRE) , and iShares Gold Trust (US:IAU) .

Centerline Wealth Advisors, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 8,80 4,3171 4,3171
0,13 8,33 4,0894 4,0894
0,07 3,48 1,7082 1,7082
0,46 22,18 10,8822 1,6701
0,04 3,05 1,4973 1,4973
0,04 2,32 1,1384 1,1384
0,05 8,45 4,1463 1,0829
0,07 6,26 3,0735 0,2055
0,00 0,37 0,1813 0,1813
0,00 0,29 0,1418 0,1418
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 9,28 4,5550 −4,1237
0,04 11,44 5,6141 −1,8224
0,21 8,38 4,1112 −1,4812
0,04 9,03 4,4305 −1,4055
0,13 8,48 4,1616 −1,0187
0,18 10,47 5,1356 −0,8010
0,17 8,73 4,2818 −0,5595
0,06 5,77 2,8320 −0,3489
0,01 1,43 0,7011 −0,2720
0,17 9,37 4,5990 −0,2413
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0,46 18,92 22,18 43,53 10,8822 1,6701
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,41 19,39 21,48 20,44 10,5420 −0,0934
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,43 22,05 19,72 22,31 9,6760 0,0646
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,04 −15,23 11,44 −8,27 5,6141 −1,8224
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,18 −6,29 10,47 5,11 5,1356 −0,8010
DYNF / BlackRock ETF Trust - iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 0,17 3,36 9,37 15,45 4,5990 −0,2413
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,15 −40,37 9,28 −36,23 4,5550 −4,1237
AAPL / Apple Inc. 0,04 −0,13 9,03 −7,76 4,4305 −1,4055
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,15 8,80 4,3171 4,3171
FMAT / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Materials Index ETF 0,17 4,12 8,73 7,46 4,2818 −0,5595
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,13 4,28 8,48 −2,39 4,1616 −1,0187
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,05 33,29 8,45 64,47 4,1463 1,0829
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,21 −24,74 8,38 −10,68 4,1112 −1,4812
JAVA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF 0,13 8,33 4,0894 4,0894
PWRD / TCW ETF Trust - TCW Transform Systems ETF 0,07 0,71 6,26 30,21 3,0735 0,2055
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,07 22,64 5,93 18,90 2,9084 −0,0637
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,06 0,38 5,77 8,17 2,8320 −0,3489
FDVV / Fidelity Covington Trust - Fidelity High Dividend ETF 0,07 3,48 1,7082 1,7082
JIRE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 0,04 3,05 1,4973 1,4973
IAU / iShares Gold Trust 0,04 2,32 1,1384 1,1384
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −0,94 1,47 26,96 0,7235 0,0308
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 −0,60 1,43 −12,50 0,7011 −0,2720
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,02 9,86 1,38 19,83 0,6763 −0,0098
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −0,21 0,93 32,19 0,4557 0,0369
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,04 0,00 0,89 −9,88 0,4346 −0,1512
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −5,63 0,77 −13,94 0,3793 −0,1561
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −1,60 0,73 16,45 0,3578 −0,0160
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −0,44 0,71 −6,06 0,3500 −0,1025
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,10 0,61 18,53 0,3018 −0,0073
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,48 28,53 0,2367 0,0131
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −0,17 0,38 55,79 0,1854 0,0410
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,05 0,38 −8,29 0,1848 −0,0598
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,37 0,1813 0,1813
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 −3,83 0,30 −10,09 0,1490 −0,0524
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,29 0,1418 0,1418
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −0,26 0,28 25,56 0,1375 0,0042
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 3,54 0,27 27,27 0,1308 0,0057
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,58 0,26 −0,39 0,1257 −0,0280
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 0,00 0,24 −5,81 0,1193 −0,0346
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,00 −1,98 0,24 −10,98 0,1155 −0,0419
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,22 0,1077 0,1077
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 −11,22 0,21 −1,83 0,1053 −0,0248
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −100,00 0,00 0,0000